|
|
Состав и структура фонда Акции роста
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
28 001.07 | 1.42 | -27.55 | 1.42 |
| рубли | 28 001.07 | 1.42 | -27.55 | 1.42 |
| Акции российских эмитентов []
|
1 917 938.04 | 97.26 | -9.43 | 97.26 |
 Банки
| 198 772.08 | 10.08 | 7.82 | 10.08 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 139 087.08 | 7.05 | -5.85 | 7.05 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] | 59 685.00 | 3.03 | 62.96 | 3.03 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 374 416.53 | 18.98 | -0.93 | 18.98 |
| Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] | 132 850.00 | 6.74 | 4.96 | 6.74 |
| Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] | 131 195.53 | 6.65 | -10.72 | 6.65 |
| ПАО ИВА, акция об. [1-01-10876-P] | 29 246.00 | 1.48 | -12.19 | 1.48 |
| Софтлайн, акция об. [1-01-45848-H] | 81 125.00 | 4.11 | 14.10 | 4.11 |
| Лизинг и аренда
| 79 220.70 | 4.02 | -8.09 | 4.02 |
| ЛК Европлан, акция об. [1-01-16419-A] | 79 220.70 | 4.02 | -8.09 | 4.02 |
| Медицинские услуги
| 120 649.63 | 6.12 | 6.47 | 6.12 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] | 120 649.63 | 6.12 | 6.47 | 6.12 |
| Нефтегазовая отрасль
| 153 693.75 | 7.80 | -27.69 | 7.80 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 122 770.00 | 6.23 | -9.18 | 6.23 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] | 30 923.75 | 1.57 | -60.03 | 1.57 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 141 138.97 | 7.16 | -13.23 | 7.16 |
| ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] | 141 138.97 | 7.16 | -13.23 | 7.16 |
| Связь и телекоммуникация
| 114 631.18 | 5.81 | 56.57 | 5.81 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] | 114 631.18 | 5.81 | 56.57 | 5.81 |
| Финансовые рынки
| 134 754.56 | 6.83 | -3.07 | 6.83 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] | 134 754.56 | 6.83 | -3.07 | 6.83 |
| Холдинги
| 600 660.63 | 30.46 | 5.30 | 30.46 |
| ВИ.ру, акция об. [1-01-06636-G] | 26 061.00 | 1.32 | 83.12 | 1.32 |
| Вуш Холдинг, акция об. [1-01-03292-G] | 100 145.00 | 5.08 | 1.53 | 5.08 |
| Диасофт, акция об. [1-01-84777-H] | 45 336.28 | 2.30 | 4.25 | 2.30 |
| МКПАО ЮМГ, акция об. [1-01-16774-A] | 80 795.58 | 4.10 | -9.06 | 4.10 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 152 515.84 | 7.73 | 30.62 | 7.73 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] | 159 161.15 | 8.07 | -9.03 | 8.07 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция об. [1-01-03109-G] | 36 645.79 | 1.86 | 9.38 | 1.86 |
| обыкновенные акции
|
1 917 938.04 | 97.26 | -9.43 | 97.26 |
| ВИ.ру, акция об. [1-01-06636-G] | 26 061.00 | 1.32 | 83.12 | 1.32 |
| Вуш Холдинг, акция об. [1-01-03292-G] | 100 145.00 | 5.08 | 1.53 | 5.08 |
| Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] | 132 850.00 | 6.74 | 4.96 | 6.74 |
| Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] | 131 195.53 | 6.65 | -10.72 | 6.65 |
| Диасофт, акция об. [1-01-84777-H] | 45 336.28 | 2.30 | 4.25 | 2.30 |
| ЛК Европлан, акция об. [1-01-16419-A] | 79 220.70 | 4.02 | -8.09 | 4.02 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 122 770.00 | 6.23 | -9.18 | 6.23 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] | 120 649.63 | 6.12 | 6.47 | 6.12 |
| МКПАО ЮМГ, акция об. [1-01-16774-A] | 80 795.58 | 4.10 | -9.06 | 4.10 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 152 515.84 | 7.73 | 30.62 | 7.73 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] | 114 631.18 | 5.81 | 56.57 | 5.81 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] | 134 754.56 | 6.83 | -3.07 | 6.83 |
| ПАО ИВА, акция об. [1-01-10876-P] | 29 246.00 | 1.48 | -12.19 | 1.48 |
| ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] | 141 138.97 | 7.16 | -13.23 | 7.16 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] | 30 923.75 | 1.57 | -60.03 | 1.57 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 139 087.08 | 7.05 | -5.85 | 7.05 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] | 59 685.00 | 3.03 | 62.96 | 3.03 |
| Софтлайн, акция об. [1-01-45848-H] | 81 125.00 | 4.11 | 14.10 | 4.11 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] | 159 161.15 | 8.07 | -9.03 | 8.07 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция об. [1-01-03109-G] | 36 645.79 | 1.86 | 9.38 | 1.86 |
| Дебиторская задолженность
|
26 021.83 | 1.32 | -86.38 | 1.32 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 147.53 | 0.01 | 107 978.79 | 0.01 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 25 874.30 | 1.31 | -86.45 | 1.31 |
| ВСЕГО активов: | 1 971 960.94 | 100.00 | -15.99 |
СЧА Фонда: 1 928 303 189.73 руб.
Стоимость пая: 125.30 руб.
Стоимость пая: 125.30 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 41 206.35 | 95.17 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2 451.40 | --- |
| ВСЕГО обязательств: | 43 657.75 | 106.78 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |