| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
71.18 |
0.60 |
-9.39 |
-0.06 |
| рубли |
71.18 |
0.60 |
-9.39 |
-0.06 |
| Акции российских эмитентов []
|
11 842.66 |
99.20 |
1.86 |
2.14 |
 FMCG ретейл
| 291.20 |
2.44 |
-15.96 |
-0.45 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
291.20 |
2.44 |
-15.96 |
-0.45 |
| Банки
| 1 267.40 |
10.62 |
-15.34 |
-1.88 |
| МТС-Банк, акция об. [10102268B] |
511.67 |
4.29 |
4.45 |
0.20 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
755.74 |
6.33 |
-24.97 |
-2.08 |
| Добыча драгоценных металлов
| 907.34 |
7.60 |
9.27 |
0.67 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
907.34 |
7.60 |
9.27 |
0.67 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 1 874.17 |
15.70 |
-8.40 |
-1.39 |
| Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] |
435.24 |
3.65 |
-24.77 |
-1.18 |
| Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] |
1 066.53 |
8.93 |
-2.97 |
-0.25 |
| Софтлайн, акция об. [1-01-45848-H] |
372.40 |
3.12 |
1.08 |
0.04 |
| Лизинг и аренда
| 919.08 |
7.70 |
-20.56 |
-1.95 |
| ЛК Европлан, акция об. [1-01-16419-A] |
919.08 |
7.70 |
-11.65 |
-0.98 |
| Микрофинансирование
| 326.20 |
2.73 |
2.02 |
0.06 |
| Займер, акция об. [1-01-16767-A] |
326.20 |
2.73 |
2.02 |
0.06 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 2 176.90 |
18.23 |
17.59 |
2.77 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
1 070.26 |
8.96 |
35.22 |
2.35 |
| ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] |
1 106.65 |
9.27 |
4.42 |
0.42 |
| Специализированная розничная торговля
| 1 142.84 |
9.57 |
7.73 |
0.71 |
| ЕвроТранс, акция об. [1-01-80110-H] |
1 142.84 |
9.57 |
7.73 |
0.71 |
| Холдинги
| 2 937.52 |
24.60 |
16.69 |
3.59 |
| Вуш Холдинг, акция об. [1-01-03292-G] |
562.81 |
4.71 |
79.85 |
2.10 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
743.75 |
6.23 |
5.03 |
0.32 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
1 122.78 |
9.40 |
13.30 |
1.13 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция об. [1-01-03109-G] |
508.18 |
4.26 |
0.58 |
0.04 |
| обыкновенные акции
|
11 842.66 |
99.20 |
1.86 |
2.14 |
| Вуш Холдинг, акция об. [1-01-03292-G] |
562.81 |
4.71 |
79.85 |
2.10 |
| Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] |
435.24 |
3.65 |
-24.77 |
-1.18 |
| Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] |
1 066.53 |
8.93 |
-2.97 |
-0.25 |
| ЕвроТранс, акция об. [1-01-80110-H] |
1 142.84 |
9.57 |
7.73 |
0.71 |
| Займер, акция об. [1-01-16767-A] |
326.20 |
2.73 |
2.02 |
0.06 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
291.20 |
2.44 |
-15.96 |
-0.45 |
| ЛК Европлан, акция об. [1-01-16419-A] |
919.08 |
7.70 |
-11.65 |
-0.98 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
743.75 |
6.23 |
5.03 |
0.32 |
| МТС-Банк, акция об. [10102268B] |
511.67 |
4.29 |
4.45 |
0.20 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
1 070.26 |
8.96 |
35.22 |
2.35 |
| ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] |
1 106.65 |
9.27 |
4.42 |
0.42 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
907.34 |
7.60 |
9.27 |
0.67 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
755.74 |
6.33 |
-24.97 |
-2.08 |
| Софтлайн, акция об. [1-01-45848-H] |
372.40 |
3.12 |
1.08 |
0.04 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
1 122.78 |
9.40 |
13.30 |
1.13 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция об. [1-01-03109-G] |
508.18 |
4.26 |
0.58 |
0.04 |
| Дебиторская задолженность
|
24.68 |
0.21 |
-90.98 |
-2.07 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
24.68 |
0.21 |
-80.30 |
-0.84 |
| ВСЕГО активов: |
11 938.52
| 100.01
| -0.33
| |
СЧА Фонда: 11 857 015.46 руб.
Стоимость пая: 909.63 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 52.26 |
-15.22 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 29.25 |
20.84 |
| ВСЕГО обязательств: |
81.51
| -5.05
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
