| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
74.21 |
0.62 |
-0.37 |
0.02 |
| рубли |
74.21 |
0.62 |
-0.37 |
0.02 |
| Акции российских эмитентов []
|
11 986.77 |
99.34 |
0.14 |
3.33 |
 FMCG ретейл
| 604.03 |
5.01 |
-46.96 |
-4.12 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
604.03 |
5.01 |
-46.96 |
-4.12 |
| Банки
| 2 088.35 |
17.31 |
55.51 |
6.54 |
| МТС-Банк, акция об. [10102268B] |
1 010.22 |
8.37 |
250.28 |
6.06 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
1 078.13 |
8.94 |
2.24 |
0.48 |
| Добыча драгоценных металлов
| 818.19 |
6.78 |
-4.76 |
-0.11 |
| Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] |
818.19 |
6.78 |
-4.76 |
-0.11 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 2 014.60 |
16.69 |
17.92 |
2.99 |
| Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] |
605.86 |
5.02 |
-4.40 |
-0.06 |
| Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] |
1 043.90 |
8.65 |
-2.87 |
0.03 |
| Софтлайн, акция об. [1-01-45848-H] |
364.84 |
3.02 | новый актив |
| Лизинг и аренда
| 846.18 |
7.01 |
18.14 |
1.27 |
| Каршеринг Руссия, акция об. [1-01-16750-A] |
253.58 |
2.10 |
136.37 |
1.24 |
| ЛК Европлан, акция об. [1-01-16419-A] |
592.59 |
4.91 |
-2.69 |
0.03 |
| Микрофинансирование
| 261.78 |
2.17 |
5.58 |
0.18 |
| Займер, акция об. [1-01-16767-A] |
261.78 |
2.17 |
5.58 |
0.18 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 1 958.80 |
16.23 |
-0.69 |
0.41 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
798.89 |
6.62 |
-5.36 |
-0.15 |
| ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] |
1 159.91 |
9.61 |
2.80 |
0.56 |
| Специализированная розничная торговля
| 810.75 |
6.72 |
-2.03 |
0.08 |
| ЕвроТранс, акция об. [1-01-80110-H] |
810.75 |
6.72 |
-2.03 |
0.08 |
| Холдинги
| 2 584.10 |
21.42 |
-18.13 |
-3.90 |
| Вуш Холдинг, акция об. [1-01-03292-G] |
420.29 |
3.48 |
-7.14 |
-0.15 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
606.37 |
5.03 |
-46.51 |
-4.06 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
1 135.07 |
9.41 |
0.21 |
0.32 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция об. [1-01-03109-G] |
422.37 |
3.50 |
-3.47 |
-0.01 |
| обыкновенные акции
|
11 986.77 |
99.34 |
0.14 |
3.33 |
| Вуш Холдинг, акция об. [1-01-03292-G] |
420.29 |
3.48 |
-7.14 |
-0.15 |
| Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] |
605.86 |
5.02 |
-4.40 |
-0.06 |
| Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] |
1 043.90 |
8.65 |
-2.87 |
0.03 |
| ЕвроТранс, акция об. [1-01-80110-H] |
810.75 |
6.72 |
-2.03 |
0.08 |
| Займер, акция об. [1-01-16767-A] |
261.78 |
2.17 |
5.58 |
0.18 |
| Каршеринг Руссия, акция об. [1-01-16750-A] |
253.58 |
2.10 |
136.37 |
1.24 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
604.03 |
5.01 |
-46.96 |
-4.12 |
| ЛК Европлан, акция об. [1-01-16419-A] |
592.59 |
4.91 |
-2.69 |
0.03 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
606.37 |
5.03 |
-46.51 |
-4.06 |
| МТС-Банк, акция об. [10102268B] |
1 010.22 |
8.37 |
250.28 |
6.06 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
798.89 |
6.62 |
-5.36 |
-0.15 |
| ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] |
1 159.91 |
9.61 |
2.80 |
0.56 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
1 078.13 |
8.94 |
2.24 |
0.48 |
| Софтлайн, акция об. [1-01-45848-H] |
364.84 |
3.02 | новый актив |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
1 135.07 |
9.41 |
0.21 |
0.32 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция об. [1-01-03109-G] |
422.37 |
3.50 |
-3.47 |
-0.01 |
| Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] |
818.19 |
6.78 |
-4.76 |
-0.11 |
| Дебиторская задолженность
|
4.94 |
0.04 |
-98.83 |
-3.35 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
4.94 |
0.04 |
-98.83 |
-3.35 |
| ВСЕГО активов: |
12 065.92
| 100.00
| -3.22
| |
СЧА Фонда: 12 009 609.41 руб.
Стоимость пая: 867.07 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 41.99 |
-56.59 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 14.32 |
39.08 |
| ВСЕГО обязательств: |
56.31
| -47.38
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
