| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
70.67 |
0.57 |
-4.78 |
-0.05 |
| рубли |
70.67 |
0.57 |
-4.78 |
-0.05 |
| Акции российских эмитентов []
|
12 194.48 |
99.13 |
1.73 |
-0.21 |
 FMCG ретейл
| 650.83 |
5.29 |
7.75 |
0.28 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
650.83 |
5.29 |
7.75 |
0.28 |
| Банки
| 1 626.82 |
13.22 |
-22.10 |
-4.09 |
| МТС-Банк, акция об. [10102268B] |
488.66 |
3.97 |
-51.63 |
-4.40 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
1 138.16 |
9.25 |
5.57 |
0.31 |
| Добыча драгоценных металлов
| 851.59 |
6.92 |
4.08 |
0.14 |
| Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] |
851.59 |
6.92 |
4.08 |
0.14 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 2 026.16 |
16.47 |
0.57 |
-0.22 |
| Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] |
585.03 |
4.76 |
-3.44 |
-0.26 |
| Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] |
1 084.34 |
8.81 |
3.87 |
0.16 |
| Софтлайн, акция об. [1-01-45848-H] |
356.79 |
2.90 |
-2.21 |
-0.12 |
| Лизинг и аренда
| 1 262.69 |
10.26 |
49.22 |
3.25 |
| Каршеринг Руссия, акция об. [1-01-16750-A] |
124.56 |
1.01 |
-50.88 |
-1.09 |
| ЛК Европлан, акция об. [1-01-16419-A] |
1 138.13 |
9.25 |
92.06 |
4.34 |
| Микрофинансирование
| 321.05 |
2.61 |
22.64 |
0.44 |
| Займер, акция об. [1-01-16767-A] |
321.05 |
2.61 |
22.64 |
0.44 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 1 621.15 |
13.18 |
-17.24 |
-3.05 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
484.09 |
3.94 |
-39.41 |
-2.68 |
| ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] |
1 137.06 |
9.24 |
-1.97 |
-0.37 |
| Специализированная розничная торговля
| 1 142.41 |
9.29 |
40.91 |
2.57 |
| ЕвроТранс, акция об. [1-01-80110-H] |
1 142.41 |
9.29 |
40.91 |
2.57 |
| Холдинги
| 2 691.77 |
21.88 |
4.17 |
0.46 |
| Вуш Холдинг, акция об. [1-01-03292-G] |
376.98 |
3.06 |
-10.31 |
-0.42 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
640.05 |
5.20 |
5.56 |
0.17 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
1 147.28 |
9.33 |
1.08 |
-0.08 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция об. [1-01-03109-G] |
527.46 |
4.29 |
24.88 |
0.79 |
| обыкновенные акции
|
12 194.48 |
99.13 |
1.73 |
-0.21 |
| Вуш Холдинг, акция об. [1-01-03292-G] |
376.98 |
3.06 |
-10.31 |
-0.42 |
| Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] |
585.03 |
4.76 |
-3.44 |
-0.26 |
| Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] |
1 084.34 |
8.81 |
3.87 |
0.16 |
| ЕвроТранс, акция об. [1-01-80110-H] |
1 142.41 |
9.29 |
40.91 |
2.57 |
| Займер, акция об. [1-01-16767-A] |
321.05 |
2.61 |
22.64 |
0.44 |
| Каршеринг Руссия, акция об. [1-01-16750-A] |
124.56 |
1.01 |
-50.88 |
-1.09 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
650.83 |
5.29 |
7.75 |
0.28 |
| ЛК Европлан, акция об. [1-01-16419-A] |
1 138.13 |
9.25 |
92.06 |
4.34 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
640.05 |
5.20 |
5.56 |
0.17 |
| МТС-Банк, акция об. [10102268B] |
488.66 |
3.97 |
-51.63 |
-4.40 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
484.09 |
3.94 |
-39.41 |
-2.68 |
| ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] |
1 137.06 |
9.24 |
-1.97 |
-0.37 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
1 138.16 |
9.25 |
5.57 |
0.31 |
| Софтлайн, акция об. [1-01-45848-H] |
356.79 |
2.90 |
-2.21 |
-0.12 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
1 147.28 |
9.33 |
1.08 |
-0.08 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция об. [1-01-03109-G] |
527.46 |
4.29 |
24.88 |
0.79 |
| Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] |
851.59 |
6.92 |
4.08 |
0.14 |
| Дебиторская задолженность
|
36.60 |
0.30 |
640.75 |
0.26 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
30.02 |
0.24 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
6.58 |
0.05 |
33.09 |
0.01 |
| ВСЕГО активов: |
12 301.75
| 100.00
| 1.95
| |
СЧА Фонда: 12 238 741.55 руб.
Стоимость пая: 886.84 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 44.38 |
5.69 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 18.63 |
30.06 |
| ВСЕГО обязательств: |
63.01
| 11.89
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
