|
|
Состав и структура фонда РСХБ – Новый импульс
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
42.31 | 0.56 | -54.70 | -0.70 |
| рубли | 42.31 | 0.56 | -54.70 | -0.70 |
| Акции российских эмитентов []
|
6 890.61 | 90.94 | -2.11 | -4.36 |
 Банки
| 1 136.83 | 15.00 | -10.93 | -2.28 |
| МТС-Банк, акция об. [10102268B] | 496.45 | 6.55 | -18.51 | -1.70 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] | 640.39 | 8.45 | -4.00 | -0.58 |
| Добыча драгоценных металлов
| 1.28 | 0.02 | -35.28 | -0.01 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 1.28 | 0.02 | -35.28 | -0.01 |
| Институты развития и государственные агентства
| 626.89 | 8.27 | -9.79 | -1.14 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] | 626.89 | 8.27 | -9.79 | -1.14 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 1 673.59 | 22.09 | 7.83 | 1.08 |
| ГК Базис, акция об. [1-01-36413-N] | 729.60 | 9.63 | 10.44 | 0.69 |
| Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] | 588.71 | 7.77 | 7.95 | 0.39 |
| Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] | 354.07 | 4.67 | 2.63 | 0.00 |
| ПАО ИВА, акция об. [1-01-10876-P] | 0.68 | 0.01 | 14.30 | 0.00 |
| Софтлайн, акция об. [1-01-45848-H] | 0.54 | 0.01 | 20.52 | 0.00 |
| Недвижимость и фонды недвижимости
| 298.86 | 3.94 | -12.40 | -0.68 |
| Глоракс, акция об. [1-01-16806-A] | 298.86 | 3.94 | -12.40 | -0.68 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 1 269.35 | 16.76 | -6.05 | -1.53 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] | 638.44 | 8.43 | -6.44 | -0.81 |
| ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] | 630.91 | 8.33 | -5.65 | -0.72 |
| Профессиональные услуги
| 614.50 | 8.11 | 11.39 | 0.64 |
| В2В-РТС, акция об. [1-01-00001-G] | 614.50 | 8.11 | 11.39 | 0.64 |
| Холдинги
| 1 269.31 | 16.75 | -0.04 | -0.45 |
| ВИ.ру, акция об. [1-01-06636-G] | 769.21 | 10.15 | 12.97 | 0.93 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] | 352.53 | 4.65 | -40.11 | -3.32 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция об. [1-01-03109-G] | 147.56 | 1.95 | 53 094.95 | 1.94 |
| обыкновенные акции
|
6 890.61 | 90.94 | -2.11 | -4.36 |
| В2В-РТС, акция об. [1-01-00001-G] | 614.50 | 8.11 | 11.39 | 0.64 |
| ВИ.ру, акция об. [1-01-06636-G] | 769.21 | 10.15 | 12.97 | 0.93 |
| ГК Базис, акция об. [1-01-36413-N] | 729.60 | 9.63 | 10.44 | 0.69 |
| Глоракс, акция об. [1-01-16806-A] | 298.86 | 3.94 | -12.40 | -0.68 |
| Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] | 588.71 | 7.77 | 7.95 | 0.39 |
| Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] | 354.07 | 4.67 | 2.63 | 0.00 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] | 626.89 | 8.27 | -9.79 | -1.14 |
| МТС-Банк, акция об. [10102268B] | 496.45 | 6.55 | -18.51 | -1.70 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] | 638.44 | 8.43 | -6.44 | -0.81 |
| ПАО ИВА, акция об. [1-01-10876-P] | 0.68 | 0.01 | 14.30 | 0.00 |
| ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] | 630.91 | 8.33 | -5.65 | -0.72 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 1.28 | 0.02 | -35.28 | -0.01 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] | 640.39 | 8.45 | -4.00 | -0.58 |
| Софтлайн, акция об. [1-01-45848-H] | 0.54 | 0.01 | 20.52 | 0.00 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] | 352.53 | 4.65 | -40.11 | -3.32 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция об. [1-01-03109-G] | 147.56 | 1.95 | 53 094.95 | 1.94 |
| Дебиторская задолженность
|
644.05 | 8.50 | 153.96 | 5.07 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 428.68 | 5.66 | 180.34 | 3.59 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 115.21 | 1.52 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 100.16 | 1.32 | -0.52 | -0.04 |
| ВСЕГО активов: | 7 576.98 | 100.00 | 2.59 | |
СЧА Фонда: 7 523 781.48 руб.
Стоимость пая: 750.48 руб.
Стоимость пая: 750.48 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 30.27 | -1.08 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 22.93 | 16.42 |
| ВСЕГО обязательств: | 53.19 | 5.77 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |