| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.10.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
Изменение доли
с 30.09.2025 |
 Денежные средства 
|
163.35 |
1.85 |
141.09 |
1.20 |
| рубли |
163.35 |
1.85 |
141.09 |
1.20 |
| Акции российских эмитентов []
|
8 546.14 |
96.59 |
-16.91 |
-1.53 |
 Банки
| 1 168.17 |
13.21 |
-19.56 |
-0.64 |
| МТС-Банк, акция об. [10102268B] |
727.89 |
8.23 |
-26.78 |
-1.25 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
440.28 |
4.98 |
-3.89 |
0.61 |
| Добыча драгоценных металлов
| 266.85 |
3.02 |
-53.94 |
-2.51 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
266.85 |
3.02 |
-53.94 |
-2.51 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 1 281.84 |
14.49 |
-16.98 |
-0.24 |
| Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] |
756.94 |
8.55 |
-17.38 |
-0.19 |
| Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] |
286.40 |
3.24 |
-6.69 |
0.31 |
| Софтлайн, акция об. [1-01-45848-H] |
238.50 |
2.70 |
-25.68 |
-0.36 |
| Лизинг и аренда
| 820.46 |
9.27 |
36.61 |
3.54 |
| ЛК Европлан, акция об. [1-01-16419-A] |
820.46 |
9.27 |
36.61 |
3.54 |
| Микрофинансирование
| 632.12 |
7.14 |
2.55 |
1.26 |
| Займер, акция об. [1-01-16767-A] |
632.12 |
7.14 |
2.55 |
1.26 |
| Недвижимость и фонды недвижимости
| 396.81 |
4.48 | новый актив |
| Глоракс, акция об. [1-01-16806-A] |
396.81 |
4.48 | новый актив |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 1 613.05 |
18.23 |
-15.68 |
-0.02 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
817.42 |
9.24 |
-14.23 |
0.15 |
| ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] |
795.63 |
8.99 |
-17.11 |
-0.17 |
| Специализированная розничная торговля
| 620.50 |
7.01 |
-38.59 |
-2.63 |
| ЕвроТранс, акция об. [1-01-80110-H] |
620.50 |
7.01 |
-38.59 |
-2.63 |
| Холдинги
| 1 746.34 |
19.74 |
-32.02 |
-4.77 |
| ВИ.ру, акция об. [1-01-06636-G] |
596.93 |
6.75 |
-5.97 |
0.69 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
467.24 |
5.28 |
-4.13 |
0.63 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция об. [1-01-03109-G] |
682.18 |
7.71 |
-7.60 |
0.67 |
| обыкновенные акции
|
8 546.14 |
96.59 |
-16.91 |
-1.53 |
| ВИ.ру, акция об. [1-01-06636-G] |
596.93 |
6.75 |
-5.97 |
0.69 |
| Глоракс, акция об. [1-01-16806-A] |
396.81 |
4.48 | новый актив |
| Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] |
756.94 |
8.55 |
-17.38 |
-0.19 |
| Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] |
286.40 |
3.24 |
-6.69 |
0.31 |
| ЕвроТранс, акция об. [1-01-80110-H] |
620.50 |
7.01 |
-38.59 |
-2.63 |
| Займер, акция об. [1-01-16767-A] |
632.12 |
7.14 |
2.55 |
1.26 |
| ЛК Европлан, акция об. [1-01-16419-A] |
820.46 |
9.27 |
36.61 |
3.54 |
| МТС-Банк, акция об. [10102268B] |
727.89 |
8.23 |
-26.78 |
-1.25 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
817.42 |
9.24 |
-14.23 |
0.15 |
| ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] |
795.63 |
8.99 |
-17.11 |
-0.17 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
266.85 |
3.02 |
-53.94 |
-2.51 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
440.28 |
4.98 |
-3.89 |
0.61 |
| Софтлайн, акция об. [1-01-45848-H] |
238.50 |
2.70 |
-25.68 |
-0.36 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
467.24 |
5.28 |
-4.13 |
0.63 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция об. [1-01-03109-G] |
682.18 |
7.71 |
-7.60 |
0.67 |
| Дебиторская задолженность
|
138.81 |
1.57 |
7.66 |
0.34 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
40.90 |
0.46 |
-17.59 |
-0.01 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
97.91 |
1.11 |
23.46 |
0.35 |
| ВСЕГО активов: |
8 848.29
| 100.01
| -15.58
| |
СЧА Фонда: 8 741 309.32 руб.
Стоимость пая: 796.13 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
| Кредиторская задолженность | 68.60 |
29.97 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 38.38 |
12.49 |
| ВСЕГО обязательств: |
106.99
| 23.11
|
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
