|
|
Состав и структура фонда БКС Акции роста
| Активы | Стоимость, тыс.руб 29.08.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
Изменение доли с 31.07.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
21 803.55 | 0.82 | -49.79 | -0.88 |
| рубли | 21 803.55 | 0.82 | -49.79 | -0.88 |
| Акции российских эмитентов []
|
2 624 499.97 | 99.03 | 5.98 | 2.23 |
 FMCG ретейл
| 174 540.00 | 6.59 | 0.90 | -0.17 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 174 540.00 | 6.59 | 0.90 | -0.17 |
| Банки
| 419 601.00 | 15.83 | -2.87 | -1.05 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 223 236.00 | 8.42 | 6.09 | 0.20 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 196 365.00 | 7.41 | -11.38 | -1.25 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 169 376.00 | 6.39 | 0.27 | -0.21 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 169 376.00 | 6.39 | 0.27 | -0.21 |
| Лизинг и аренда
| 105 383.00 | 3.98 | -33.42 | -2.21 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 105 383.00 | 3.98 | -16.96 | -0.98 |
| Медицинские услуги
| 193 223.00 | 7.29 | 10.59 | 0.46 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 193 223.00 | 7.29 | 10.59 | 0.46 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 232 960.25 | 8.79 | 4.70 | 0.09 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 232 960.25 | 8.79 | 4.70 | 0.09 |
| Связь и телекоммуникация
| 234 520.00 | 8.85 | 22.35 | 1.36 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 234 520.00 | 8.85 | 22.35 | 1.36 |
| Строительство зданий
| 80 235.00 | 3.03 | 420.58 | 2.43 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] | 63 760.00 | 2.41 | новый актив | |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция, [1-02-01556-A] | 16 475.00 | 0.62 | 6.89 | 0.02 |
| Финансовые рынки
| 89 505.00 | 3.38 | 2.73 | -0.03 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 89 505.00 | 3.38 | 2.73 | -0.03 |
| Холдинги
| 925 156.72 | 34.90 | 8.47 | 1.56 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 61 834.16 | 2.33 | -27.32 | -1.00 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 179 637.80 | 6.78 | 11.32 | 0.47 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 226 972.50 | 8.56 | 2.43 | -0.10 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 231 754.70 | 8.74 | 7.99 | 0.35 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] | 105 944.37 | 4.00 | 0.23 | -0.13 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 53 222.40 | 2.01 | новый актив | |
| ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] | 65 790.79 | 2.48 | 1.90 | -0.04 |
| обыкновенные акции
|
2 624 499.97 | 99.03 | 5.98 | 2.23 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] | 63 760.00 | 2.41 | новый актив | |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 174 540.00 | 6.59 | 0.90 | -0.17 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 105 383.00 | 3.98 | -16.96 | -0.98 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 193 223.00 | 7.29 | 10.59 | 0.46 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 61 834.16 | 2.33 | -27.32 | -1.00 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 179 637.80 | 6.78 | 11.32 | 0.47 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 226 972.50 | 8.56 | 2.43 | -0.10 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 89 505.00 | 3.38 | 2.73 | -0.03 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 232 960.25 | 8.79 | 4.70 | 0.09 |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция, [1-02-01556-A] | 16 475.00 | 0.62 | 6.89 | 0.02 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 234 520.00 | 8.85 | 22.35 | 1.36 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 223 236.00 | 8.42 | 6.09 | 0.20 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 196 365.00 | 7.41 | -11.38 | -1.25 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 169 376.00 | 6.39 | 0.27 | -0.21 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 231 754.70 | 8.74 | 7.99 | 0.35 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] | 105 944.37 | 4.00 | 0.23 | -0.13 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 53 222.40 | 2.01 | новый актив | |
| ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] | 65 790.79 | 2.48 | 1.90 | -0.04 |
| Дебиторская задолженность
|
4 033.89 | 0.15 | -89.48 | -1.35 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 20.44 | менее 0.01 | 42.65 | 0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 4 013.45 | 0.15 | -71.92 | -0.41 |
| ВСЕГО активов: | 2 650 337.41 | 100.00 | 3.60 | |
СЧА Фонда: 2 639 658 396.46 руб.
Стоимость пая: 165.98 руб.
Стоимость пая: 165.98 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 9 353.07 | -10.11 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 325.95 | 17.64 |
| ВСЕГО обязательств: | 10 679.02 | -7.40 |
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |