|
|
Состав и структура фонда БКС Акции роста
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
13 214.69 | 0.49 | 38.63 | 0.13 |
| рубли | 13 214.69 | 0.49 | 38.63 | 0.13 |
| Акции российских эмитентов []
|
2 673 128.50 | 98.51 | 1.11 | -0.52 |
 FMCG ретейл
| 100 540.00 | 3.71 | -32.16 | -1.84 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 100 540.00 | 3.71 | -32.16 | -1.84 |
| Банки
| 423 678.00 | 15.62 | 70.65 | 6.32 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 193 450.00 | 7.13 | 11.62 | 0.64 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 91 683.00 | 3.38 | 22.30 | 0.57 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 138 545.00 | 5.11 | новый актив | |
| Медицинские услуги
| 67 630.50 | 2.49 | -19.03 | -0.64 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 67 630.50 | 2.49 | -19.03 | -0.64 |
| Онлайн-ретейл
| 209 340.00 | 7.71 | -15.76 | -1.60 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 209 340.00 | 7.71 | -15.76 | -1.60 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 241 000.00 | 8.88 | -0.51 | -0.19 |
| Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 241 000.00 | 8.88 | -0.51 | -0.19 |
| Производство продуктов и напитков
| 222 000.00 | 8.18 | 9.04 | 0.55 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 222 000.00 | 8.18 | 9.04 | 0.55 |
| Связь и телекоммуникация
| 239 945.00 | 8.84 | 1.12 | -0.05 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 239 945.00 | 8.84 | 1.12 | -0.05 |
| Строительство зданий
| 10 407.00 | 0.38 | -59.50 | -0.58 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] | 10 407.00 | 0.38 | -59.50 | -0.58 |
| Финансовые рынки
| 127 344.00 | 4.69 | 4.97 | 0.15 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 127 344.00 | 4.69 | 4.97 | 0.15 |
| Холдинги
| 1 031 244.00 | 37.99 | -4.97 | -2.66 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 147 200.00 | 5.42 | -8.09 | -0.58 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 253 176.00 | 9.33 | -0.02 | -0.16 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 189 400.00 | 6.98 | -9.78 | -0.88 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 199 836.00 | 7.36 | -12.33 | -1.18 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] | 81 472.00 | 3.00 | -1.51 | -0.10 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 160 160.00 | 5.90 | 5.93 | 0.24 |
| обыкновенные акции
|
2 673 128.50 | 98.51 | 1.11 | -0.52 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 193 450.00 | 7.13 | 11.62 | 0.64 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] | 10 407.00 | 0.38 | -59.50 | -0.58 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 100 540.00 | 3.71 | -32.16 | -1.84 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 67 630.50 | 2.49 | -19.03 | -0.64 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 209 340.00 | 7.71 | -15.76 | -1.60 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 147 200.00 | 5.42 | -8.09 | -0.58 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 253 176.00 | 9.33 | -0.02 | -0.16 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 189 400.00 | 6.98 | -9.78 | -0.88 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 127 344.00 | 4.69 | 4.97 | 0.15 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 222 000.00 | 8.18 | 9.04 | 0.55 |
| Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 241 000.00 | 8.88 | -0.51 | -0.19 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 239 945.00 | 8.84 | 1.12 | -0.05 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 91 683.00 | 3.38 | 22.30 | 0.57 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 138 545.00 | 5.11 | новый актив | |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 199 836.00 | 7.36 | -12.33 | -1.18 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] | 81 472.00 | 3.00 | -1.51 | -0.10 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 160 160.00 | 5.90 | 5.93 | 0.24 |
| Дебиторская задолженность
|
27 099.32 | 1.00 | 66.68 | 0.39 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 264.24 | 0.01 | 5 743.45 | 0.01 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 26 835.08 | 0.99 | 65.10 | 0.38 |
| ВСЕГО активов: | 2 713 442.51 | 100.00 | 1.64 | |
СЧА Фонда: 2 706 640 147.10 руб.
Стоимость пая: 166.42 руб.
Стоимость пая: 166.42 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 6 731.70 | -28.47 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 70.67 | -96.52 |
| ВСЕГО обязательств: | 6 802.37 | -40.56 |
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |