|
|
Состав и структура фонда БКС Акции роста
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
4 670.15 | 0.19 | -3.10 | -0.01 |
| рубли | 4 670.15 | 0.19 | -3.10 | -0.01 |
| Акции российских эмитентов []
|
2 407 415.04 | 98.49 | -1.65 | -1.31 |
 FMCG ретейл
| 68 250.00 | 2.79 | -2.69 | -0.07 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 68 250.00 | 2.79 | -2.69 | -0.07 |
| Банки
| 462 857.00 | 18.93 | -13.85 | -2.98 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] | 75 128.00 | 3.07 | -48.24 | -2.85 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 185 514.00 | 7.59 | -13.87 | -1.19 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] | 202 215.00 | 8.27 | 14.40 | 1.06 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 166 525.92 | 6.81 | 1.62 | 0.13 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 166 525.92 | 6.81 | 1.62 | 0.13 |
| Лизинг и аренда
| 159 836.09 | 6.53 | -3.12 | -0.19 |
| Каршеринг Руссия, акция об. [1-01-16750-A] | 39 716.33 | 1.62 | -2.69 | -0.04 |
| ЛК Европлан, акция об. [1-01-16419-A] | 120 119.76 | 4.91 | -3.27 | -0.15 |
| Медицинские услуги
| 164 696.00 | 6.74 | -6.14 | -0.41 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] | 164 696.00 | 6.74 | -6.14 | -0.41 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 220 550.87 | 9.02 | 5.53 | 0.50 |
| ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] | 220 550.87 | 9.02 | 5.53 | 0.50 |
| Связь и телекоммуникация
| 103 716.70 | 4.24 | 43.27 | 1.29 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] | 65 085.00 | 2.66 | -10.09 | -0.29 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] | 38 631.70 | 1.58 | новый актив | |
| Строительство зданий
| 208 377.00 | 8.53 | 44.65 | 2.66 |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция об. [1-02-01556-A] | 208 377.00 | 8.53 | 44.65 | 2.66 |
| Финансовые рынки
| 94 275.00 | 3.86 | -32.35 | -1.82 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 94 275.00 | 3.86 | -32.35 | -1.82 |
| Холдинги
| 758 330.46 | 31.02 | -1.68 | -0.43 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 147 803.81 | 6.05 | -7.78 | -0.48 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 212 037.73 | 8.67 | 1.67 | 0.17 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция, [1-01-16784-A] | 216 906.40 | 8.87 | 0.64 | 0.08 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] | 116 592.24 | 4.77 | -2.30 | -0.10 |
| ЭсЭфАй, акция об. [1-02-56453-P] | 64 990.28 | 2.66 | -3.90 | -0.10 |
| обыкновенные акции
|
2 407 415.04 | 98.49 | -1.65 | -1.31 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] | 75 128.00 | 3.07 | -48.24 | -2.85 |
| Каршеринг Руссия, акция об. [1-01-16750-A] | 39 716.33 | 1.62 | -2.69 | -0.04 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 68 250.00 | 2.79 | -2.69 | -0.07 |
| ЛК Европлан, акция об. [1-01-16419-A] | 120 119.76 | 4.91 | -3.27 | -0.15 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] | 164 696.00 | 6.74 | -6.14 | -0.41 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 147 803.81 | 6.05 | -7.78 | -0.48 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 212 037.73 | 8.67 | 1.67 | 0.17 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] | 65 085.00 | 2.66 | -10.09 | -0.29 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 94 275.00 | 3.86 | -32.35 | -1.82 |
| ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] | 220 550.87 | 9.02 | 5.53 | 0.50 |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция об. [1-02-01556-A] | 208 377.00 | 8.53 | 44.65 | 2.66 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] | 38 631.70 | 1.58 | новый актив | |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 185 514.00 | 7.59 | -13.87 | -1.19 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] | 202 215.00 | 8.27 | 14.40 | 1.06 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 166 525.92 | 6.81 | 1.62 | 0.13 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция, [1-01-16784-A] | 216 906.40 | 8.87 | 0.64 | 0.08 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] | 116 592.24 | 4.77 | -2.30 | -0.10 |
| ЭсЭфАй, акция об. [1-02-56453-P] | 64 990.28 | 2.66 | -3.90 | -0.10 |
| Дебиторская задолженность
|
32 189.87 | 1.32 | 19 927.78 | 1.31 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 4 386.46 | 0.18 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 27 803.41 | 1.14 | 17 198.62 | 1.13 |
| ВСЕГО активов: | 2 444 275.06 | 100.00 | -0.35 | |
СЧА Фонда: 2 435 072 768.01 руб.
Стоимость пая: 152.38 руб.
Стоимость пая: 152.38 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 8 416.61 | -5.05 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 785.67 | 16.76 |
| ВСЕГО обязательств: | 9 202.29 | -3.51 |
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |