|
|
Состав и структура фонда БКС Акции роста
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
6 078.24 | 0.24 | 30.15 | 0.05 |
| рубли | 6 078.24 | 0.24 | 30.15 | 0.05 |
| Акции российских эмитентов []
|
2 507 616.34 | 99.68 | 4.16 | 1.19 |
 FMCG ретейл
| 89 030.03 | 3.54 | 30.45 | 0.75 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 89 030.03 | 3.54 | 30.45 | 0.75 |
| Банки
| 431 959.00 | 17.17 | -6.68 | -1.76 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 218 109.00 | 8.67 | 17.57 | 1.08 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 213 850.00 | 8.50 | 5.75 | 0.23 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 162 560.00 | 6.46 | -2.38 | -0.35 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 162 560.00 | 6.46 | -2.38 | -0.35 |
| Лизинг и аренда
| 165 314.84 | 6.57 | 3.43 | 0.04 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 40 355.75 | 1.60 | 1.61 | -0.02 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 124 959.08 | 4.97 | 4.03 | 0.06 |
| Медицинские услуги
| 159 386.50 | 6.34 | -3.22 | -0.40 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 159 386.50 | 6.34 | -3.22 | -0.40 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 221 955.78 | 8.82 | 0.64 | -0.20 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 221 955.78 | 8.82 | 0.64 | -0.20 |
| Связь и телекоммуникация
| 179 397.00 | 7.13 | 72.97 | 2.89 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 179 397.00 | 7.13 | 364.38 | 5.55 |
| Строительство зданий
| 221 482.00 | 8.80 | 6.29 | 0.27 |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция, [1-02-01556-A] | 221 482.00 | 8.80 | 6.29 | 0.27 |
| Финансовые рынки
| 100 350.00 | 3.99 | 6.44 | 0.13 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 100 350.00 | 3.99 | 6.44 | 0.13 |
| Холдинги
| 776 181.20 | 30.86 | 2.35 | -0.16 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 158 290.56 | 6.29 | 7.10 | 0.24 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 220 851.00 | 8.78 | 4.16 | 0.11 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 222 169.60 | 8.83 | 2.43 | -0.04 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] | 112 336.91 | 4.47 | -3.65 | -0.30 |
| ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] | 62 533.13 | 2.49 | -3.78 | -0.17 |
| обыкновенные акции
|
2 507 616.34 | 99.68 | 4.16 | 1.19 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 40 355.75 | 1.60 | 1.61 | -0.02 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 89 030.03 | 3.54 | 30.45 | 0.75 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 124 959.08 | 4.97 | 4.03 | 0.06 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 159 386.50 | 6.34 | -3.22 | -0.40 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 158 290.56 | 6.29 | 7.10 | 0.24 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 220 851.00 | 8.78 | 4.16 | 0.11 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 100 350.00 | 3.99 | 6.44 | 0.13 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 221 955.78 | 8.82 | 0.64 | -0.20 |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция, [1-02-01556-A] | 221 482.00 | 8.80 | 6.29 | 0.27 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 179 397.00 | 7.13 | 364.38 | 5.55 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 218 109.00 | 8.67 | 17.57 | 1.08 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 213 850.00 | 8.50 | 5.75 | 0.23 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 162 560.00 | 6.46 | -2.38 | -0.35 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 222 169.60 | 8.83 | 2.43 | -0.04 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] | 112 336.91 | 4.47 | -3.65 | -0.30 |
| ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] | 62 533.13 | 2.49 | -3.78 | -0.17 |
| Дебиторская задолженность
|
1 865.23 | 0.07 | -94.21 | -1.25 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 1 865.23 | 0.07 | -93.29 | -1.07 |
| ВСЕГО активов: | 2 515 559.81 | 99.99 | 2.92 |
СЧА Фонда: 2 503 558 882.23 руб.
Стоимость пая: 157.91 руб.
Стоимость пая: 157.91 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 11 087.35 | 31.73 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 913.58 | 16.28 |
| ВСЕГО обязательств: | 12 000.93 | 30.41 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |