|
|
Состав и структура фонда БКС Акции роста
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
1 658.02 | 0.23 | -90.00 | -1.79 |
| рубли | 1 658.02 | 0.23 | -90.00 | -1.79 |
| Акции российских эмитентов []
|
712 792.30 | 99.13 | -11.17 | 1.50 |
 Банки
| 53 066.01 | 7.38 | -16.33 | -0.34 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 53 066.01 | 7.38 | -16.33 | -0.34 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 173 038.04 | 24.07 | -12.56 | -0.01 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 59 464.19 | 8.27 | -8.27 | 0.38 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 54 637.35 | 7.60 | -14.23 | -0.15 |
| ПАО ИВА, акция об. [1-01-10876-P] | 7 311.50 | 1.02 | -77.91 | -3.01 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 51 625.00 | 7.18 | 42.32 | 2.77 |
| Лизинг и аренда
| 16 250.00 | 2.26 | новый актив | |
| ЛК Европлан, акция об. [1-01-16419-A] | 16 250.00 | 2.26 | новый актив | |
| Медицинские услуги
| 33 028.00 | 4.59 | -5.28 | 0.35 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] | 33 028.00 | 4.59 | -5.28 | 0.35 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 57 632.00 | 8.01 | -13.23 | -0.07 |
| ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] | 57 632.00 | 8.01 | -13.23 | -0.07 |
| Финансовые рынки
| 54 877.20 | 7.63 | -12.85 | -0.03 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 54 877.20 | 7.63 | -12.85 | -0.03 |
| Холдинги
| 324 901.05 | 45.19 | -1.89 | 4.89 |
| ВИ.ру, акция об. [1-01-06636-G] | 18 950.95 | 2.64 | новый актив | |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 44 063.80 | 6.13 | -16.86 | -0.32 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] | 41 905.00 | 5.83 | 14.16 | 1.36 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 52 808.00 | 7.34 | -11.06 | 0.12 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 59 117.06 | 8.22 | -6.42 | 0.53 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция, [1-01-16784-A] | 53 921.25 | 7.50 | -9.03 | 0.29 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] | 54 135.00 | 7.53 | -9.23 | 0.27 |
| обыкновенные акции
|
712 792.30 | 99.13 | -11.17 | 1.50 |
| ВИ.ру, акция об. [1-01-06636-G] | 18 950.95 | 2.64 | новый актив | |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 44 063.80 | 6.13 | -16.86 | -0.32 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 59 464.19 | 8.27 | -8.27 | 0.38 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 54 637.35 | 7.60 | -14.23 | -0.15 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] | 41 905.00 | 5.83 | 14.16 | 1.36 |
| ЛК Европлан, акция об. [1-01-16419-A] | 16 250.00 | 2.26 | новый актив | |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] | 33 028.00 | 4.59 | -5.28 | 0.35 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 52 808.00 | 7.34 | -11.06 | 0.12 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 59 117.06 | 8.22 | -6.42 | 0.53 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 54 877.20 | 7.63 | -12.85 | -0.03 |
| ПАО ИВА, акция об. [1-01-10876-P] | 7 311.50 | 1.02 | -77.91 | -3.01 |
| ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] | 57 632.00 | 8.01 | -13.23 | -0.07 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 53 066.01 | 7.38 | -16.33 | -0.34 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 51 625.00 | 7.18 | 42.32 | 2.77 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция, [1-01-16784-A] | 53 921.25 | 7.50 | -9.03 | 0.29 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] | 54 135.00 | 7.53 | -9.23 | 0.27 |
| Дебиторская задолженность
|
4 603.35 | 0.64 | 60.99 | 0.29 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 145.88 | 0.02 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 4 457.47 | 0.62 | 55.89 | 0.27 |
| ВСЕГО активов: | 719 053.67 | 100.00 | -12.51 | |
СЧА Фонда: 714 952 757.54 руб.
Стоимость пая: 157.87 руб.
Стоимость пая: 157.87 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 3 653.64 | 11.37 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 447.28 | 15.62 |
| ВСЕГО обязательств: | 4 100.92 | 11.81 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |