|
|
Состав и структура фонда БКС Акции роста
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
43 428.46 | 1.70 | 614.49 | 1.46 |
| рубли | 43 428.46 | 1.70 | 614.49 | 1.46 |
| Акции российских эмитентов []
|
2 476 525.45 | 96.80 | -1.24 | -2.88 |
 FMCG ретейл
| 172 980.00 | 6.76 | 94.29 | 3.22 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 172 980.00 | 6.76 | 94.29 | 3.22 |
| Банки
| 432 000.50 | 16.88 | 0.01 | -0.29 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 210 415.50 | 8.22 | -3.53 | -0.45 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 221 585.00 | 8.66 | 3.62 | 0.16 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 168 928.00 | 6.60 | 3.92 | 0.14 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 168 928.00 | 6.60 | 3.92 | 0.14 |
| Лизинг и аренда
| 158 276.86 | 6.19 | -4.26 | -0.38 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 31 370.00 | 1.23 | -22.27 | -0.37 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 126 906.86 | 4.96 | 1.56 | -0.01 |
| Медицинские услуги
| 174 716.00 | 6.83 | 9.62 | 0.49 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 174 716.00 | 6.83 | 9.62 | 0.49 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 222 506.38 | 8.70 | 0.25 | -0.12 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 222 506.38 | 8.70 | 0.25 | -0.12 |
| Связь и телекоммуникация
| 191 673.00 | 7.49 | 6.84 | 0.36 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 191 673.00 | 7.49 | 6.84 | 0.36 |
| Строительство зданий
| 15 412.50 | 0.60 | -93.04 | -8.20 |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция, [1-02-01556-A] | 15 412.50 | 0.60 | -93.04 | -8.20 |
| Финансовые рынки
| 87 125.00 | 3.41 | -13.18 | -0.58 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 87 125.00 | 3.41 | -13.18 | -0.58 |
| Холдинги
| 852 907.21 | 33.34 | 9.89 | 2.48 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 85 075.00 | 3.33 | новый актив | |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 161 368.43 | 6.31 | 1.94 | 0.02 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 221 593.00 | 8.66 | 0.34 | -0.12 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 214 608.00 | 8.39 | -3.40 | -0.44 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] | 105 696.31 | 4.13 | -5.91 | -0.34 |
| ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] | 64 566.48 | 2.52 | 3.25 | 0.03 |
| обыкновенные акции
|
2 476 525.45 | 96.80 | -1.24 | -2.88 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 31 370.00 | 1.23 | -22.27 | -0.37 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 172 980.00 | 6.76 | 94.29 | 3.22 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 126 906.86 | 4.96 | 1.56 | -0.01 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 174 716.00 | 6.83 | 9.62 | 0.49 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 85 075.00 | 3.33 | новый актив | |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 161 368.43 | 6.31 | 1.94 | 0.02 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 221 593.00 | 8.66 | 0.34 | -0.12 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 87 125.00 | 3.41 | -13.18 | -0.58 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 222 506.38 | 8.70 | 0.25 | -0.12 |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция, [1-02-01556-A] | 15 412.50 | 0.60 | -93.04 | -8.20 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 191 673.00 | 7.49 | 6.84 | 0.36 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 210 415.50 | 8.22 | -3.53 | -0.45 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 221 585.00 | 8.66 | 3.62 | 0.16 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 168 928.00 | 6.60 | 3.92 | 0.14 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 214 608.00 | 8.39 | -3.40 | -0.44 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] | 105 696.31 | 4.13 | -5.91 | -0.34 |
| ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] | 64 566.48 | 2.52 | 3.25 | 0.03 |
| Дебиторская задолженность
|
38 345.55 | 1.50 | 1 955.81 | 1.43 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 14.33 | менее 0.01 | новый актив | |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 24 039.60 | 0.94 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 14 291.62 | 0.56 | 666.21 | 0.49 |
| ВСЕГО активов: | 2 558 299.46 | 100.00 | 1.70 | |
СЧА Фонда: 2 546 767 418.20 руб.
Стоимость пая: 161.08 руб.
Стоимость пая: 161.08 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 10 404.91 | -6.16 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 127.14 | 23.38 |
| ВСЕГО обязательств: | 11 532.04 | -3.91 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |