|
|
Состав и структура фонда БКС Акции роста
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
100 289.86 | 4.33 | -21.96 | -1.26 |
| рубли | 100 289.86 | 4.33 | -21.96 | -1.26 |
| Акции российских эмитентов []
|
2 018 029.48 | 87.15 | 3.48 | 2.26 |
 FMCG ретейл
| 173 655.00 | 7.50 | -9.66 | -0.87 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 173 655.00 | 7.50 | -9.66 | -0.87 |
| Банки
| 192 098.00 | 8.30 | -1.00 | -0.15 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 192 098.00 | 8.30 | -1.00 | -0.15 |
| Медицинские услуги
| 143 891.00 | 6.21 | 24.75 | 1.19 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 143 891.00 | 6.21 | 24.75 | 1.19 |
| Онлайн-ретейл
| 123 025.75 | 5.31 | -10.23 | -0.66 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 123 025.75 | 5.31 | -10.23 | -0.66 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 188 037.00 | 8.12 | -10.90 | -1.07 |
| Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 188 037.00 | 8.12 | -10.90 | -1.07 |
| Производство продуктов и напитков
| 132 561.00 | 5.72 | 8.86 | 0.42 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 132 561.00 | 5.72 | 8.86 | 0.42 |
| Финансовые рынки
| 94 614.00 | 4.09 | -6.03 | -0.29 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 94 614.00 | 4.09 | -6.03 | -0.29 |
| Холдинги
| 970 147.73 | 41.90 | 10.50 | 3.68 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 188 790.00 | 8.15 | 2.78 | 0.15 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 181 969.03 | 7.86 | -1.09 | -0.15 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 175 927.50 | 7.60 | 20.96 | 1.27 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 176 101.20 | 7.61 | -2.02 | -0.21 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] | 73 738.00 | 3.18 | 64.71 | 1.23 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 173 622.00 | 7.50 | 23.67 | 1.39 |
| обыкновенные акции
|
2 018 029.48 | 87.15 | 3.48 | 2.26 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 173 655.00 | 7.50 | -9.66 | -0.87 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 143 891.00 | 6.21 | 24.75 | 1.19 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 123 025.75 | 5.31 | -10.23 | -0.66 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 188 790.00 | 8.15 | 2.78 | 0.15 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 181 969.03 | 7.86 | -1.09 | -0.15 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 175 927.50 | 7.60 | 20.96 | 1.27 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 94 614.00 | 4.09 | -6.03 | -0.29 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 132 561.00 | 5.72 | 8.86 | 0.42 |
| Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 188 037.00 | 8.12 | -10.90 | -1.07 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 192 098.00 | 8.30 | -1.00 | -0.15 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 176 101.20 | 7.61 | -2.02 | -0.21 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] | 73 738.00 | 3.18 | 64.71 | 1.23 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 173 622.00 | 7.50 | 23.67 | 1.39 |
| Облигации российских эмитентов
|
172 471.80 | 7.45 | -14.03 | -1.28 |
| государственные облигации
|
172 471.80 | 7.45 | -14.03 | -1.28 |
| Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS] | 172 471.80 | 7.45 | -9.50 | -0.85 |
| Дебиторская задолженность
|
24 798.19 | 1.07 | 38.57 | 0.29 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 23 713.20 | 1.02 | 379.05 | 0.80 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 1 084.99 | 0.05 | -91.62 | -0.51 |
| ВСЕГО активов: | 2 315 589.32 | 100.00 | 0.80 |
СЧА Фонда: 2 302 962 102.57 руб.
Стоимость пая: 146.42 руб.
Стоимость пая: 146.42 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 11 523.18 | 1.03 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 104.04 | 20.30 |
| ВСЕГО обязательств: | 12 627.22 | 2.47 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |