|
|
Состав и структура фонда БКС Акции роста
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.10.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
Изменение доли с 30.09.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
5 251.35 | 0.22 | -34.93 | -0.11 |
| рубли | 5 251.35 | 0.22 | -34.93 | -0.11 |
| Акции российских эмитентов []
|
2 318 554.97 | 99.11 | -3.16 | -0.04 |
 FMCG ретейл
| 24 905.00 | 1.06 | -78.15 | -3.66 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 24 905.00 | 1.06 | -78.15 | -3.66 |
| Банки
| 366 496.00 | 15.67 | 42.02 | 4.98 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 156 400.00 | 6.69 | новый актив | |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 210 096.00 | 8.98 | 1.21 | 0.38 |
| Медицинские услуги
| 139 526.61 | 5.96 | 2.50 | 0.32 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 139 526.61 | 5.96 | 2.50 | 0.32 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 202 631.00 | 8.66 | -2.77 | 0.03 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 202 631.00 | 8.66 | -2.77 | 0.03 |
| Производство продуктов и напитков
| 198 367.27 | 8.48 | 16.31 | 1.42 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 198 367.27 | 8.48 | 16.31 | 1.42 |
| Связь и телекоммуникация
| 261 585.00 | 11.18 | 0.10 | 0.36 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 70 875.00 | 3.03 | -1.22 | 0.06 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 190 710.00 | 8.15 | 0.60 | 0.30 |
| Строительство зданий
| 55 562.37 | 2.38 | -4.06 | -0.02 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] | 55 562.37 | 2.38 | -4.06 | -0.02 |
| Финансовые рынки
| 209 667.03 | 8.96 | 0.41 | 0.31 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 209 667.03 | 8.96 | 0.41 | 0.31 |
| Холдинги
| 859 814.69 | 36.76 | -5.90 | -1.06 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 140 250.00 | 6.00 | 28.13 | 1.47 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 166 956.10 | 7.14 | -4.30 | -0.08 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 130 462.49 | 5.58 | -33.54 | -2.55 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 204 038.10 | 8.72 | -4.53 | -0.13 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] | 94 788.00 | 4.05 | 1.31 | 0.18 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 123 320.00 | 5.27 | 66.75 | 2.21 |
| обыкновенные акции
|
2 318 554.97 | 99.11 | -3.16 | -0.04 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 156 400.00 | 6.69 | новый актив | |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] | 55 562.37 | 2.38 | -4.06 | -0.02 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 24 905.00 | 1.06 | -78.15 | -3.66 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 139 526.61 | 5.96 | 2.50 | 0.32 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 140 250.00 | 6.00 | 28.13 | 1.47 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 166 956.10 | 7.14 | -4.30 | -0.08 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 130 462.49 | 5.58 | -33.54 | -2.55 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 70 875.00 | 3.03 | -1.22 | 0.06 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 209 667.03 | 8.96 | 0.41 | 0.31 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 198 367.27 | 8.48 | 16.31 | 1.42 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 202 631.00 | 8.66 | -2.77 | 0.03 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 190 710.00 | 8.15 | 0.60 | 0.30 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 210 096.00 | 8.98 | 1.21 | 0.38 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 204 038.10 | 8.72 | -4.53 | -0.13 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] | 94 788.00 | 4.05 | 1.31 | 0.18 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 123 320.00 | 5.27 | 66.75 | 2.21 |
| Дебиторская задолженность
|
15 468.17 | 0.66 | 23.32 | 0.14 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 15 270.85 | 0.65 | 52.13 | 0.23 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 197.31 | 0.01 | -75.24 | -0.02 |
| ВСЕГО активов: | 2 339 274.49 | 99.99 | -3.13 | |
СЧА Фонда: 2 328 667 423.23 руб.
Стоимость пая: 147.07 руб.
Стоимость пая: 147.07 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 8 898.84 | -30.45 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 708.22 | 13.13 |
| ВСЕГО обязательств: | 10 607.06 | -25.85 |
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |