| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
325.57 |
0.07 |
62.78 |
-0.08 |
| рубли |
325.57 |
0.07 |
62.78 |
-0.08 |
| Облигации российских эмитентов
|
452 540.37 |
99.70 |
251.13 |
1.08 |
 региональные и муниципальные облигации
|
20 061.81 |
4.42 |
новый актив |
| Республика Саха (Якутия), 34005 - Облигации [RU34005RSY0] |
20 061.81 |
4.42 | новый актив |
| корпоративные облигации
|
432 478.56 |
95.28 |
235.57 |
-3.34 |
| АЛРОСА, 001P-01 - Облигации [4B02-01-40046-N-001P] |
26 114.61 |
5.75 |
308.24 |
0.85 |
| Авто Финанс Банк, БO-001P-11 - Облигации [4B02-11-00170-B-001P] |
6 709.71 |
1.48 |
2.27 |
-3.54 |
| Аэрофлот, П02-БО-01 - Облигации [4B02-01-00010-A-002P] |
20 068.93 |
4.42 | новый актив |
| Банк ПСБ, 003P-09 - Облигации [4B02-09-03251-B-003P] |
19 870.30 |
4.38 | новый актив |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-40155-F-001P] |
6 361.06 |
1.40 |
0.14 |
-3.46 |
| ГМК Норильский никель, БО-09 - Облигации [4B02-09-40155-F] |
19 599.39 |
4.32 | новый актив |
| ГТЛК, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-32432-H-002P] |
6 620.88 |
1.46 |
-1.57 |
-3.69 |
| Газпром Капитал, 07 - Облигации [4-11-36400-R] |
6 647.02 |
1.46 |
2.36 |
-3.51 |
| Газпром Капитал, БО-002P-10 - Облигации [4B02-10-36400-R-002P] |
19 782.63 |
4.36 | новый актив |
| Газпром Нефть, 003P-14R - Облигации [4B02-14-00146-A-003P] |
20 293.86 |
4.47 | новый актив |
| Группа Позитив, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-85307-H-001P] |
6 344.60 |
1.40 |
-0.50 |
-3.48 |
| Группа Черкизово, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-10797-A-001P] |
16 116.63 |
3.55 |
150.41 |
-1.38 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01 - Облигации [4B02-01-36383-R-003P] |
19 717.07 |
4.34 | новый актив |
| ИКС 5 ФИНАНС, 003P-09 - Облигации [4B02-09-36241-R-003P] |
20 309.45 |
4.47 | новый актив |
| КАМАЗ, БО-П13 - Облигации [4B02-13-55010-D-001P] |
6 453.42 |
1.42 |
0.15 |
-3.51 |
| КАМАЗ, БО-П14 - Облигации [4B02-14-55010-D-001P] |
20 474.25 |
4.51 | новый актив |
| МКПАО Яндекс, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-16777-A-001P] |
20 119.95 |
4.43 | новый актив |
| МТС, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-04715-A-002P] |
6 712.70 |
1.48 |
1.82 |
-3.56 |
| РЕСО-Лизинг, БО-02П-05 - Облигации [4B02-05-36419-R-002P] |
6 245.07 |
1.38 |
1.84 |
-3.31 |
| РЖД, 001P-26R - Облигации [4B02-26-65045-D-001P] |
6 432.12 |
1.42 |
0.36 |
-3.48 |
| Россельхозбанк, БO-02-002P - Облигации [4B02-10-03349-B-002P] |
16 624.02 |
3.66 |
156.03 |
-1.31 |
| Россети Московский регион, 001P-05 - Облигации [4B02-05-65116-D-001P] |
20 019.15 |
4.41 | новый актив |
| Росэксимбанк, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-02790-B-002P] |
6 371.59 |
1.40 |
-2.38 |
-3.59 |
| РусГидро, БО-002Р-01 - Облигации [4B02-01-55038-E-002P] |
20 238.25 |
4.46 | новый актив |
| РусГидро, БО-002Р-05 - Облигации [4B02-05-55038-E-002P] |
6 347.06 |
1.40 |
0.06 |
-3.45 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-65134-D-001P] |
6 461.55 |
1.42 |
0.10 |
-3.52 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-65134-D-001P] |
20 074.14 |
4.42 | новый актив |
| Славнефть, 002P-05 - Облигации [4B02-05-00221-A-002P] |
6 561.04 |
1.45 |
1.14 |
-3.51 |
| Совкомбанк, БО-П05 - Облигации [4B02-09-00963-B-001P] |
6 329.72 |
1.39 |
-0.80 |
-3.49 |
| Т-Финанс, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00159-L-001P] |
6 378.52 |
1.41 |
-0.57 |
-3.50 |
| ТрансКонтейнер, П02-01 - Облигации [4B02-01-55194-E-002P] |
29 731.56 |
6.55 |
356.90 |
1.57 |
| ФосАгро, БО-02-01 - Облигации [4B02-01-06556-A-002P] |
6 348.33 |
1.40 |
-0.07 |
-3.46 |
| Дебиторская задолженность
|
1 048.73 |
0.23 |
-34.45 |
-0.99 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
1 000.00 |
0.22 |
-16.67 |
-0.70 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
|
менее 0.01 |
-100.00 |
-0.30 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
48.73 |
0.01 |
276.29 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
453 914.66
| 100.00
| 247.35
| |
СЧА Фонда: 453 816 786.43 руб.
Стоимость пая: 109.29 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 97.88 |
12.43 |
| ВСЕГО обязательств: |
97.88
| 12.43
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
