| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.10.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
Изменение доли
с 30.09.2025 |
 Денежные средства 
|
107.10 |
0.01 |
-12.02 |
0.00 |
| рубли |
107.10 |
0.01 |
-12.02 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
1 735 613.86 |
99.85 |
2.59 |
-0.14 |
 государственные облигации
|
1 735 613.86 |
99.85 |
2.59 |
-0.14 |
| Россия, 26221 (ОФЗ-ПД, SU26221RMFS0) - Облигации [26221RMFS] |
187 549.10 |
10.79 |
-3.49 |
-0.70 |
| Россия, 26241 (ОФЗ-ПД, SU26241RMFS8) - Облигации [26241RMFS] |
24 665.31 |
1.42 |
-86.25 |
-9.18 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
15 475.98 |
0.89 | новый актив |
| Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS] |
279 281.24 |
16.07 |
16.04 |
1.84 |
| Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] |
304 953.43 |
17.54 |
21.81 |
2.74 |
| Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] |
365 127.02 |
21.01 |
2.27 |
-0.09 |
| Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] |
230 464.73 |
13.26 |
2.46 |
-0.03 |
| Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] |
328 097.07 |
18.88 |
33.89 |
4.40 |
| Дебиторская задолженность
|
2 533.06 |
0.15 |
12 657.33 |
0.14 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
2 533.06 |
0.15 |
12 657.33 |
0.14 |
| ВСЕГО активов: |
1 738 254.03
| 100.01
| 2.74
| |
СЧА Фонда: 1 737 237 822.44 руб.
Стоимость пая: 121.57 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
| Кредиторская задолженность | 976.48 |
-11.30 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 39.72 |
128.21 |
| ВСЕГО обязательств: |
1 016.20
| -9.13
|
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
