| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
3 394.00 |
0.78 |
-77.36 |
-2.62 |
| рубли |
3 394.00 |
0.78 |
-77.36 |
-2.62 |
| Акции российских эмитентов
|
302 789.17 |
69.39 |
3.54 |
3.14 |
 обыкновенные акции
|
280 560.08 |
64.30 |
0.40 |
1.00 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] |
44.33 |
0.01 |
-7.23 |
0.00 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] |
29 309.60 |
6.72 |
64.73 |
2.69 |
| Акрон, акция, [1-03-00207-A] |
64.58 |
0.01 |
0.96 |
0.00 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
31 064.05 |
7.12 |
-3.74 |
-0.19 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
45.41 |
0.01 |
-7.43 |
0.00 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
47.52 |
0.01 |
-5.45 |
0.00 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
3 933.93 |
0.90 |
-11.66 |
-0.11 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
791.08 |
0.18 |
0.44 |
0.00 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
37 939.30 |
8.70 |
-2.52 |
-0.12 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
25 894.13 |
5.93 |
1.10 |
0.13 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
5 805.11 |
1.33 |
-3.87 |
-0.04 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
38 036.82 |
8.72 |
2.01 |
0.27 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
10.49 |
менее 0.01 |
-5.96 |
0.00 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
52.16 |
0.01 |
0.58 |
0.00 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
30.34 |
0.01 |
-14.42 |
0.00 |
| Мечел, акция, [1-01-55005-E] |
7.10 |
менее 0.01 |
-6.79 |
0.00 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
236.08 |
0.05 |
-5.31 |
-0.01 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
7 583.17 |
1.74 |
-9.68 |
-0.16 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
10 977.20 |
2.52 |
-3.72 |
-0.06 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
4 315.28 |
0.99 |
-7.37 |
-0.07 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
43.98 |
0.01 |
-6.01 |
0.00 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] |
65.22 |
0.01 |
-5.59 |
-0.01 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] |
45.65 |
0.01 |
-3.12 |
0.00 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
36 756.51 |
8.42 |
0.84 |
0.16 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
32.10 |
0.01 |
-4.58 |
0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
46.25 |
0.01 |
-5.53 |
0.00 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
36 943.99 |
8.47 |
0.21 |
0.12 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
9 898.82 |
2.27 |
-42.08 |
-1.60 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] |
539.88 |
0.12 |
-8.59 |
-0.01 |
| привилегированные акции
|
22 229.09 |
5.09 |
70.94 |
2.14 |
| Мечел, акция, [2-01-55005-E] |
57.06 |
0.01 |
-10.30 |
0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
51.31 |
0.01 |
-4.13 |
0.00 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
243.65 |
0.06 |
0.53 |
0.01 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
21 877.06 |
5.01 |
73.02 |
2.15 |
| Облигации российских эмитентов
|
93 183.61 |
21.36 |
-3.07 |
-0.42 |
| государственные облигации
|
9 165.78 |
2.10 |
1.27 |
0.05 |
| Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS] |
9 165.78 |
2.10 |
1.27 |
0.05 |
| корпоративные облигации
|
84 017.83 |
19.26 |
-3.52 |
-0.47 |
| Боржоми Финанс, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00561-R-001P] |
1 852.79 |
0.42 |
-2.39 |
-0.01 |
| Брусника. Строительство и девелопмент, 002P-02 - Облигации [4B02-02-00492-R-002P] |
4 442.13 |
1.02 |
0.26 |
0.02 |
| ВУШ, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00075-L-001P] |
10 130.23 |
2.32 |
2.30 |
0.08 |
| ГТЛК, 001P-14 - Облигации [4B02-14-32432-H-001P] |
6 434.54 |
1.47 |
2.91 |
0.05 |
| Группа ЛСР, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55234-E-001P] |
6 573.24 |
1.51 |
1.90 |
0.05 |
| ИЭК Холдинг, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00085-L-001P] |
7 354.20 |
1.69 |
2.03 |
0.06 |
| Синара-Транспортные Машины, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-55323-E-001P] |
7 158.75 |
1.64 |
0.28 |
0.02 |
| Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] |
10 346.27 |
2.37 |
1.47 |
0.06 |
| ТГК-14, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-22451-F-001P] |
7 453.98 |
1.71 |
-13.81 |
-0.25 |
| ТГК-14, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-22451-F-001P] |
9 707.26 |
2.22 |
-17.43 |
-0.44 |
| ЭнергоТехСервис, 001P-05 - Облигации [4B02-05-00490-R-001P] |
10 962.86 |
2.51 |
-5.82 |
-0.13 |
| Эталон Финанс, БO-ПO3 - Облигации [4B02-03-55338-H-001P] |
1 601.58 |
0.37 |
2.80 |
0.02 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
36 865.01 |
8.45 |
-0.75 |
0.04 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] |
36 865.01 |
8.45 |
-0.75 |
0.04 |
| Дебиторская задолженность
|
95.55 |
0.02 |
-86.84 |
-0.14 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
95.55 |
0.02 |
-86.84 |
-0.14 |
| ВСЕГО активов: |
436 327.34
| 100.00
| -1.16
| |
СЧА Фонда: 434 528 558.10 руб.
Стоимость пая: 121 315.35 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 1 400.77 |
-18.76 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 398.01 |
16.09 |
| ВСЕГО обязательств: |
1 798.78
| -12.98
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
