| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
907.04 |
0.19 |
-87.12 |
-1.20 |
| рубли |
907.04 |
0.19 |
-87.12 |
-1.20 |
| Акции российских эмитентов []
|
260 045.84 |
54.66 |
6.61 |
6.65 |
 FMCG ретейл
| 31 824.84 |
6.69 |
69 198.94 |
6.68 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
31 786.26 |
6.68 | новый актив |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
38.58 |
0.01 |
-15.98 |
0.00 |
| Банки
| 34 672.83 |
7.29 |
-10.97 |
-0.38 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
34 672.83 |
7.29 |
-10.97 |
-0.38 |
| Воздушный транспорт
| 11 772.50 |
2.47 |
-13.03 |
-0.19 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
11 772.50 |
2.47 |
-13.03 |
-0.19 |
| Добыча драгоценных металлов
| 48.83 |
0.01 |
-4.13 |
0.00 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
48.83 |
0.01 |
-4.13 |
0.00 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 6 167.40 |
1.30 |
-16.33 |
-0.15 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] |
6 167.40 |
1.30 |
-16.33 |
-0.15 |
| Нефтегазовая отрасль
| 89 102.79 |
18.72 |
-6.82 |
-0.10 |
| Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] |
15 694.53 |
3.30 |
-3.31 |
0.10 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
22 844.36 |
4.80 |
-7.27 |
-0.05 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
38 799.77 |
8.16 |
-7.94 |
-0.14 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
354.98 |
0.07 |
-6.47 |
0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
381.57 |
0.08 |
-1.98 |
0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
403.07 |
0.08 |
-14.62 |
-0.01 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
10 410.78 |
2.19 |
-6.58 |
0.00 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
213.73 |
0.04 |
-5.11 |
0.00 |
| Связь и телекоммуникация
| 386.93 |
0.08 |
-15.59 |
-0.01 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
386.93 |
0.08 |
-15.59 |
-0.01 |
| Трубопроводный транспорт
| 2 319.23 |
0.49 |
-8.21 |
-0.01 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
2 319.23 |
0.49 |
-8.21 |
-0.01 |
| Удобрения
| 904.68 |
0.19 |
-0.80 |
0.01 |
| Акрон, акция об. [1-03-00207-A] |
904.68 |
0.19 |
-0.80 |
0.01 |
| Финансовые рынки
| 255.36 |
0.05 |
-11.86 |
-0.01 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
255.36 |
0.05 |
-11.86 |
-0.01 |
| Холдинги
| 67 603.27 |
14.21 |
1.62 |
1.11 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
40 057.61 |
8.42 |
3.49 |
0.80 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] |
27 545.66 |
5.79 |
-0.99 |
0.31 |
| Цветная металлургия
| 4 419.89 |
0.93 |
-9.39 |
-0.03 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
74.91 |
0.02 |
-17.22 |
0.00 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
4 344.98 |
0.91 |
-9.24 |
-0.03 |
| Черная металлургия
| 9 007.86 |
1.89 |
-18.88 |
-0.29 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
14.67 |
менее 0.01 |
-14.91 |
0.00 |
| Мечел, акция об. [1-01-55005-E] |
9.02 |
менее 0.01 |
-37.50 |
0.00 |
| Мечел, акция прив. [2-01-55005-E] |
76.38 |
0.02 |
-38.21 |
0.00 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
8 868.03 |
1.86 |
-18.67 |
-0.29 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
39.74 |
0.01 |
-12.09 |
0.00 |
| Электроэнергетика
| 1 559.45 |
0.32 |
-5.12 |
0.00 |
| ИНТЕР РАО, акция, [1-04-33498-E] |
826.95 |
0.17 |
-4.02 |
0.00 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] |
88.86 |
0.02 |
-10.93 |
0.00 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] |
51.96 |
0.01 |
-14.07 |
0.00 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] |
591.68 |
0.12 |
-4.85 |
0.00 |
| обыкновенные акции
|
257 054.93 |
54.03 |
6.82 |
6.66 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] |
6 167.40 |
1.30 |
-16.33 |
-0.15 |
| Акрон, акция об. [1-03-00207-A] |
904.68 |
0.19 |
-0.80 |
0.01 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
11 772.50 |
2.47 |
-13.03 |
-0.19 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
74.91 |
0.02 |
-17.22 |
0.00 |
| Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] |
15 694.53 |
3.30 |
-3.31 |
0.10 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
22 844.36 |
4.80 |
-7.27 |
-0.05 |
| ИНТЕР РАО, акция, [1-04-33498-E] |
826.95 |
0.17 |
-4.02 |
0.00 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
31 786.26 |
6.68 | новый актив |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
38 799.77 |
8.16 |
-7.94 |
-0.14 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
40 057.61 |
8.42 |
3.49 |
0.80 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
14.67 |
менее 0.01 |
-14.91 |
0.00 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
386.93 |
0.08 |
-15.59 |
-0.01 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
38.58 |
0.01 |
-15.98 |
0.00 |
| Мечел, акция об. [1-01-55005-E] |
9.02 |
менее 0.01 |
-37.50 |
0.00 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
255.36 |
0.05 |
-11.86 |
-0.01 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
8 868.03 |
1.86 |
-18.67 |
-0.29 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
48.83 |
0.01 |
-4.13 |
0.00 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
4 344.98 |
0.91 |
-9.24 |
-0.03 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
354.98 |
0.07 |
-6.47 |
0.00 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] |
88.86 |
0.02 |
-10.93 |
0.00 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] |
51.96 |
0.01 |
-14.07 |
0.00 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
34 672.83 |
7.29 |
-10.97 |
-0.38 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
39.74 |
0.01 |
-12.09 |
0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
403.07 |
0.08 |
-14.62 |
-0.01 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] |
27 545.66 |
5.79 |
-0.99 |
0.31 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
10 410.78 |
2.19 |
-6.58 |
0.00 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] |
591.68 |
0.12 |
-4.85 |
0.00 |
| привилегированные акции
|
2 990.91 |
0.63 |
-8.39 |
-0.01 |
| Мечел, акция прив. [2-01-55005-E] |
76.38 |
0.02 |
-38.21 |
0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
381.57 |
0.08 |
-1.98 |
0.00 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
213.73 |
0.04 |
-5.11 |
0.00 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
2 319.23 |
0.49 |
-8.21 |
-0.01 |
| Облигации российских эмитентов
|
117 180.56 |
24.63 |
-0.68 |
1.40 |
| корпоративные облигации
|
117 180.56 |
24.63 |
-0.68 |
1.40 |
| Боржоми Финанс, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00561-R-001P] |
1 811.77 |
0.38 |
-3.09 |
0.01 |
| Брусника. Строительство и девелопмент, 002P-02 - Облигации [4B02-02-00492-R-002P] |
11 501.40 |
2.42 |
-1.27 |
0.13 |
| ВУШ, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00075-L-001P] |
9 779.33 |
2.06 |
-0.35 |
0.13 |
| Группа ЛСР (ПАО), облигация, [4B02-07-55234-E-001P] |
2 702.55 |
0.57 |
-0.34 |
0.04 |
| Группа компаний Самолет, БО-П13 - Облигации [4B02-13-16493-A-001P] |
8 485.11 |
1.78 |
-0.76 |
0.10 |
| ИЭК Холдинг, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00085-L-001P] |
942.26 |
0.20 |
0.77 |
0.02 |
| Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P] |
24 781.86 |
5.21 |
0.66 |
0.36 |
| Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] |
10 216.80 |
2.15 |
-0.58 |
0.13 |
| ТГК-14, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-22451-F-001P] |
8 430.48 |
1.77 |
-4.59 |
0.03 |
| ТГК-14, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-22451-F-001P] |
13 785.86 |
2.90 |
-0.64 |
0.17 |
| ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-05 - Облигации [4B02-05-53015-K-002P] |
10 085.90 |
2.12 |
0.30 |
0.14 |
| ЭнергоТехСервис, 001P-05 - Облигации [4B02-05-00490-R-001P] |
14 657.25 |
3.08 |
-0.89 |
0.17 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
49 946.99 |
10.50 |
-46.94 |
-8.03 |
| Cian, АДР [US83418T1088] |
1 670.16 |
0.35 |
-49.18 |
-0.30 |
| Globaltrans Investment PLC, ГДР [US37949E2046] |
8 198.68 |
1.72 |
-20.29 |
-0.30 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] |
|
менее 0.01 |
-100.00 |
-6.26 |
| Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] |
32 468.63 |
6.82 |
-20.25 |
-1.19 |
| РОС АГРО ПЛС, ГДР [US7496552057] |
7 609.53 |
1.60 |
-5.59 |
0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
47 650.96 |
10.02 |
6.13 |
1.18 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
3.48 |
менее 0.01 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
47 647.48 |
10.02 |
11.99 |
1.64 |
| ВСЕГО активов: |
475 731.40
| 100.00
| -6.35
| |
СЧА Фонда: 472 747 119.63 руб.
Стоимость пая: 105 395.96 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 827.35 |
-6.24 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2 156.93 |
12.69 |
| ВСЕГО обязательств: |
2 984.28
| 6.71
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
