| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
215.20 |
0.24 |
-56.27 |
-0.32 |
| рубли |
215.20 |
0.24 |
-56.27 |
-0.32 |
| Облигации российских эмитентов
|
66 166.64 |
74.99 |
0.85 |
0.40 |
 государственные облигации
|
8 071.81 |
9.15 |
1.87 |
0.14 |
| Россия, 29007 (ОФЗ-ПК, SU29007RMFS0) - Облигации [29007RMFS] |
2 838.58 |
3.22 |
1.76 |
0.05 |
| Россия, 29008 (ОФЗ-ПК, SU29008RMFS8) - Облигации [29008RMFS] |
2 583.95 |
2.93 |
1.83 |
0.05 |
| Россия, 29009 (ОФЗ-ПК, SU29009RMFS6) - Облигации [29009RMFS] |
2 649.28 |
3.00 |
2.03 |
0.05 |
| корпоративные облигации
|
58 094.83 |
65.84 |
0.71 |
0.26 |
| АФК Система, 001Р-31 - Облигации [4B02-31-01669-A-001P] |
2 988.86 |
3.39 |
-2.89 |
-0.11 |
| Акрон, БО-001P-05 - Облигации [4B02-05-00207-A-001P] |
2 839.39 |
3.22 |
0.18 |
0.00 |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-40155-F-001P] |
2 844.23 |
3.22 |
0.04 |
-0.01 |
| ГТЛК, 001P-20 - Облигации [4B02-20-32432-H-001P] |
3 133.38 |
3.55 |
4.83 |
0.15 |
| Газпром Капитал, 07 - Облигации [4-11-36400-R] |
2 928.66 |
3.32 |
2.48 |
0.07 |
| Газпром Нефть, 003P-08R - Облигации [4B02-08-00146-A-003P] |
2 867.80 |
3.25 |
-0.33 |
-0.02 |
| Группа компаний Самолет, БО-П14 - Облигации [4B02-14-16493-A-001P] |
2 960.14 |
3.35 |
-1.67 |
-0.07 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01 - Облигации [4B02-01-36383-R-003P] |
2 862.88 |
3.24 |
0.21 |
-0.01 |
| КАМАЗ, БО-П13 - Облигации [4B02-13-55010-D-001P] |
2 824.60 |
3.20 |
0.14 |
-0.01 |
| МТС, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-04715-A-002P] |
2 900.35 |
3.29 |
2.51 |
0.07 |
| РЖД, 001Р-28R - Облигации [4B02-28-65045-D-001P] |
2 881.27 |
3.27 |
0.38 |
0.01 |
| РУСАЛ, БО-001Р-11 - Облигации [4B02-11-16677-A-001P] |
2 954.56 |
3.35 |
1.13 |
0.03 |
| Россельхозбанк, БO-02-002P - Облигации [4B02-10-03349-B-002P] |
2 858.67 |
3.24 |
0.26 |
0.00 |
| Россети Ленэнерго, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00073-A-001P] |
2 839.99 |
3.22 |
0.30 |
0.00 |
| Росэксимбанк, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-02790-B-002P] |
2 953.13 |
3.35 |
2.21 |
0.07 |
| РусГидро, БО-002Р-01 - Облигации [4B02-01-55038-E-002P] |
2 818.84 |
3.19 |
-0.21 |
-0.02 |
| РусГидро, БО-П12 - Облигации [4B02-12-55038-E-001P] |
2 957.37 |
3.35 |
2.36 |
0.07 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-65134-D-001P] |
2 804.40 |
3.18 |
1.08 |
0.03 |
| ТрансКонтейнер, П02-01 - Облигации [4B02-01-55194-E-002P] |
2 845.35 |
3.22 |
1.87 |
0.04 |
| ЯТЭК, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-20510-F-001P] |
3 030.93 |
3.44 |
-0.34 |
-0.02 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
2 892.72 |
3.28 |
1.54 |
0.04 |
| МБЭС, 002P-03 - Облигации |
2 892.72 |
3.28 |
1.54 |
0.04 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
2 892.72 |
3.28 |
1.54 |
0.04 |
| МБЭС, 002P-03 - Облигации |
2 892.72 |
3.28 |
1.54 |
0.04 |
| Дебиторская задолженность
|
15 961.80 |
18.09 |
-0.75 |
-0.19 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
15 958.36 |
18.09 |
-0.75 |
-0.19 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
3.45 |
менее 0.01 |
-0.73 |
0.00 |
| Иные ценные бумаги
|
2 995.83 |
3.40 |
2.22 |
0.07 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-37 - Облигации [4B02-04-00004-T-002P] |
2 995.83 |
3.40 |
2.22 |
0.07 |
| ВСЕГО активов: |
88 232.19
| 100.00
| 0.31
| |
СЧА Фонда: 87 282 168.58 руб.
Стоимость пая: 1 009.62 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 950.02 |
-31.74 |
| ВСЕГО обязательств: |
950.02
| -31.74
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
