| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
983.70 |
0.33 |
-31.26 |
-0.16 |
| рубли |
983.70 |
0.33 |
-31.26 |
-0.16 |
| Облигации российских эмитентов
|
220 564.94 |
73.66 |
3.33 |
1.12 |
 государственные облигации
|
13 976.02 |
4.67 |
1.09 |
-0.03 |
| Россия, 29007 (ОФЗ-ПК, SU29007RMFS0) - Облигации [29007RMFS] |
5 379.17 |
1.80 |
1.52 |
0.00 |
| Россия, 29008 (ОФЗ-ПК, SU29008RMFS8) - Облигации [29008RMFS] |
3 589.01 |
1.20 |
1.85 |
0.00 |
| Россия, 29009 (ОФЗ-ПК, SU29009RMFS6) - Облигации [29009RMFS] |
5 007.84 |
1.67 |
0.09 |
-0.03 |
| корпоративные облигации
|
206 588.92 |
68.99 |
3.48 |
1.15 |
| АФК Система, 001Р-31 - Облигации [4B02-31-01669-A-001P] |
9 488.29 |
3.17 |
2.84 |
0.03 |
| Акрон, БО-001P-05 - Облигации [4B02-05-00207-A-001P] |
9 273.43 |
3.10 |
3.59 |
0.06 |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-40155-F-001P] |
8 975.90 |
3.00 |
2.23 |
0.02 |
| ГТЛК, 001P-20 - Облигации [4B02-20-32432-H-001P] |
7 935.52 |
2.65 |
4.53 |
0.07 |
| ГТЛК, 002P-11 - Облигации [4B02-11-32432-H-002P] |
6 433.20 |
2.15 |
2.78 |
0.02 |
| Газпром Капитал, 07 - Облигации [4-11-36400-R] |
8 918.15 |
2.98 |
-1.41 |
-0.09 |
| Газпром Нефть, 003P-08R - Облигации [4B02-08-00146-A-003P] |
9 025.43 |
3.01 |
2.00 |
0.00 |
| Группа компаний Самолет, БО-П14 - Облигации [4B02-14-16493-A-001P] |
8 836.40 |
2.95 |
2.86 |
0.03 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01 - Облигации [4B02-01-36383-R-003P] |
9 066.50 |
3.03 |
2.60 |
0.03 |
| Инарктика, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-04461-D-002P] |
8 911.56 |
2.98 |
34.24 |
0.72 |
| КАМАЗ, БО-П13 - Облигации [4B02-13-55010-D-001P] |
9 259.60 |
3.09 |
2.16 |
0.01 |
| МТС, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-04715-A-002P] |
8 991.62 |
3.00 |
4.11 |
0.07 |
| Первая Грузовая Компания, 003P-03 - Облигации [4B02-03-55521-E-003P] |
8 111.01 |
2.71 |
10.23 |
0.21 |
| РЖД, 001Р-28R - Облигации [4B02-28-65045-D-001P] |
9 229.45 |
3.08 |
1.39 |
-0.01 |
| РУСАЛ, БО-001Р-11 - Облигации [4B02-11-16677-A-001P] |
9 841.26 |
3.29 |
2.28 |
0.02 |
| Россельхозбанк, БO-02-002P - Облигации [4B02-10-03349-B-002P] |
9 055.52 |
3.02 |
2.06 |
0.01 |
| Россети Ленэнерго, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00073-A-001P] |
9 006.85 |
3.01 |
2.16 |
0.01 |
| Росэксимбанк, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-02790-B-002P] |
9 259.13 |
3.09 |
-0.78 |
-0.08 |
| РусГидро, БО-002Р-01 - Облигации [4B02-01-55038-E-002P] |
9 031.35 |
3.02 |
2.31 |
0.02 |
| РусГидро, БО-П12 - Облигации [4B02-12-55038-E-001P] |
8 946.54 |
2.99 |
-0.54 |
-0.07 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-65134-D-001P] |
6 809.69 |
2.27 |
2.21 |
0.01 |
| ТрансКонтейнер, П02-01 - Облигации [4B02-01-55194-E-002P] |
7 110.47 |
2.37 |
2.60 |
0.02 |
| ТрансКонтейнер, П02-02 - Облигации [4B02-02-55194-E-002P] |
5 303.36 |
1.77 |
4.68 |
0.05 |
| ЯТЭК, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-20510-F-001P] |
9 768.68 |
3.26 |
1.93 |
0.00 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
8 997.40 |
3.00 |
17.39 |
0.40 |
| МБЭС, 002P-03 - Облигации |
8 997.40 |
3.00 |
17.39 |
0.40 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
8 997.40 |
3.00 |
17.39 |
0.40 |
| МБЭС, 002P-03 - Облигации |
8 997.40 |
3.00 |
17.39 |
0.40 |
| Дебиторская задолженность
|
58 641.53 |
19.58 |
-4.99 |
-1.39 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
58 632.79 |
19.58 |
-4.99 |
-1.39 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
8.73 |
менее 0.01 |
53.50 |
0.00 |
| Иные ценные бумаги
|
10 263.54 |
3.43 |
2.47 |
0.03 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-37 - Облигации [4B02-04-00004-T-002P] |
10 263.54 |
3.43 |
2.47 |
0.03 |
| ВСЕГО активов: |
299 451.10
| 100.00
| 1.75
| |
СЧА Фонда: 295 299 866.09 руб.
Стоимость пая: 1 002.68 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 4 151.23 |
1.68 |
| ВСЕГО обязательств: |
4 151.23
| 1.68
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
