| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
221.26 |
0.85 |
-75.26 |
-2.56 |
| рубли |
221.26 |
0.85 |
-75.26 |
-2.56 |
| Облигации российских эмитентов
|
19 537.26 |
74.80 |
-10.11 |
-8.04 |
 государственные облигации
|
2 545.26 |
9.74 |
-25.91 |
-3.35 |
| Россия, 29007 (ОФЗ-ПК, SU29007RMFS0) - Облигации [29007RMFS] |
842.69 |
3.23 |
44.98 |
1.01 |
| Россия, 29008 (ОФЗ-ПК, SU29008RMFS8) - Облигации [29008RMFS] |
833.41 |
3.19 |
-61.71 |
-5.10 |
| Россия, 29009 (ОФЗ-ПК, SU29009RMFS6) - Облигации [29009RMFS] |
869.17 |
3.33 |
28.21 |
0.75 |
| корпоративные облигации
|
16 991.99 |
65.06 |
-7.15 |
-4.69 |
| АФК Система, 001Р-31 - Облигации [4B02-31-01669-A-001P] |
868.37 |
3.32 |
6.05 |
0.20 |
| Акрон, БО-001P-05 - Облигации [4B02-05-00207-A-001P] |
858.49 |
3.29 |
10.13 |
0.32 |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-40155-F-001P] |
825.64 |
3.16 |
0.10 |
0.02 |
| ГТЛК, 001P-20 - Облигации [4B02-20-32432-H-001P] |
926.44 |
3.55 |
0.68 |
0.04 |
| Газпром Капитал, 07 - Облигации [4-11-36400-R] |
861.68 |
3.30 |
12.64 |
0.38 |
| Газпром Нефть, 003P-08R - Облигации [4B02-08-00146-A-003P] |
852.25 |
3.26 |
6.91 |
0.22 |
| Группа компаний Самолет, БО-П14 - Облигации [4B02-14-16493-A-001P] |
839.38 |
3.21 |
7.25 |
0.23 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01 - Облигации [4B02-01-36383-R-003P] |
838.48 |
3.21 |
-0.09 |
0.01 |
| КАМАЗ, БО-П13 - Облигации [4B02-13-55010-D-001P] |
840.40 |
3.22 |
-64.10 |
-5.70 |
| МТС, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-04715-A-002P] |
826.76 |
3.17 |
12.32 |
0.36 |
| РЖД, 001Р-28R - Облигации [4B02-28-65045-D-001P] |
818.27 |
3.13 |
-0.47 |
0.00 |
| РУСАЛ, БО-001Р-11 - Облигации [4B02-11-16677-A-001P] |
836.65 |
3.20 |
9.82 |
0.30 |
| Россельхозбанк, БO-02-002P - Облигации [4B02-10-03349-B-002P] |
852.65 |
3.26 |
-0.28 |
0.00 |
| Россети Ленэнерго, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00073-A-001P] |
820.95 |
3.14 |
-0.54 |
-0.01 |
| Росэксимбанк, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-02790-B-002P] |
863.89 |
3.31 |
-38.91 |
-2.08 |
| РусГидро, БО-002Р-01 - Облигации [4B02-01-55038-E-002P] |
809.53 |
3.10 |
-0.03 |
0.01 |
| РусГидро, БО-П12 - Облигации [4B02-12-55038-E-001P] |
872.13 |
3.34 |
12.07 |
0.37 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-65134-D-001P] |
823.46 |
3.15 |
0.36 |
0.02 |
| ТрансКонтейнер, П02-01 - Облигации [4B02-01-55194-E-002P] |
831.57 |
3.18 |
-0.13 |
0.01 |
| ЯТЭК, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-20510-F-001P] |
925.00 |
3.54 |
19.21 |
0.58 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
832.96 |
3.19 |
2.82 |
0.10 |
| МБЭС, 002P-03 - Облигации |
832.96 |
3.19 |
2.82 |
0.10 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
832.96 |
3.19 |
2.82 |
0.10 |
| МБЭС, 002P-03 - Облигации |
832.96 |
3.19 |
2.82 |
0.10 |
| Дебиторская задолженность
|
4 623.70 |
17.70 |
139.77 |
10.35 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
4 621.35 |
17.69 |
7 859 338.08 |
17.69 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
2.35 |
0.01 |
-60.37 |
-0.01 |
| Иные ценные бумаги
|
903.49 |
3.46 |
4.04 |
0.15 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-37 - Облигации [4B02-04-00004-T-002P] |
903.49 |
3.46 |
4.04 |
0.15 |
| ВСЕГО активов: |
26 118.66
| 100.00
| -0.45
| |
СЧА Фонда: 25 813 253.31 руб.
Стоимость пая: 972.93 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 305.41 |
-80.99 |
| ВСЕГО обязательств: |
305.41
| -80.99
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
