Активы |
Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
Денежные средства
|
344.40 |
1.02 |
55.65 |
0.17 |
рубли |
344.40 |
1.02 |
55.65 |
0.17 |
Облигации российских эмитентов
|
24 915.12 |
74.03 |
27.53 |
-0.77 |
государственные облигации
|
2 847.23 |
8.46 |
11.86 |
-1.28 |
Россия, 29007 (ОФЗ-ПК, SU29007RMFS0) - Облигации [29007RMFS] |
1 099.11 |
3.27 |
30.43 |
0.04 |
Россия, 29008 (ОФЗ-ПК, SU29008RMFS8) - Облигации [29008RMFS] |
851.80 |
2.53 |
2.21 |
-0.66 |
Россия, 29009 (ОФЗ-ПК, SU29009RMFS6) - Облигации [29009RMFS] |
896.33 |
2.66 |
3.13 |
-0.67 |
корпоративные облигации
|
22 067.88 |
65.57 |
29.87 |
0.51 |
АФК Система, 001Р-31 - Облигации [4B02-31-01669-A-001P] |
1 139.00 |
3.38 |
31.17 |
0.06 |
Акрон, БО-001P-05 - Облигации [4B02-05-00207-A-001P] |
1 097.55 |
3.26 |
27.85 |
-0.03 |
ГМК Норильский никель, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-40155-F-001P] |
1 063.17 |
3.16 |
28.77 |
0.00 |
ГТЛК, 001P-20 - Облигации [4B02-20-32432-H-001P] |
1 155.14 |
3.43 |
24.69 |
-0.12 |
Газпром Капитал, 07 - Облигации [4-11-36400-R] |
1 114.14 |
3.31 |
29.30 |
0.01 |
Газпром Нефть, 003P-08R - Облигации [4B02-08-00146-A-003P] |
1 089.35 |
3.24 |
27.82 |
-0.02 |
Группа компаний Самолет, БО-П14 - Облигации [4B02-14-16493-A-001P] |
1 097.26 |
3.26 |
30.72 |
0.05 |
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01 - Облигации [4B02-01-36383-R-003P] |
1 076.35 |
3.20 |
28.37 |
-0.01 |
КАМАЗ, БО-П13 - Облигации [4B02-13-55010-D-001P] |
1 076.18 |
3.20 |
28.06 |
-0.02 |
МТС, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-04715-A-002P] |
1 031.16 |
3.06 |
24.72 |
-0.11 |
РЖД, 001Р-28R - Облигации [4B02-28-65045-D-001P] |
1 064.86 |
3.16 |
30.14 |
0.03 |
РУСАЛ, БО-001Р-11 - Облигации [4B02-11-16677-A-001P] |
1 098.34 |
3.26 |
31.28 |
0.06 |
Россельхозбанк, БO-02-002P - Облигации [4B02-10-03349-B-002P] |
1 086.73 |
3.23 |
27.45 |
-0.03 |
Россети Ленэнерго, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00073-A-001P] |
1 066.75 |
3.17 |
29.94 |
0.03 |
Росэксимбанк, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-02790-B-002P] |
1 126.95 |
3.35 |
30.45 |
0.04 |
РусГидро, БО-002Р-01 - Облигации [4B02-01-55038-E-002P] |
1 041.72 |
3.10 |
28.68 |
0.00 |
РусГидро, БО-П12 - Облигации [4B02-12-55038-E-001P] |
1 144.77 |
3.40 |
31.26 |
0.06 |
СИБУР Холдинг, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-65134-D-001P] |
1 066.93 |
3.17 |
29.57 |
0.02 |
ТрансКонтейнер, П02-01 - Облигации [4B02-01-55194-E-002P] |
1 068.42 |
3.17 |
28.48 |
-0.01 |
ЯТЭК, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-20510-F-001P] |
1 363.11 |
4.05 |
47.36 |
0.51 |
Иностранные облигации и еврооблигации
|
1 051.97 |
3.13 |
26.29 |
-0.06 |
МБЭС, 002P-03 - Облигации |
1 051.97 |
3.13 |
26.29 |
-0.06 |
Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
1 051.97 |
3.13 |
26.29 |
-0.06 |
МБЭС, 002P-03 - Облигации |
1 051.97 |
3.13 |
26.29 |
-0.06 |
Дебиторская задолженность
|
6 228.86 |
18.51 |
34.72 |
0.81 |
по сделкам купли-продажи имущества |
6 227.22 |
18.50 |
34.75 |
0.81 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг |
1.64 |
0.01 |
-30.33 |
0.00 |
Иные ценные бумаги
|
1 117.02 |
3.32 |
23.63 |
-0.14 |
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-37 - Облигации [4B02-04-00004-T-002P] |
1 117.02 |
3.32 |
23.63 |
-0.14 |
ВСЕГО активов: |
33 657.36
| 100.01
| 28.86
| |
СЧА Фонда: 33 170 106.59 руб.
Стоимость пая: 987.40 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Кредиторская задолженность | 487.25 |
59.54 |
ВСЕГО обязательств: |
487.25
| 59.54
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
|  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|  |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |