| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
492.16 |
0.56 |
42.90 |
-0.46 |
| рубли |
492.16 |
0.56 |
42.90 |
-0.46 |
| Облигации российских эмитентов
|
65 607.13 |
74.59 |
163.32 |
0.56 |
 государственные облигации
|
7 923.48 |
9.01 |
178.29 |
0.55 |
| Россия, 29007 (ОФЗ-ПК, SU29007RMFS0) - Облигации [29007RMFS] |
2 789.39 |
3.17 |
153.79 |
-0.10 |
| Россия, 29008 (ОФЗ-ПК, SU29008RMFS8) - Облигации [29008RMFS] |
2 537.43 |
2.88 |
197.89 |
0.35 |
| Россия, 29009 (ОФЗ-ПК, SU29009RMFS6) - Облигации [29009RMFS] |
2 596.66 |
2.95 |
189.70 |
0.29 |
| корпоративные облигации
|
57 683.65 |
65.58 |
161.39 |
0.01 |
| АФК Система, 001Р-31 - Облигации [4B02-31-01669-A-001P] |
3 077.83 |
3.50 |
170.22 |
0.12 |
| Акрон, БО-001P-05 - Облигации [4B02-05-00207-A-001P] |
2 834.39 |
3.22 |
158.25 |
-0.04 |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-40155-F-001P] |
2 843.04 |
3.23 |
167.41 |
0.07 |
| ГТЛК, 001P-20 - Облигации [4B02-20-32432-H-001P] |
2 989.01 |
3.40 |
158.76 |
-0.03 |
| Газпром Капитал, 07 - Облигации [4-11-36400-R] |
2 857.90 |
3.25 |
156.51 |
-0.06 |
| Газпром Нефть, 003P-08R - Облигации [4B02-08-00146-A-003P] |
2 877.26 |
3.27 |
164.13 |
0.03 |
| Группа компаний Самолет, БО-П14 - Облигации [4B02-14-16493-A-001P] |
3 010.41 |
3.42 |
174.36 |
0.16 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01 - Облигации [4B02-01-36383-R-003P] |
2 856.93 |
3.25 |
165.43 |
0.05 |
| КАМАЗ, БО-П13 - Облигации [4B02-13-55010-D-001P] |
2 820.76 |
3.21 |
162.11 |
0.01 |
| МТС, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-04715-A-002P] |
2 829.41 |
3.22 |
174.39 |
0.16 |
| РЖД, 001Р-28R - Облигации [4B02-28-65045-D-001P] |
2 870.50 |
3.26 |
169.57 |
0.10 |
| РУСАЛ, БО-001Р-11 - Облигации [4B02-11-16677-A-001P] |
2 921.41 |
3.32 |
165.98 |
0.06 |
| Россельхозбанк, БO-02-002P - Облигации [4B02-10-03349-B-002P] |
2 851.23 |
3.24 |
162.37 |
0.01 |
| Россети Ленэнерго, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00073-A-001P] |
2 831.48 |
3.22 |
165.43 |
0.05 |
| Росэксимбанк, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-02790-B-002P] |
2 889.21 |
3.28 |
156.37 |
-0.07 |
| РусГидро, БО-002Р-01 - Облигации [4B02-01-55038-E-002P] |
2 824.88 |
3.21 |
171.18 |
0.11 |
| РусГидро, БО-П12 - Облигации [4B02-12-55038-E-001P] |
2 889.31 |
3.28 |
152.39 |
-0.12 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-65134-D-001P] |
2 774.40 |
3.15 |
160.04 |
-0.02 |
| ТрансКонтейнер, П02-01 - Облигации [4B02-01-55194-E-002P] |
2 793.16 |
3.18 |
161.43 |
0.01 |
| ЯТЭК, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-20510-F-001P] |
3 041.12 |
3.46 |
123.10 |
-0.59 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
2 848.86 |
3.24 |
170.81 |
0.11 |
| МБЭС, 002P-03 - Облигации |
2 848.86 |
3.24 |
170.81 |
0.11 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
2 848.86 |
3.24 |
170.81 |
0.11 |
| МБЭС, 002P-03 - Облигации |
2 848.86 |
3.24 |
170.81 |
0.11 |
| Дебиторская задолженность
|
16 082.24 |
18.28 |
158.19 |
-0.23 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
16 078.77 |
18.28 |
158.20 |
-0.22 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
3.47 |
менее 0.01 |
111.91 |
-0.01 |
| Иные ценные бумаги
|
2 930.65 |
3.33 |
162.36 |
0.01 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-37 - Облигации [4B02-04-00004-T-002P] |
2 930.65 |
3.33 |
162.36 |
0.01 |
| ВСЕГО активов: |
87 961.03
| 100.00
| 161.34
| |
СЧА Фонда: 86 569 276.33 руб.
Стоимость пая: 1 001.37 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 1 391.75 |
185.63 |
| ВСЕГО обязательств: |
1 391.75
| 185.63
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
