| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
2 532.47 |
0.95 |
4.79 |
0.04 |
| рубли |
2 532.47 |
0.95 |
4.79 |
0.04 |
| Облигации российских эмитентов
|
204 868.38 |
76.58 |
4.87 |
3.40 |
 корпоративные облигации
|
204 868.38 |
76.58 |
4.87 |
3.40 |
| АФК Система, 001Р-31 - Облигации [4B02-31-01669-A-001P] |
9 442.44 |
3.53 |
0.32 |
0.00 |
| Акрон, БО-001P-05 - Облигации [4B02-05-00207-A-001P] |
7 157.55 |
2.68 |
-11.12 |
-0.34 |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-40155-F-001P] |
9 349.94 |
3.49 |
0.16 |
-0.01 |
| ГТЛК, 001P-20 - Облигации [4B02-20-32432-H-001P] |
8 529.79 |
3.19 |
2.38 |
0.07 |
| ГТЛК, 002P-11 - Облигации [4B02-11-32432-H-002P] |
6 428.44 |
2.40 |
0.22 |
0.00 |
| Газпром Капитал, 07 - Облигации [4-11-36400-R] |
9 018.51 |
3.37 |
-1.96 |
-0.08 |
| Газпром Нефть, 003P-08R - Облигации [4B02-08-00146-A-003P] |
8 027.18 |
3.00 |
-0.05 |
-0.01 |
| Группа компаний Самолет, БО-П14 - Облигации [4B02-14-16493-A-001P] |
6 710.88 |
2.51 |
4.65 |
0.11 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01 - Облигации [4B02-01-36383-R-003P] |
9 074.06 |
3.39 |
-0.00 |
-0.01 |
| Инарктика, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-04461-D-002P] |
9 542.38 |
3.57 |
0.90 |
0.03 |
| КАМАЗ, БО-П13 - Облигации [4B02-13-55010-D-001P] |
9 228.27 |
3.45 |
0.31 |
0.00 |
| МТС, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-04715-A-002P] |
9 051.98 |
3.38 |
1.38 |
0.04 |
| Первая Грузовая Компания, 003P-03 - Облигации [4B02-03-55521-E-003P] |
8 807.07 |
3.29 |
-0.13 |
-0.01 |
| РЖД, 001Р-28R - Облигации [4B02-28-65045-D-001P] |
9 391.01 |
3.51 |
1.98 |
0.06 |
| РУСАЛ, БО-001Р-11 - Облигации [4B02-11-16677-A-001P] |
9 890.37 |
3.70 |
0.94 |
0.03 |
| Россети Ленэнерго, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00073-A-001P] |
9 067.71 |
3.39 |
-0.03 |
-0.01 |
| Росэксимбанк, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-02790-B-002P] |
9 278.68 |
3.47 |
-2.63 |
-0.10 |
| РусГидро, БО-002Р-01 - Облигации [4B02-01-55038-E-002P] |
8 988.17 |
3.36 |
-0.19 |
-0.01 |
| РусГидро, БО-П12 - Облигации [4B02-12-55038-E-001P] |
9 022.82 |
3.37 |
-2.36 |
-0.09 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-65134-D-001P] |
6 821.47 |
2.55 |
0.29 |
0.00 |
| Синара-Транспортные Машины, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55323-E-001P] |
9 862.87 |
3.69 | новый актив |
| ТрансКонтейнер, П02-01 - Облигации [4B02-01-55194-E-002P] |
7 071.32 |
2.64 |
0.73 |
0.01 |
| ТрансКонтейнер, П02-02 - Облигации [4B02-02-55194-E-002P] |
5 279.48 |
1.97 |
0.59 |
0.00 |
| ЯТЭК, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-20510-F-001P] |
9 825.98 |
3.67 |
0.64 |
0.01 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
9 658.05 |
3.61 |
1.32 |
0.04 |
| МБЭС, 002P-03 - Облигации |
9 658.05 |
3.61 |
1.32 |
0.04 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
9 658.05 |
3.61 |
1.32 |
0.04 |
| МБЭС, 002P-03 - Облигации |
9 658.05 |
3.61 |
1.32 |
0.04 |
| Дебиторская задолженность
|
40 200.29 |
15.03 |
-18.88 |
-3.53 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
40 193.77 |
15.02 |
-18.72 |
-3.50 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
6.51 |
менее 0.01 |
-58.15 |
-0.01 |
| Иные ценные бумаги
|
10 270.01 |
3.84 |
1.71 |
0.06 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-37 - Облигации [4B02-04-00004-T-002P] |
10 270.01 |
3.84 |
1.71 |
0.06 |
| ВСЕГО активов: |
267 529.20
| 100.01
| 0.21
| |
СЧА Фонда: 263 979 120.18 руб.
Стоимость пая: 1 001.90 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 3 550.08 |
-7.63 |
| ВСЕГО обязательств: |
3 550.08
| -7.63
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
