| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.10.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
Изменение доли
с 30.09.2025 |
 Денежные средства 
|
503.48 |
0.46 |
-46.32 |
-0.60 |
| рубли |
503.48 |
0.46 |
-46.32 |
-0.60 |
| Облигации российских эмитентов
|
78 128.97 |
71.35 |
18.77 |
-2.89 |
 государственные облигации
|
9 469.29 |
8.65 |
19.29 |
-0.31 |
| Россия, 29007 (ОФЗ-ПК, SU29007RMFS0) - Облигации [29007RMFS] |
3 219.88 |
2.94 |
23.00 |
-0.01 |
| Россия, 29008 (ОФЗ-ПК, SU29008RMFS8) - Облигации [29008RMFS] |
2 973.63 |
2.72 |
13.29 |
-0.24 |
| Россия, 29009 (ОФЗ-ПК, SU29009RMFS6) - Облигации [29009RMFS] |
3 275.79 |
2.99 |
21.52 |
-0.05 |
| корпоративные облигации
|
68 659.67 |
62.70 |
18.69 |
-2.58 |
| АФК Система, 001Р-31 - Облигации [4B02-31-01669-A-001P] |
3 611.00 |
3.30 |
20.62 |
-0.08 |
| Акрон, БО-001P-05 - Облигации [4B02-05-00207-A-001P] |
3 430.36 |
3.13 |
19.64 |
-0.11 |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-40155-F-001P] |
3 433.98 |
3.14 |
20.37 |
-0.08 |
| ГТЛК, 001P-20 - Облигации [4B02-20-32432-H-001P] |
3 065.39 |
2.80 |
1.83 |
-0.60 |
| Газпром Капитал, 07 - Облигации [4-11-36400-R] |
3 460.93 |
3.16 |
16.42 |
-0.19 |
| Газпром Нефть, 003P-08R - Облигации [4B02-08-00146-A-003P] |
3 452.29 |
3.15 |
20.50 |
-0.08 |
| Группа компаний Самолет, БО-П14 - Облигации [4B02-14-16493-A-001P] |
3 466.41 |
3.17 |
20.03 |
-0.09 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01 - Облигации [4B02-01-36383-R-003P] |
3 445.70 |
3.15 |
20.35 |
-0.08 |
| КАМАЗ, БО-П13 - Облигации [4B02-13-55010-D-001P] |
3 389.28 |
3.10 |
20.53 |
-0.07 |
| МТС, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-04715-A-002P] |
3 413.56 |
3.12 |
21.93 |
-0.04 |
| РЖД, 001Р-28R - Облигации [4B02-28-65045-D-001P] |
3 445.33 |
3.15 |
20.07 |
-0.09 |
| РУСАЛ, БО-001Р-11 - Облигации [4B02-11-16677-A-001P] |
3 500.95 |
3.20 |
19.53 |
-0.11 |
| Россельхозбанк, БO-02-002P - Облигации [4B02-10-03349-B-002P] |
3 432.73 |
3.13 |
20.63 |
-0.08 |
| Россети Ленэнерго, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00073-A-001P] |
3 423.65 |
3.13 |
20.07 |
-0.09 |
| Росэксимбанк, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-02790-B-002P] |
3 482.86 |
3.18 |
15.96 |
-0.21 |
| РусГидро, БО-002Р-01 - Облигации [4B02-01-55038-E-002P] |
3 392.66 |
3.10 |
20.75 |
-0.07 |
| РусГидро, БО-П12 - Облигации [4B02-12-55038-E-001P] |
3 477.69 |
3.18 |
15.61 |
-0.21 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-65134-D-001P] |
3 338.86 |
3.05 |
21.15 |
-0.06 |
| ТрансКонтейнер, П02-01 - Облигации [4B02-01-55194-E-002P] |
3 384.02 |
3.09 |
20.30 |
-0.08 |
| ЯТЭК, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-20510-F-001P] |
3 612.02 |
3.30 |
18.98 |
-0.13 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
3 347.43 |
3.06 |
20.08 |
-0.09 |
| МБЭС, 002P-03 - Облигации |
3 347.43 |
3.06 |
20.08 |
-0.09 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
3 347.43 |
3.06 |
20.08 |
-0.09 |
| МБЭС, 002P-03 - Облигации |
3 347.43 |
3.06 |
20.08 |
-0.09 |
| Дебиторская задолженность
|
24 019.29 |
21.94 |
48.30 |
3.66 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
23 965.21 |
21.89 |
47.99 |
3.62 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
51.16 |
0.05 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
2.92 |
менее 0.01 |
2.05 |
0.00 |
| Иные ценные бумаги
|
3 501.20 |
3.20 |
20.38 |
-0.08 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-37 - Облигации [4B02-04-00004-T-002P] |
3 501.20 |
3.20 |
20.38 |
-0.08 |
| ВСЕГО активов: |
109 500.38
| 100.01
| 23.57
| |
СЧА Фонда: 107 770 882.70 руб.
Стоимость пая: 1 003.10 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
| Кредиторская задолженность | 1 729.50 |
2.13 |
| ВСЕГО обязательств: |
1 729.50
| 2.13
|
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
