| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
42.01 |
0.04 |
-14.13 |
-0.01 |
| рубли |
42.01 |
0.04 |
-14.13 |
-0.01 |
| Акции иностранных эмитентов
|
92 750.83 |
94.33 |
-1.84 |
0.00 |
| Advanced Micro Devices, акция, [US0079031078] |
4 329.50 |
4.40 |
-1.84 |
0.00 |
| Alphabet, акция, [US02079K3059] |
2 939.78 |
2.99 |
-1.84 |
0.00 |
| Applied Materials, акция, [US0382221051] |
3 809.33 |
3.87 |
-1.84 |
0.00 |
| Block, акция, [US8522341036] |
1 556.77 |
1.58 |
-1.84 |
0.00 |
| Box, акция, [US10316T1043] |
1 439.43 |
1.46 |
-1.84 |
0.00 |
| Coherent, акция, [US19247G1076] |
4 908.33 |
4.99 |
-1.84 |
0.00 |
| CrowdStrike Holdings, акция, [US22788C1053] |
7 571.49 |
7.70 |
-1.84 |
0.00 |
| Datadog, акция об. [US23804L1035] |
3 199.28 |
3.25 |
-1.84 |
0.00 |
| Enphase Energy, акция, [US29355A1079] |
250.08 |
0.25 |
-1.84 |
0.00 |
| Fortinet, акция, [US34959E1091] |
5 291.35 |
5.38 |
-1.84 |
0.00 |
| HubSpot, акция, [US4435731009] |
1 288.28 |
1.31 |
-1.84 |
0.00 |
| Intel, акция, [US4581401001] |
2 121.89 |
2.16 |
-1.84 |
0.00 |
| Intuitive, акция, [US46120E6023] |
4 015.08 |
4.08 |
-1.84 |
0.00 |
| KLA Corporation, акция, [US4824801009] |
1 971.01 |
2.00 |
-1.84 |
0.00 |
| Lam Research, акция об. [US5128073062] |
5 574.55 |
5.67 |
-1.84 |
0.00 |
| Lumentum Holdings, акция, [US55024U1097] |
9 331.68 |
9.49 |
-1.84 |
0.00 |
| Marvell Technology, акция, [US5738741041] |
1 713.06 |
1.74 |
-1.84 |
0.00 |
| Micron Technology, акция, [US5951121038] |
8 173.65 |
8.31 |
-1.84 |
0.00 |
| Nutanix, акция, [US67059N1081] |
2 396.21 |
2.44 |
-1.84 |
0.00 |
| ON Semiconductor, акция, [US6821891057] |
635.06 |
0.65 |
-1.84 |
0.00 |
| Okta, акция, [US6792951054] |
1 857.69 |
1.89 |
-1.84 |
0.00 |
| Palo Alto Networks, акция, [US6974351057] |
4 129.01 |
4.20 |
-1.84 |
0.00 |
| Paramount Skydance, акция об. [US69932A2042] |
2 824.85 |
2.87 |
-1.84 |
0.00 |
| Pinterest, акция, [US72352L1061] |
1 771.68 |
1.80 |
-1.84 |
0.00 |
| Roku, акция, [US77543R1023] |
1 374.53 |
1.40 |
-1.84 |
0.00 |
| Snap, акция, [US83304A1060] |
985.29 |
1.00 |
-1.84 |
0.00 |
| Snowflake, акция, [US8334451098] |
3 855.48 |
3.92 |
-1.84 |
0.00 |
| SolarEdge Technologies, акция, [US83417M1045] |
401.26 |
0.41 |
-1.84 |
0.00 |
| TWILIO, акция, [US90138F1021] |
2 203.21 |
2.24 |
-1.84 |
0.00 |
| Yelp, акция, [US9858171054] |
832.02 |
0.85 |
-1.84 |
0.00 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
4 950.07 |
5.03 |
-1.84 |
0.00 |
| Alibaba, деп. расп. [US01609W1027] |
4 950.07 |
5.03 |
-1.84 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
587.19 |
0.60 |
0.00 |
0.01 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
587.17 |
0.60 |
0.00 |
0.01 |
| прочая дебиторская задолженность |
0.03 |
менее 0.01 |
0.00 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
98 330.10
| 100.00
| -1.83
| |
СЧА Фонда: 69 727 757.45 руб.
Стоимость пая: 73.58 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 28 602.35 |
0.00 |
| ВСЕГО обязательств: |
28 602.35
| 0.00
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
