|
|
Состав и структура фонда Глобальные инновации
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
80.85 | 0.07 | -3.72 | 0.00 |
| рубли | 80.85 | 0.07 | -3.72 | 0.00 |
| Акции иностранных эмитентов
|
111 921.13 | 92.80 | -5.64 | -3.45 |
| Advanced Micro Devices, акция, [US0079031078] | 2 296.50 | 1.90 | -10.07 | -0.17 |
| Alphabet, акция, [US02079K3059] | 3 434.54 | 2.85 | -22.19 | -0.73 |
| Applied Materials, акция, [US0382221051] | 4 659.55 | 3.86 | -1.11 | 0.04 |
| Block, акция, [US8522341036] | 1 698.72 | 1.41 | -45.24 | -1.11 |
| Box, акция, [US10316T1043] | 2 922.55 | 2.42 | 17.21 | 0.40 |
| Coherent, акция, [US19247G1076] | 4 610.06 | 3.82 | -17.88 | -0.74 |
| CrowdStrike Holdings, акция, [US22788C1053] | 7 140.63 | 5.92 | -4.28 | -0.13 |
| Datadog, акция об. [US23804L1035] | 4 077.95 | 3.38 | -18.45 | -0.68 |
| Enphase Energy, акция, [US29355A1079] | 675.11 | 0.56 | -41.03 | -0.37 |
| Fortinet, акция, [US34959E1091] | 11 048.36 | 9.16 | 10.79 | 1.07 |
| HubSpot, акция, [US4435731009] | 3 631.19 | 3.01 | -13.58 | -0.40 |
| Intel, акция, [US4581401001] | 1 262.67 | 1.05 | 5.44 | 0.08 |
| Intuitive, акция, [US46120E6023] | 4 272.07 | 3.54 | -18.76 | -0.73 |
| KLA Corporation, акция, [US4824801009] | 3 939.23 | 3.27 | 45.25 | 1.07 |
| Lam Research, акция об. [US5128073062] | 5 294.80 | 4.39 | 13.17 | 0.59 |
| Lumentum Holdings, акция, [US55024U1097] | 4 888.13 | 4.05 | -1.48 | 0.02 |
| Marvell Technology, акция, [US5738741041] | 2 485.54 | 2.06 | -34.90 | -1.04 |
| Micron Technology, акция, [US5951121038] | 6 714.04 | 5.57 | -24.02 | -1.60 |
| Nutanix, акция, [US67059N1081] | 4 006.79 | 3.32 | -7.20 | -0.18 |
| ON Semiconductor, акция, [US6821891057] | 1 071.03 | 0.89 | -23.84 | -0.25 |
| Okta, акция, [US6792951054] | 4 078.50 | 3.38 | 29.44 | 0.82 |
| Palo Alto Networks, акция, [US6974351057] | 7 071.17 | 5.86 | 4.21 | 0.35 |
| Paramount Global, акция, [US92556H2067] | 3 322.67 | 2.75 | 11.69 | 0.34 |
| Pinterest, акция, [US72352L1061] | 2 873.06 | 2.38 | -17.31 | -0.44 |
| Roku, акция, [US77543R1023] | 1 428.13 | 1.18 | -30.80 | -0.49 |
| Snap, акция, [US83304A1060] | 1 745.14 | 1.45 | -26.09 | -0.47 |
| Snowflake, акция, [US8334451098] | 5 708.79 | 4.73 | 30.01 | 1.17 |
| SolarEdge Technologies, акция, [US83417M1045] | 348.08 | 0.29 | 31.63 | 0.08 |
| TWILIO, акция, [US90138F1021] | 3 460.46 | 2.87 | -0.97 | 0.03 |
| Yelp, акция, [US9858171054] | 1 755.65 | 1.46 | -2.47 | 0.00 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
8 019.00 | 6.65 | 102.95 | 3.44 |
| Alibaba, деп. расп. [US01609W1027] | 8 019.00 | 6.65 | 102.95 | 3.44 |
| Дебиторская задолженность
|
587.19 | 0.49 | 0.00 | 0.01 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 587.17 | 0.49 | 0.00 | 0.01 |
| прочая дебиторская задолженность | 0.03 | менее 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 120 608.17 | 100.01 | -2.13 |
СЧА Фонда: 92 002 225.57 руб.
Стоимость пая: 97.09 руб.
Стоимость пая: 97.09 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 28 605.94 | 0.00 |
| ВСЕГО обязательств: | 28 605.94 | 0.00 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |