| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
117.17 |
0.09 |
-3.16 |
-0.01 |
| рубли |
117.17 |
0.09 |
-3.16 |
-0.01 |
| Акции иностранных эмитентов
|
121 887.72 |
96.18 |
5.94 |
-0.01 |
| Advanced Micro Devices, акция, [US0079031078] |
3 908.72 |
3.08 |
5.94 |
0.00 |
| Alphabet, акция, [US02079K3059] |
3 247.51 |
2.56 |
5.94 |
0.00 |
| Applied Materials, акция, [US0382221051] |
7 332.70 |
5.79 |
5.94 |
0.00 |
| Block, акция, [US8522341036] |
2 714.57 |
2.14 |
5.94 |
0.00 |
| Box, акция, [US10316T1043] |
2 235.59 |
1.76 |
5.94 |
0.00 |
| Coherent, акция, [US19247G1076] |
4 987.94 |
3.94 |
5.94 |
0.00 |
| CrowdStrike Holdings, акция, [US22788C1053] |
8 865.26 |
7.00 |
5.94 |
0.00 |
| Datadog, акция, [US23804L1035] |
4 771.37 |
3.77 |
5.94 |
0.00 |
| Enphase Energy, акция, [US29355A1079] |
2 081.35 |
1.64 |
5.94 |
0.00 |
| Fortinet, акция, [US34959E1091] |
7 034.70 |
5.55 |
5.94 |
0.00 |
| HubSpot, акция, [US4435731009] |
3 279.93 |
2.59 |
5.94 |
0.00 |
| Intel, акция, [US4581401001] |
2 327.44 |
1.84 |
5.94 |
0.00 |
| Intuitive, акция, [US46120E6023] |
4 961.99 |
3.92 |
5.94 |
0.00 |
| KLA Corporation, акция, [US4824801009] |
4 105.56 |
3.24 |
5.94 |
0.00 |
| Lam Research, акция, [US5128071082] |
7 388.03 |
5.83 |
5.94 |
0.00 |
| Lumentum Holdings, акция, [US55024U1097] |
3 865.37 |
3.05 |
5.94 |
0.00 |
| Marvell Technology, акция, [US5738741041] |
2 949.86 |
2.33 |
5.94 |
0.00 |
| Micron Technology, акция, [US5951121038] |
5 138.71 |
4.05 |
5.94 |
-0.01 |
| Nutanix, акция, [US67059N1081] |
4 354.62 |
3.44 |
5.94 |
0.00 |
| ON Semiconductor, акция, [US6821891057] |
1 800.84 |
1.42 |
5.94 |
0.00 |
| Okta, акция, [US6792951054] |
4 066.91 |
3.21 |
5.94 |
0.00 |
| Palo Alto Networks, акция, [US6974351057] |
6 664.53 |
5.26 |
5.94 |
0.00 |
| Paramount Global, акция, [US92556H2067] |
3 717.66 |
2.93 |
5.94 |
0.00 |
| Pinterest, акция, [US72352L1061] |
5 520.24 |
4.36 |
5.94 |
0.00 |
| Roku, акция, [US77543R1023] |
1 798.00 |
1.42 |
5.94 |
0.00 |
| Snap, акция, [US83304A1060] |
3 877.68 |
3.06 |
5.94 |
0.00 |
| Snowflake, акция, [US8334451098] |
4 204.98 |
3.32 |
5.94 |
0.00 |
| SolarEdge Technologies, акция, [US83417M1045] |
649.35 |
0.51 |
5.94 |
0.00 |
| TWILIO, акция, [US90138F1021] |
2 128.35 |
1.68 |
5.94 |
0.00 |
| Yelp, акция, [US9858171054] |
1 907.93 |
1.51 |
5.94 |
0.00 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
4 137.33 |
3.26 |
5.94 |
0.00 |
| Alibaba, деп. расп. [US01609W1027] |
4 137.33 |
3.26 |
5.94 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
587.19 |
0.46 |
9.94 |
0.01 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
587.17 |
0.46 |
9.94 |
0.01 |
| прочая дебиторская задолженность |
0.03 |
менее 0.01 |
0.00 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
126 729.41
| 99.99
| 5.94
| |
СЧА Фонда: 98 127 061.49 руб.
Стоимость пая: 103.55 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 28 602.35 |
0.00 |
| ВСЕГО обязательств: |
28 602.35
| 0.00
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
