| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
77.22 |
0.06 |
-4.49 |
-0.01 |
| рубли |
77.22 |
0.06 |
-4.49 |
-0.01 |
| Акции иностранных эмитентов
|
116 722.40 |
92.82 |
4.29 |
0.02 |
| Advanced Micro Devices, акция, [US0079031078] |
2 395.01 |
1.90 |
4.29 |
0.00 |
| Alphabet, акция, [US02079K3059] |
3 581.88 |
2.85 |
4.29 |
0.00 |
| Applied Materials, акция, [US0382221051] |
4 859.44 |
3.86 |
4.29 |
0.00 |
| Block, акция, [US8522341036] |
1 771.59 |
1.41 |
4.29 |
0.00 |
| Box, акция, [US10316T1043] |
3 047.93 |
2.42 |
4.29 |
0.00 |
| Coherent, акция, [US19247G1076] |
4 807.83 |
3.82 |
4.29 |
0.00 |
| CrowdStrike Holdings, акция, [US22788C1053] |
7 446.96 |
5.92 |
4.29 |
0.00 |
| Datadog, акция об. [US23804L1035] |
4 252.89 |
3.38 |
4.29 |
0.00 |
| Enphase Energy, акция, [US29355A1079] |
704.08 |
0.56 |
4.29 |
0.00 |
| Fortinet, акция, [US34959E1091] |
11 522.33 |
9.16 |
4.29 |
0.00 |
| HubSpot, акция, [US4435731009] |
3 786.96 |
3.01 |
4.29 |
0.00 |
| Intel, акция, [US4581401001] |
1 316.84 |
1.05 |
4.29 |
0.00 |
| Intuitive, акция, [US46120E6023] |
4 455.34 |
3.54 |
4.29 |
0.00 |
| KLA Corporation, акция, [US4824801009] |
4 108.22 |
3.27 |
4.29 |
0.00 |
| Lam Research, акция об. [US5128073062] |
5 521.94 |
4.39 |
4.29 |
0.00 |
| Lumentum Holdings, акция, [US55024U1097] |
5 097.82 |
4.05 |
4.29 |
0.00 |
| Marvell Technology, акция, [US5738741041] |
2 592.17 |
2.06 |
4.29 |
0.00 |
| Micron Technology, акция, [US5951121038] |
7 002.06 |
5.57 |
4.29 |
0.00 |
| Nutanix, акция, [US67059N1081] |
4 178.68 |
3.32 |
4.29 |
0.00 |
| ON Semiconductor, акция, [US6821891057] |
1 116.97 |
0.89 |
4.29 |
0.00 |
| Okta, акция, [US6792951054] |
4 253.47 |
3.38 |
4.29 |
0.00 |
| Palo Alto Networks, акция, [US6974351057] |
7 374.51 |
5.86 |
4.29 |
0.00 |
| Paramount Global, акция, [US92556H2067] |
3 465.21 |
2.76 |
4.29 |
0.01 |
| Pinterest, акция, [US72352L1061] |
2 996.31 |
2.38 |
4.29 |
0.00 |
| Roku, акция, [US77543R1023] |
1 489.39 |
1.18 |
4.29 |
0.00 |
| Snap, акция, [US83304A1060] |
1 820.00 |
1.45 |
4.29 |
0.00 |
| Snowflake, акция, [US8334451098] |
5 953.69 |
4.73 |
4.29 |
0.00 |
| SolarEdge Technologies, акция, [US83417M1045] |
363.01 |
0.29 |
4.29 |
0.00 |
| TWILIO, акция, [US90138F1021] |
3 608.91 |
2.87 |
4.29 |
0.00 |
| Yelp, акция, [US9858171054] |
1 830.97 |
1.46 |
4.29 |
0.00 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
8 363.01 |
6.65 |
4.29 |
0.00 |
| Alibaba, деп. расп. [US01609W1027] |
8 363.01 |
6.65 |
4.29 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
587.19 |
0.47 |
0.00 |
-0.02 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
587.17 |
0.47 |
0.00 |
-0.02 |
| прочая дебиторская задолженность |
0.03 |
менее 0.01 |
0.00 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
125 749.82
| 100.00
| 4.26
| |
СЧА Фонда: 97 143 815.19 руб.
Стоимость пая: 102.51 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 28 606.01 |
0.00 |
| ВСЕГО обязательств: |
28 606.01
| 0.00
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
