| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
8.66 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| рубли |
8.66 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| Акции иностранных эмитентов
|
148 637.64 |
96.45 |
-0.03 |
0.00 |
| Advanced Micro Devices, акция, [US0079031078] |
6 758.94 |
4.39 |
0.06 |
0.01 |
| Alphabet, акция, [US02079K3059] |
4 412.41 |
2.86 |
0.06 |
0.00 |
| Applied Materials, акция, [US0382221051] |
6 751.05 |
4.38 |
0.06 |
0.00 |
| Block, акция, [US8522341036] |
1 673.15 |
1.09 |
0.06 |
0.01 |
| Box, акция, [US10316T1043] |
492.09 |
0.32 |
0.06 |
0.00 |
| Coherent, акция, [US19247G1076] |
7 806.90 |
5.07 |
0.06 |
0.01 |
| CrowdStrike Holdings, акция, [US22788C1053] |
6 540.08 |
4.24 |
-2.08 |
-0.09 |
| Datadog, акция об. [US23804L1035] |
1 971.75 |
1.28 |
0.06 |
0.00 |
| Enphase Energy, акция, [US29355A1079] |
390.60 |
0.25 |
0.06 |
0.00 |
| Fortinet, акция, [US34959E1091] |
4 955.28 |
3.22 |
0.06 |
0.01 |
| HubSpot, акция, [US4435731009] |
909.96 |
0.59 |
0.06 |
0.00 |
| Intel, акция, [US4581401001] |
4 795.46 |
3.11 |
0.06 |
0.00 |
| Intuitive, акция, [US46120E6023] |
4 284.29 |
2.78 |
0.06 |
0.00 |
| KLA Corporation, акция, [US4824801009] |
6 360.91 |
4.13 |
0.06 |
0.01 |
| Lam Research, акция об. [US5128073062] |
10 044.26 |
6.52 |
0.06 |
0.01 |
| Lumentum Holdings, акция, [US55024U1097] |
36 156.86 |
23.46 |
0.06 |
0.02 |
| Marvell Technology, акция, [US5738741041] |
3 673.08 |
2.38 |
0.06 |
0.00 |
| Micron Technology, акция, [US5951121038] |
22 583.96 |
14.65 |
0.06 |
0.01 |
| Nutanix, акция, [US67059N1081] |
1 359.38 |
0.88 |
0.06 |
0.00 |
| ON Semiconductor, акция, [US6821891057] |
656.69 |
0.43 |
0.06 |
0.00 |
| Okta, акция, [US6792951054] |
1 325.26 |
0.86 |
0.06 |
0.00 |
| Palo Alto Networks, акция, [US6974351057] |
3 203.35 |
2.08 |
0.06 |
0.00 |
| Paramount Skydance, акция об. [US69932A2042] |
1 968.38 |
1.28 |
0.06 |
0.00 |
| Pinterest, акция, [US72352L1061] |
1 156.05 |
0.75 |
0.06 |
0.00 |
| Roku, акция, [US77543R1023] |
1 280.14 |
0.83 |
0.06 |
0.00 |
| Snap, акция, [US83304A1060] |
1 067.98 |
0.69 |
0.06 |
0.00 |
| Snowflake, акция, [US8334451098] |
2 409.88 |
1.56 |
0.06 |
0.00 |
| SolarEdge Technologies, акция, [US83417M1045] |
400.94 |
0.26 |
0.06 |
0.00 |
| TWILIO, акция, [US90138F1021] |
2 408.95 |
1.56 |
0.06 |
0.00 |
| Yelp, акция, [US9858171054] |
839.60 |
0.54 |
0.06 |
0.00 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
4 608.16 |
2.99 |
0.06 |
0.00 |
| Alibaba, деп. расп. [US01609W1027] |
4 608.16 |
2.99 |
0.06 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
856.23 |
0.56 |
0.02 |
0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
856.20 |
0.56 |
0.02 |
0.00 |
| прочая дебиторская задолженность |
0.03 |
менее 0.01 |
0.00 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
154 110.69
| 100.01
| -0.03
| |
СЧА Фонда: 125 485 758.82 руб.
Стоимость пая: 132.42 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 28 624.93 |
0.04 |
| ВСЕГО обязательств: |
28 624.93
| 0.04
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
