|
|
Состав и структура фонда МКБ Фонд Золото
Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
116.89 | 0.37 | -60.83 | -0.62 |
рубли | 116.89 | 0.37 | -60.83 | -0.62 |
![]() ![]() ![]() |
31 715.71 | 99.59 | 6.12 | 0.64 |
![]() ![]() ![]() |
31 715.71 | 99.59 | 6.12 | 0.64 |
Золото | 31 715.71 | 99.59 | 6.12 | 0.64 |
![]() ![]() ![]() |
12.92 | 0.04 | -27.27 | -0.02 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 12.92 | 0.04 | -27.27 | -0.02 |
ВСЕГО активов: | 31 845.52 | 100.00 | 5.44 |
СЧА Фонда: 31 708 695.82 руб.
Стоимость пая: 984.68 руб.
Стоимость пая: 984.68 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 124.08 | -86.32 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 12.75 | 43.25 |
ВСЕГО обязательств: | 136.82 | -85.07 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
![]() | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
![]() | ![]() | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |