| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
119.10 |
0.01 |
-54.34 |
-0.02 |
| рубли |
119.10 |
0.01 |
-54.34 |
-0.02 |
| Облигации российских эмитентов
|
906 647.78 |
94.30 |
3.82 |
1.81 |
 государственные облигации
|
144 269.74 |
15.01 |
111.81 |
7.80 |
| Россия, облигация, [26229RMFS] |
144 269.74 |
15.01 |
111.81 |
7.80 |
| корпоративные облигации
|
762 378.04 |
79.29 |
-5.31 |
-5.99 |
| АФК Система, облигация, [4B02-24-01669-A-001P] |
6 876.17 |
0.72 |
1.29 |
0.00 |
| АФК Система, облигация, [4B02-31-01669-A-001P] |
31 308.51 |
3.26 |
-2.89 |
-0.15 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-12-00170-B-001P] |
7 804.35 |
0.81 |
3.55 |
0.01 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-15-00170-B-001P] |
30 858.00 |
3.21 |
1.47 |
-0.01 |
| Балтийский лизинг, облигация, [4B02-12-36442-R-001P] |
73 031.25 |
7.60 |
1.20 |
-0.04 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-02-40155-F-001P] |
2 170.35 |
0.23 |
56.06 |
0.08 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-02-32432-H-002P] |
44 518.34 |
4.63 | новый актив |
| ГТЛК, облигация, [4B02-17-32432-H-001P] |
22 600.99 |
2.35 |
0.23 |
-0.04 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R-003P] |
24 103.94 |
2.51 | новый актив |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-06-00146-A-003P] |
40 015.21 |
4.16 |
-2.68 |
-0.19 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-07-55234-E-001P] |
5 368.60 |
0.56 |
1.75 |
0.00 |
| Группа Черкизово, облигация, [4B02-05-10797-A-001P] |
55 877.36 |
5.81 |
1.56 |
-0.02 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P] |
62 568.85 |
6.51 |
-24.27 |
-2.24 |
| ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-09-36241-R-003P] |
4 407.40 |
0.46 |
-75.50 |
-1.45 |
| КАМАЗ, облигация, [4B02-14-55010-D-001P] |
26 668.34 |
2.77 |
-17.95 |
-0.67 |
| Магнит, облигация, [4B02-03-60525-P-005P] |
78 801.03 |
8.20 |
-0.34 |
-0.17 |
| МегаФон, облигация, [4B02-07-00822-J-002P] |
34 799.69 |
3.62 |
-1.56 |
-0.12 |
| МегаФон, облигация, [4B02-09-00822-J-002P] |
9 320.09 |
0.97 |
-0.42 |
-0.02 |
| Новабев Групп, облигация, [4B02-05-55052-E-002P] |
16 121.11 |
1.68 |
-11.93 |
-0.26 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] |
19 091.21 |
1.99 | новый актив |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-10-16677-A-001P] |
62 344.75 |
6.48 |
-0.87 |
-0.18 |
| Россельхозбанк, облигация, [4B02-04-03349-B-002P] |
12 185.29 |
1.27 |
-8.64 |
-0.14 |
| Россети, облигация, [4B02-13-65018-D-001P] |
10 027.40 |
1.04 |
-0.32 |
-0.03 |
| Совкомбанк Лизинг, облигация, [4B02-07-00303-R-001P] |
11 217.23 |
1.17 |
0.76 |
-0.01 |
| ТрансКонтейнер, облигация, [4B02-01-55194-E-002P] |
64 759.04 |
6.74 |
1.87 |
0.01 |
| Элемент Лизинг, облигация, [4B02-04-36193-R-001P] |
2 166.46 |
0.23 |
-14.57 |
-0.04 |
| Элемент Лизинг, облигация, [4B02-07-36193-R-001P] |
3 367.10 |
0.35 |
-10.00 |
-0.05 |
| Дебиторская задолженность
|
7 768.91 |
0.81 |
-88.03 |
-6.06 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
7 700.87 |
0.80 |
-87.78 |
-5.87 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
68.04 |
0.01 |
-90.81 |
-0.07 |
| Иные ценные бумаги
|
46 940.61 |
4.88 |
720.18 |
4.27 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-50 - Облигации [4B02-175-00004-T-002P] |
5 828.76 |
0.61 |
1.84 |
0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 - Облигации [4B02-210-00004-T-002P] |
41 111.85 |
4.28 | новый актив |
| ВСЕГО активов: |
961 476.40
| 100.00
| 1.84
| |
СЧА Фонда: 960 814 020.69 руб.
Стоимость пая: 13 818.05 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 603.35 |
-2.96 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 59.03 |
16.95 |
| ВСЕГО обязательств: |
662.37
| -1.46
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
