| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
346.09 |
0.03 |
-74.12 |
-0.10 |
| рубли |
346.09 |
0.03 |
-74.12 |
-0.10 |
| Облигации российских эмитентов
|
981 084.63 |
95.97 |
7.13 |
5.34 |
 государственные облигации
|
402 589.55 |
39.38 |
42.03 |
11.33 |
| Россия, облигация, [29014RMFS] |
402 589.55 |
39.38 |
42.03 |
11.33 |
| региональные и муниципальные облигации
|
22 726.17 |
2.22 |
-25.85 |
-0.81 |
| Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, облигация, [RU34002HMN0] |
22 726.17 |
2.22 |
-25.85 |
-0.81 |
| корпоративные облигации
|
555 768.91 |
54.37 |
-7.63 |
-5.18 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-16-00170-B-001P] |
92 167.20 |
9.02 |
-0.23 |
-0.12 |
| Альфа-Банк, облигация, [4B021801326B] |
21.08 |
менее 0.01 | новый актив |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-08-55319-E-001P] |
47 700.87 |
4.67 |
-42.92 |
-3.60 |
| Балтийский лизинг, облигация, [4B02-19-36442-R-001P] |
41 562.61 |
4.07 |
3.01 |
0.08 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4-06-40155-F] |
20 124.33 |
1.97 |
-2.29 |
-0.07 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-02-32432-H-002P] |
44 919.46 |
4.39 |
1.39 |
0.01 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-17-32432-H-001P] |
23 870.37 |
2.34 |
1.37 |
0.01 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R-003P] |
30 560.30 |
2.99 |
-0.95 |
-0.06 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-02-36400-R-003P] |
0.99 |
менее 0.01 | новый актив |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-02-00146-A-004P] |
73 996.77 |
7.24 |
4.05 |
0.20 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-06-00146-A-003P] |
10 513.57 |
1.03 |
-3.03 |
-0.04 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-07-55234-E-001P] |
2 675.60 |
0.26 |
1.73 |
0.00 |
| ДельтаЛизинг, облигация, [4B02-03-00154-L-001P] |
42 434.28 |
4.15 |
0.08 |
-0.05 |
| Лукойл, облигация, [4-17-00077-A] |
3 300.20 |
0.32 |
-2.29 |
-0.01 |
| МегаФон, облигация, [4B02-09-00822-J-002P] |
9 094.40 |
0.89 |
-0.73 |
-0.02 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-01-25642-H-002P] |
1.00 |
менее 0.01 | новый актив |
| Новабев Групп, облигация, [4B02-05-55052-E-002P] |
15 721.13 |
1.54 |
0.12 |
-0.01 |
| Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-01-55521-E-003P] |
72 737.27 |
7.12 |
-14.80 |
-1.33 |
| Россети Центр, облигация, [4B02-03-10214-A-001P] |
7 077.15 |
0.69 |
-0.15 |
-0.01 |
| РусГидро, облигация, [4B02-06-55038-E-002P] |
4 244.95 |
0.42 |
0.11 |
0.00 |
| Селектел, облигация, [4B02-03-00575-R-001P] |
361.03 |
0.04 |
0.98 |
0.00 |
| Совкомбанк Лизинг, облигация, [4B02-07-00303-R-001P] |
11 171.19 |
1.09 |
-0.35 |
-0.02 |
| Элемент Лизинг, облигация, [4B02-07-36193-R-001P] |
1 513.19 |
0.15 |
-19.73 |
-0.04 |
| Дебиторская задолженность
|
2 294.80 |
0.22 |
-95.74 |
-5.11 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
1 999.13 |
0.20 |
-96.29 |
-5.13 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
295.68 |
0.03 |
799.97 |
0.03 |
| Иные ценные бумаги
|
38 524.71 |
3.77 |
-2.16 |
-0.13 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 - Облигации [4B02-210-00004-T-002P] |
38 524.71 |
3.77 |
-2.16 |
-0.13 |
| ВСЕГО активов: |
1 022 250.23
| 99.99
| 1.17
| |
СЧА Фонда: 1 020 806 055.37 руб.
Стоимость пая: 14 651.36 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 1 444.18 |
-27.11 |
| ВСЕГО обязательств: |
1 444.18
| -27.11
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
