| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
447.14 |
0.05 |
9.47 |
0.00 |
| рубли |
447.14 |
0.05 |
9.47 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
876 316.11 |
98.39 |
1.10 |
-0.62 |
 государственные облигации
|
62 410.63 |
7.01 |
19.03 |
1.02 |
| Россия, облигация, [26234RMFS] |
62 410.63 |
7.01 |
19.03 |
1.02 |
| корпоративные облигации
|
813 905.48 |
91.38 |
-0.05 |
-1.64 |
| АФК Система, облигация, [4B02-24-01669-A-001P] |
6 619.77 |
0.74 |
1.88 |
0.00 |
| АФК Система, облигация, [4B02-31-01669-A-001P] |
27 445.67 |
3.08 |
-3.41 |
-0.17 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-12-00170-B-001P] |
7 308.68 |
0.82 |
3.21 |
0.01 |
| Балтийский лизинг, облигация, [4B02-12-36442-R-001P] |
69 516.00 |
7.80 |
3.61 |
0.14 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-02-40155-F-001P] |
1 346.17 |
0.15 |
2.14 |
0.00 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-10-32432-H-001P] |
39 056.03 |
4.38 |
-7.53 |
-0.44 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-17-32432-H-001P] |
21 276.69 |
2.39 |
0.18 |
-0.04 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-06-00146-A-003P] |
41 038.04 |
4.61 |
1.67 |
0.00 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-07-00146-A-003P] |
21 495.15 |
2.41 |
-3.81 |
-0.14 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-07-55234-E-001P] |
5 041.68 |
0.57 |
1.90 |
0.00 |
| Группа Черкизово, облигация, [4B02-05-10797-A-001P] |
54 578.16 |
6.13 |
1.62 |
0.00 |
| Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-12-16493-A-001P] |
43 469.12 |
4.88 |
1.51 |
-0.01 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P] |
31 862.34 |
3.58 |
-0.09 |
-0.06 |
| ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-09-36241-R-003P] |
18 386.70 |
2.06 |
0.06 |
-0.04 |
| КАМАЗ, облигация, [4B02-14-55010-D-001P] |
31 967.16 |
3.59 |
-1.27 |
-0.11 |
| Магнит, облигация, [4B02-03-60525-P-005P] |
78 476.86 |
8.81 |
-0.04 |
-0.16 |
| МегаФон, облигация, [4B02-07-00822-J-002P] |
35 565.95 |
3.99 |
2.41 |
0.02 |
| МегаФон, облигация, [4B02-09-00822-J-002P] |
9 242.32 |
1.04 |
-2.39 |
-0.04 |
| Новабев Групп, облигация, [4B02-05-55052-E-002P] |
17 594.64 |
1.98 |
-1.04 |
-0.05 |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-10-16677-A-001P] |
60 268.69 |
6.77 |
0.85 |
-0.06 |
| Россельхозбанк, облигация, [4B02-04-03349-B-002P] |
12 631.82 |
1.42 |
1.23 |
-0.01 |
| Россети, облигация, [4B02-13-65018-D-001P] |
9 817.00 |
1.10 |
-0.22 |
-0.02 |
| Совкомбанк Лизинг, облигация, [4B02-07-00303-R-001P] |
10 831.11 |
1.22 |
-0.60 |
-0.02 |
| Совкомбанк, облигация, [4B02-09-00963-B-001P] |
36 243.91 |
4.07 |
-0.83 |
-0.10 |
| ТрансКонтейнер, облигация, [4B02-01-55194-E-002P] |
63 433.60 |
7.12 |
-0.13 |
-0.14 |
| ФосАгро, облигация, [4B02-01-06556-A-002P] |
51 814.18 |
5.82 |
-0.14 |
-0.11 |
| Элемент Лизинг, облигация, [4B02-04-36193-R-001P] |
3 190.32 |
0.36 |
-9.45 |
-0.04 |
| Элемент Лизинг, облигация, [4B02-07-36193-R-001P] |
4 387.73 |
0.49 |
-6.78 |
-0.05 |
| Дебиторская задолженность
|
8 133.60 |
0.91 |
218.82 |
0.62 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
1 384.26 |
0.16 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
6 749.34 |
0.76 |
164.56 |
0.47 |
| Иные ценные бумаги
|
5 806.53 |
0.65 |
1.79 |
0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-50 - Облигации [4B02-175-00004-T-002P] |
5 806.53 |
0.65 |
1.79 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
890 703.37
| 100.00
| 1.74
| |
СЧА Фонда: 890 168 044.83 руб.
Стоимость пая: 12 802.03 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 509.24 |
-7.89 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 26.09 |
-47.87 |
| ВСЕГО обязательств: |
535.33
| -11.21
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
