| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
429.24 |
0.05 |
-4.00 |
0.00 |
| рубли |
429.24 |
0.05 |
-4.00 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
899 261.73 |
98.08 |
2.62 |
-0.31 |
 государственные облигации
|
63 396.25 |
6.91 |
1.58 |
-0.10 |
| Россия, облигация, [26234RMFS] |
63 396.25 |
6.91 |
1.58 |
-0.10 |
| корпоративные облигации
|
835 865.48 |
91.17 |
2.70 |
-0.21 |
| АФК Система, облигация, [4B02-24-01669-A-001P] |
6 517.90 |
0.71 |
-1.54 |
-0.03 |
| АФК Система, облигация, [4B02-31-01669-A-001P] |
28 727.68 |
3.13 |
4.67 |
0.05 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-12-00170-B-001P] |
7 185.60 |
0.78 |
-1.68 |
-0.04 |
| Балтийский лизинг, облигация, [4B02-12-36442-R-001P] |
70 643.25 |
7.71 |
1.62 |
-0.09 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-02-40155-F-001P] |
1 365.47 |
0.15 |
1.43 |
0.00 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-17-32432-H-001P] |
21 762.91 |
2.37 |
2.29 |
-0.02 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-06-00146-A-003P] |
42 423.14 |
4.63 |
3.38 |
0.02 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-07-00146-A-003P] |
22 140.65 |
2.42 |
3.00 |
0.01 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-07-55234-E-001P] |
5 085.72 |
0.55 |
0.87 |
-0.02 |
| Группа Черкизово, облигация, [4B02-05-10797-A-001P] |
55 460.16 |
6.05 |
1.62 |
-0.08 |
| Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-12-16493-A-001P] |
44 515.29 |
4.86 |
2.41 |
-0.02 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P] |
81 794.68 |
8.92 |
156.71 |
5.34 |
| ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-09-36241-R-003P] |
18 449.46 |
2.01 |
0.34 |
-0.05 |
| КАМАЗ, облигация, [4B02-14-55010-D-001P] |
32 514.59 |
3.55 |
1.71 |
-0.04 |
| Магнит, облигация, [4B02-03-60525-P-005P] |
78 898.82 |
8.61 |
0.54 |
-0.20 |
| МегаФон, облигация, [4B02-07-00822-J-002P] |
36 335.25 |
3.96 |
2.16 |
-0.03 |
| МегаФон, облигация, [4B02-09-00822-J-002P] |
9 277.10 |
1.01 |
0.38 |
-0.03 |
| Новабев Групп, облигация, [4B02-05-55052-E-002P] |
18 028.62 |
1.97 |
2.47 |
-0.01 |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-10-16677-A-001P] |
61 149.67 |
6.67 |
1.46 |
-0.10 |
| Россельхозбанк, облигация, [4B02-04-03349-B-002P] |
12 935.53 |
1.41 |
2.40 |
-0.01 |
| Россети, облигация, [4B02-13-65018-D-001P] |
9 866.50 |
1.08 |
0.50 |
-0.02 |
| Совкомбанк Лизинг, облигация, [4B02-07-00303-R-001P] |
10 927.33 |
1.19 |
0.89 |
-0.03 |
| Совкомбанк, облигация, [4B02-09-00963-B-001P] |
36 762.98 |
4.01 |
1.43 |
-0.06 |
| ТрансКонтейнер, облигация, [4B02-01-55194-E-002P] |
63 965.44 |
6.98 |
0.84 |
-0.14 |
| ФосАгро, облигация, [4B02-01-06556-A-002P] |
52 207.74 |
5.69 |
0.76 |
-0.13 |
| Элемент Лизинг, облигация, [4B02-04-36193-R-001P] |
2 866.44 |
0.31 |
-10.15 |
-0.05 |
| Элемент Лизинг, облигация, [4B02-07-36193-R-001P] |
4 057.54 |
0.44 |
-7.53 |
-0.05 |
| Дебиторская задолженность
|
11 131.17 |
1.21 |
36.85 |
0.30 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
3.20 |
менее 0.01 |
новый актив |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
177.30 |
0.02 |
-87.19 |
-0.14 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
10 950.67 |
1.19 |
62.25 |
0.43 |
| Иные ценные бумаги
|
5 972.34 |
0.65 |
2.86 |
0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-50 - Облигации [4B02-175-00004-T-002P] |
5 972.34 |
0.65 |
2.86 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
916 794.48
| 99.99
| 2.93
| |
СЧА Фонда: 916 214 224.45 руб.
Стоимость пая: 13 176.61 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 560.79 |
10.12 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 19.46 |
-25.39 |
| ВСЕГО обязательств: |
580.25
| 8.39
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
