| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
260.86 |
0.03 |
-39.23 |
-0.02 |
| рубли |
260.86 |
0.03 |
-39.23 |
-0.02 |
| Облигации российских эмитентов
|
873 283.40 |
92.49 |
-2.89 |
-5.59 |
 государственные облигации
|
68 112.00 |
7.21 |
7.44 |
0.30 |
| Россия, облигация, [26229RMFS] |
68 112.00 |
7.21 | новый актив |
| корпоративные облигации
|
805 171.41 |
85.28 |
-3.67 |
-5.89 |
| АФК Система, облигация, [4B02-24-01669-A-001P] |
6 788.81 |
0.72 |
4.16 |
0.01 |
| АФК Система, облигация, [4B02-31-01669-A-001P] |
32 240.43 |
3.41 |
12.23 |
0.28 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-12-00170-B-001P] |
7 537.05 |
0.80 |
4.89 |
0.02 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-15-00170-B-001P] |
30 411.32 |
3.22 | новый актив |
| Балтийский лизинг, облигация, [4B02-12-36442-R-001P] |
72 162.75 |
7.64 |
2.15 |
-0.07 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-02-40155-F-001P] |
1 390.67 |
0.15 |
1.85 |
0.00 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-17-32432-H-001P] |
22 548.26 |
2.39 |
3.61 |
0.02 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-06-00146-A-003P] |
41 117.27 |
4.35 |
-3.08 |
-0.28 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-07-00146-A-003P] |
22 752.42 |
2.41 |
2.76 |
-0.01 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-07-55234-E-001P] |
5 276.52 |
0.56 |
3.75 |
0.01 |
| Группа Черкизово, облигация, [4B02-05-10797-A-001P] |
55 020.56 |
5.83 |
-0.79 |
-0.22 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P] |
82 616.03 |
8.75 |
1.00 |
-0.17 |
| ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-09-36241-R-003P] |
17 987.57 |
1.91 |
-2.50 |
-0.10 |
| КАМАЗ, облигация, [4B02-14-55010-D-001P] |
32 503.37 |
3.44 |
-0.03 |
-0.11 |
| Магнит, облигация, [4B02-01-60525-P-004P] |
9 855.40 |
1.04 | новый актив |
| Магнит, облигация, [4B02-03-60525-P-005P] |
79 069.76 |
8.37 |
0.22 |
-0.24 |
| МегаФон, облигация, [4B02-07-00822-J-002P] |
35 352.45 |
3.74 |
-2.70 |
-0.22 |
| МегаФон, облигация, [4B02-09-00822-J-002P] |
9 359.80 |
0.99 |
0.89 |
-0.02 |
| Новабев Групп, облигация, [4B02-05-55052-E-002P] |
18 304.02 |
1.94 |
1.53 |
-0.03 |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-10-16677-A-001P] |
62 894.17 |
6.66 |
2.85 |
-0.01 |
| Россельхозбанк, облигация, [4B02-04-03349-B-002P] |
13 337.56 |
1.41 |
3.11 |
0.00 |
| Россети, облигация, [4B02-13-65018-D-001P] |
10 059.30 |
1.07 |
1.95 |
-0.01 |
| Совкомбанк Лизинг, облигация, [4B02-07-00303-R-001P] |
11 132.49 |
1.18 |
1.88 |
-0.01 |
| Совкомбанк, облигация, [4B02-09-00963-B-001P] |
3 201.94 |
0.34 |
-91.29 |
-3.67 |
| ТрансКонтейнер, облигация, [4B02-01-55194-E-002P] |
63 571.20 |
6.73 |
-0.62 |
-0.25 |
| ФосАгро, облигация, [4B02-01-06556-A-002P] |
52 402.98 |
5.55 |
0.37 |
-0.14 |
| Элемент Лизинг, облигация, [4B02-04-36193-R-001P] |
2 535.94 |
0.27 |
-11.53 |
-0.04 |
| Элемент Лизинг, облигация, [4B02-07-36193-R-001P] |
3 741.36 |
0.40 |
-7.79 |
-0.04 |
| Дебиторская задолженность
|
64 883.68 |
6.87 |
482.90 |
5.66 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
62 999.23 |
6.67 |
1 968 625.81 |
6.67 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
1 144.32 |
0.12 |
545.41 |
0.10 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
740.13 |
0.08 |
-93.24 |
-1.11 |
| Иные ценные бумаги
|
5 723.20 |
0.61 |
-4.17 |
-0.04 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-50 - Облигации [4B02-175-00004-T-002P] |
5 723.20 |
0.61 |
-4.17 |
-0.04 |
| ВСЕГО активов: |
944 151.14
| 100.00
| 2.98
| |
СЧА Фонда: 943 478 930.73 руб.
Стоимость пая: 13 568.72 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 621.74 |
10.87 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 50.47 |
159.33 |
| ВСЕГО обязательств: |
672.21
| 15.85
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
