| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
847.82 |
0.18 |
-16.79 |
-0.06 |
| рубли |
847.82 |
0.18 |
-16.79 |
-0.06 |
| Акции российских эмитентов []
|
452 386.31 |
93.64 |
4.99 |
-6.12 |
 FMCG ретейл
| 44 619.11 |
9.24 |
22.03 |
0.77 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
16 185.44 |
3.35 |
-16.07 |
-1.12 |
| МКПАО Лента, акция об. [1-01-16686-A] |
28 433.67 |
5.89 |
64.55 |
1.89 |
| Банки
| 51 478.73 |
10.66 |
31.88 |
1.62 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
18 340.85 |
3.80 |
7.32 |
-0.16 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
33 137.89 |
6.86 |
51.01 |
1.78 |
| Воздушный транспорт
| 3 096.59 |
0.64 |
-0.75 |
-0.08 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
3 096.59 |
0.64 |
-0.75 |
-0.08 |
| Добыча драгоценных металлов
| 43 900.68 |
9.09 |
6.76 |
-0.43 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
43 900.68 |
9.09 |
6.76 |
-0.43 |
| Институты развития и государственные агентства
| 13 571.60 |
2.81 |
-39.28 |
-2.36 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] |
13 571.60 |
2.81 |
-39.28 |
-2.36 |
| Медицинские услуги
| 13 341.07 |
2.76 |
0.75 |
-0.31 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] |
13 341.07 |
2.76 |
0.75 |
-0.31 |
| Нефтегазовая отрасль
| 67 583.08 |
13.98 |
-27.06 |
-7.47 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
7 076.91 |
1.46 |
-47.97 |
-1.69 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
27 206.62 |
5.63 |
-10.06 |
-1.37 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
29 388.74 |
6.08 |
-23.35 |
-2.80 |
| Сургутнефтегаз, акция об. [1-01-00155-A] |
3 910.80 |
0.81 |
1.28 |
-0.08 |
| Онлайн-ретейл
| 18 373.46 |
3.80 |
90.65 |
1.57 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] |
18 373.46 |
3.80 |
90.65 |
1.57 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 2 117.78 |
0.44 |
0.95 |
-0.05 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
2 117.78 |
0.44 |
0.95 |
-0.05 |
| Связь и телекоммуникация
| 18 163.21 |
3.76 |
75.66 |
1.37 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
14 671.05 |
3.04 |
112.33 |
1.44 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] |
3 492.16 |
0.72 |
1.80 |
-0.07 |
| Трубопроводный транспорт
| 17 529.02 |
3.63 |
2.43 |
-0.33 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
17 529.02 |
3.63 |
2.43 |
-0.33 |
| Финансовые рынки
| 6 662.64 |
1.38 |
4.64 |
-0.09 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
6 662.64 |
1.38 |
4.64 |
-0.09 |
| Холдинги
| 65 411.47 |
13.54 |
0.36 |
-1.55 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
37 602.58 |
7.78 |
28.13 |
0.99 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
27 808.90 |
5.76 |
-22.39 |
-2.54 |
| Цветная металлургия
| 48 920.32 |
10.13 |
40.25 |
2.06 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
39 273.00 |
8.13 |
33.06 |
1.30 |
| РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
9 647.32 |
2.00 |
79.81 |
0.76 |
| Электроэнергетика
| 37 617.55 |
7.78 |
1.16 |
-0.83 |
| Россети Волга, акция об. [1-01-04247-E] |
13 472.12 |
2.79 |
0.29 |
-0.32 |
| Россети Ленэнерго, акция прив. [2-01-00073-A] |
9 684.57 |
2.00 |
0.05 |
-0.24 |
| Россети Центр и Приволжье, акция об. [1-01-12665-E] |
11 365.79 |
2.35 |
2.91 |
-0.21 |
| Россети Центр, акция об. [1-01-10214-A] |
3 095.07 |
0.64 |
2.13 |
-0.06 |
| обыкновенные акции
|
425 172.72 |
88.01 |
5.22 |
-5.55 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
3 096.59 |
0.64 |
-0.75 |
-0.08 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
18 340.85 |
3.80 |
7.32 |
-0.16 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
39 273.00 |
8.13 |
33.06 |
1.30 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
7 076.91 |
1.46 |
-47.97 |
-1.69 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] |
13 571.60 |
2.81 |
-39.28 |
-2.36 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
16 185.44 |
3.35 |
-16.07 |
-1.12 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
27 206.62 |
5.63 |
-10.06 |
-1.37 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] |
13 341.07 |
2.76 |
0.75 |
-0.31 |
| МКПАО Лента, акция об. [1-01-16686-A] |
28 433.67 |
5.89 |
64.55 |
1.89 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] |
18 373.46 |
3.80 |
90.65 |
1.57 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
37 602.58 |
7.78 |
28.13 |
0.99 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
14 671.05 |
3.04 |
112.33 |
1.44 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
6 662.64 |
1.38 |
4.64 |
-0.09 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
29 388.74 |
6.08 |
-23.35 |
-2.80 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
2 117.78 |
0.44 |
0.95 |
-0.05 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
43 900.68 |
9.09 |
6.76 |
-0.43 |
| РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
9 647.32 |
2.00 |
79.81 |
0.76 |
| Россети Волга, акция об. [1-01-04247-E] |
13 472.12 |
2.79 |
0.29 |
-0.32 |
| Россети Центр и Приволжье, акция об. [1-01-12665-E] |
11 365.79 |
2.35 |
2.91 |
-0.21 |
| Россети Центр, акция об. [1-01-10214-A] |
3 095.07 |
0.64 |
2.13 |
-0.06 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] |
3 492.16 |
0.72 |
1.80 |
-0.07 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
33 137.89 |
6.86 |
51.01 |
1.78 |
| Сургутнефтегаз, акция об. [1-01-00155-A] |
3 910.80 |
0.81 |
1.28 |
-0.08 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
27 808.90 |
5.76 |
-22.39 |
-2.54 |
| привилегированные акции
|
27 213.59 |
5.63 |
1.57 |
-0.57 |
| Россети Ленэнерго, акция прив. [2-01-00073-A] |
9 684.57 |
2.00 |
0.05 |
-0.24 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
17 529.02 |
3.63 |
2.43 |
-0.33 |
| Дебиторская задолженность
|
29 866.44 |
6.18 |
новый актив |
| по сделкам купли-продажи имущества |
29 866.44 |
6.18 |
новый актив |
| ВСЕГО активов: |
483 100.57
| 100.00
| 11.85
| |
СЧА Фонда: 482 502 669.28 руб.
Стоимость пая: 10.32 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 597.90 |
-21.80 |
| ВСЕГО обязательств: |
597.90
| -21.80
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
