| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
60.25 |
0.07 |
-84.51 |
-0.57 |
| рубли |
60.25 |
0.07 |
-84.51 |
-0.57 |
| Акции российских эмитентов
|
77 661.65 |
95.23 |
34.60 |
-0.13 |
 обыкновенные акции
|
69 364.31 |
85.06 |
34.51 |
-0.17 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
3 705.63 |
4.54 |
33.23 |
-0.06 |
| Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B] |
3 021.00 |
3.70 |
34.80 |
0.00 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
753.98 |
0.92 |
33.79 |
-0.01 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
5 514.59 |
6.76 |
35.39 |
0.03 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] |
2 880.74 |
3.53 |
37.89 |
0.08 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
883.39 |
1.08 |
39.34 |
0.03 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
5 065.71 |
6.21 |
41.59 |
0.30 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
682.74 |
0.84 |
17.59 |
-0.12 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
5 405.56 |
6.63 |
27.84 |
-0.36 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
7 444.23 |
9.13 |
41.28 |
0.42 |
| Ренессанс Страхование, акция об. [1-01-10601-Z] |
1 996.48 |
2.45 |
35.07 |
0.01 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
7 816.32 |
9.58 |
34.45 |
-0.03 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
2 774.55 |
3.40 |
37.33 |
0.06 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
7 808.39 |
9.57 |
35.36 |
0.04 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
7 819.35 |
9.59 |
33.03 |
-0.12 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
3 033.24 |
3.72 |
42.08 |
0.19 |
| ЭН+ ГРУП, акция об. [1-01-16625-A] |
1 392.06 |
1.71 |
24.15 |
-0.14 |
| Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] |
1 366.35 |
1.68 |
3.95 |
-0.49 |
| привилегированные акции
|
8 297.34 |
10.17 |
35.35 |
0.04 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
4 519.90 |
5.54 |
30.09 |
-0.20 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
3 777.44 |
4.63 |
42.23 |
0.24 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
3 127.11 |
3.83 |
38.98 |
0.11 |
| Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] |
3 127.11 |
3.83 |
38.98 |
0.11 |
| Дебиторская задолженность
|
702.00 |
0.86 |
319.01 |
0.58 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
702.00 |
0.86 |
91 989.73 |
0.86 |
| ВСЕГО активов: |
81 551.01
| 99.99
| 34.79
| |
СЧА Фонда: 81 437 412.41 руб.
Стоимость пая: 8.92 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 113.59 |
22.95 |
| ВСЕГО обязательств: |
113.59
| 22.95
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
