Активы |
Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
Денежные средства
|
3 477.10 |
3.67 |
5 671.01 |
3.60 |
рубли |
3 477.10 |
3.67 |
5 671.01 |
3.60 |
Акции российских эмитентов []
|
87 579.98 |
92.39 |
12.77 |
-2.84 |
FMCG ретейл
| 6 659.57 |
7.03 |
7.46 |
-0.57 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
6 659.57 |
7.03 |
20.76 |
0.27 |
Банки
| 15 431.06 |
16.27 |
13.36 |
-0.41 |
Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B] |
3 265.29 |
3.44 |
8.09 |
-0.26 |
Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
8 790.65 |
9.27 |
12.47 |
-0.31 |
Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
3 375.12 |
3.56 |
21.65 |
0.16 |
Воздушный транспорт
| 4 091.89 |
4.32 |
10.42 |
-0.22 |
Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
4 091.89 |
4.32 |
10.42 |
-0.22 |
Добыча драгоценных металлов
| 9 968.69 |
10.52 |
13.14 |
-0.29 |
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
8 738.25 |
9.22 |
17.38 |
0.09 |
Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] |
1 230.44 |
1.30 |
-9.95 |
-0.38 |
Медицинские услуги
| 3 435.24 |
3.62 |
19.25 |
0.09 |
МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] |
3 435.24 |
3.62 |
19.25 |
0.09 |
Нефтегазовая отрасль
| 20 256.88 |
21.37 |
14.16 |
-0.39 |
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
6 129.20 |
6.47 |
13.39 |
-0.16 |
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
5 424.24 |
5.72 |
20.01 |
0.18 |
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
8 703.44 |
9.18 |
11.31 |
-0.41 |
Страхование и перестрахование
| 2 415.08 |
2.55 |
20.97 |
0.10 |
Ренессанс Страхование, акция об. [1-01-10601-Z] |
2 415.08 |
2.55 |
20.97 |
0.10 |
Трубопроводный транспорт
| 3 682.72 |
3.88 |
-2.51 |
-0.75 |
Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
3 682.72 |
3.88 |
-2.51 |
-0.75 |
Удобрения
| 3 432.30 |
3.62 |
13.16 |
-0.10 |
ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
3 432.30 |
3.62 |
13.16 |
-0.10 |
Холдинги
| 17 249.46 |
18.20 |
13.86 |
-0.37 |
МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
1 020.19 |
1.08 |
15.49 |
0.00 |
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
5 676.10 |
5.99 |
12.05 |
-0.22 |
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
8 808.88 |
9.29 |
12.81 |
-0.28 |
ЭН+ ГРУП, акция об. [1-01-16625-A] |
1 744.30 |
1.84 |
25.30 |
0.13 |
Цветная металлургия
| 957.09 |
1.01 |
26.94 |
0.09 |
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
957.09 |
1.01 |
26.94 |
0.09 |
обыкновенные акции
|
78 473.03 |
82.78 |
13.13 |
-2.28 |
Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
4 091.89 |
4.32 |
10.42 |
-0.22 |
Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B] |
3 265.29 |
3.44 |
8.09 |
-0.26 |
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
957.09 |
1.01 |
26.94 |
0.09 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
6 659.57 |
7.03 |
20.76 |
0.27 |
МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] |
3 435.24 |
3.62 |
19.25 |
0.09 |
МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
1 020.19 |
1.08 |
15.49 |
0.00 |
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
5 676.10 |
5.99 |
12.05 |
-0.22 |
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
6 129.20 |
6.47 |
13.39 |
-0.16 |
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
8 738.25 |
9.22 |
17.38 |
0.09 |
Ренессанс Страхование, акция об. [1-01-10601-Z] |
2 415.08 |
2.55 |
20.97 |
0.10 |
Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
8 790.65 |
9.27 |
12.47 |
-0.31 |
Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
3 375.12 |
3.56 |
21.65 |
0.16 |
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
8 808.88 |
9.29 |
12.81 |
-0.28 |
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
8 703.44 |
9.18 |
11.31 |
-0.41 |
ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
3 432.30 |
3.62 |
13.16 |
-0.10 |
ЭН+ ГРУП, акция об. [1-01-16625-A] |
1 744.30 |
1.84 |
25.30 |
0.13 |
Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] |
1 230.44 |
1.30 |
-9.95 |
-0.38 |
привилегированные акции
|
9 106.95 |
9.61 |
9.76 |
-0.56 |
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
5 424.24 |
5.72 |
20.01 |
0.18 |
Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
3 682.72 |
3.88 |
-2.51 |
-0.75 |
Иностранные депозитарные расписки
|
3 737.11 |
3.94 |
19.51 |
0.11 |
Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] |
3 737.11 |
3.94 |
19.51 |
0.11 |
ВСЕГО активов: |
94 794.19
| 100.00
| 17.25
| |
СЧА Фонда: 94 655 940.86 руб.
Стоимость пая: 9.22 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Кредиторская задолженность | 138.25 |
21.71 |
ВСЕГО обязательств: |
138.25
| 21.71
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|  |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |