| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
893.27 |
0.17 |
-20.05 |
-0.03 |
| рубли |
893.27 |
0.17 |
-20.05 |
-0.03 |
| Акции российских эмитентов []
|
497 539.79 |
93.56 |
-7.42 |
-4.39 |
 FMCG ретейл
| 12 927.04 |
2.43 | новый актив |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
12 927.04 |
2.43 | новый актив |
| Банки
| 62 854.23 |
11.82 |
-5.70 |
-0.33 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
11 880.60 |
2.23 |
96.71 |
1.13 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
43 233.10 |
8.13 |
-17.73 |
-1.45 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
7 740.54 |
1.46 |
-4.00 |
-0.01 |
| Добыча драгоценных металлов
| 19 704.46 |
3.71 |
-61.28 |
-5.56 |
| Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] |
19 704.46 |
3.71 |
1.66 |
0.18 |
| Институты развития и государственные агентства
| 23 792.79 |
4.47 |
-6.00 |
-0.14 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] |
23 792.79 |
4.47 |
-6.00 |
-0.14 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 9 110.58 |
1.71 | новый актив |
| Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] |
9 110.58 |
1.71 | новый актив |
| Нефтегазовая отрасль
| 174 646.27 |
32.85 |
54.03 |
12.19 |
| Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
14 314.42 |
2.69 |
-2.27 |
0.02 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
7 055.60 |
1.33 |
-20.93 |
-0.30 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
39 554.12 |
7.44 |
310.23 |
5.68 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
36 419.98 |
6.85 |
22.65 |
1.44 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
27 093.22 |
5.10 |
172.47 |
3.29 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
22 014.80 |
4.14 |
71.28 |
1.80 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
28 194.13 |
5.30 |
1.85 |
0.26 |
| Онлайн-ретейл
| 14 784.25 |
2.78 |
-48.43 |
-2.44 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] |
14 784.25 |
2.78 |
-48.43 |
-2.44 |
| Связь и телекоммуникация
| 17 985.92 |
3.38 |
-6.48 |
-0.12 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
17 985.92 |
3.38 |
-6.48 |
-0.12 |
| Трубопроводный транспорт
| 19 473.59 |
3.66 |
19.80 |
0.70 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
19 473.59 |
3.66 |
19.80 |
0.70 |
| Финансовые рынки
| 12 668.91 |
2.38 | новый актив |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
12 668.91 |
2.38 | новый актив |
| Холдинги
| 70 032.82 |
13.17 |
-24.59 |
-3.75 |
| АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] |
10 845.80 |
2.04 |
-23.50 |
-0.54 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
5 163.38 |
0.97 |
-48.50 |
-0.86 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
33 638.44 |
6.33 |
3.29 |
0.40 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
20 385.20 |
3.83 |
-43.54 |
-2.75 |
| Цветная металлургия
| 17 700.19 |
3.33 |
-65.14 |
-5.92 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
17 700.19 |
3.33 |
-45.42 |
-2.58 |
| Электроэнергетика
| 41 858.74 |
7.87 |
1.58 |
0.36 |
| Россети Волга, акция об. [1-01-04247-E] |
18 996.92 |
3.57 |
-7.81 |
-0.19 |
| Россети Ленэнерго, акция прив. [2-01-00073-A] |
17 068.59 |
3.21 |
59.44 |
1.26 |
| Россети Центр и Приволжье, акция об. [1-01-12665-E] |
5 793.23 |
1.09 | новый актив |
| обыкновенные акции
|
438 982.81 |
82.55 |
-11.78 |
-8.14 |
| АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] |
10 845.80 |
2.04 |
-23.50 |
-0.54 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
11 880.60 |
2.23 |
96.71 |
1.13 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
17 700.19 |
3.33 |
-45.42 |
-2.58 |
| Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
14 314.42 |
2.69 |
-2.27 |
0.02 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
7 055.60 |
1.33 |
-20.93 |
-0.30 |
| Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] |
9 110.58 |
1.71 | новый актив |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] |
23 792.79 |
4.47 |
-6.00 |
-0.14 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
12 927.04 |
2.43 | новый актив |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
39 554.12 |
7.44 |
310.23 |
5.68 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] |
14 784.25 |
2.78 |
-48.43 |
-2.44 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
5 163.38 |
0.97 |
-48.50 |
-0.86 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
33 638.44 |
6.33 |
3.29 |
0.40 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
17 985.92 |
3.38 |
-6.48 |
-0.12 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
12 668.91 |
2.38 | новый актив |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
36 419.98 |
6.85 |
22.65 |
1.44 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
27 093.22 |
5.10 |
172.47 |
3.29 |
| Россети Волга, акция об. [1-01-04247-E] |
18 996.92 |
3.57 |
-7.81 |
-0.19 |
| Россети Центр и Приволжье, акция об. [1-01-12665-E] |
5 793.23 |
1.09 | новый актив |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
43 233.10 |
8.13 |
-17.73 |
-1.45 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
7 740.54 |
1.46 |
-4.00 |
-0.01 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
20 385.20 |
3.83 |
-43.54 |
-2.75 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
28 194.13 |
5.30 |
1.85 |
0.26 |
| Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] |
19 704.46 |
3.71 |
1.66 |
0.18 |
| привилегированные акции
|
58 556.98 |
11.01 |
47.08 |
3.75 |
| Россети Ленэнерго, акция прив. [2-01-00073-A] |
17 068.59 |
3.21 |
59.44 |
1.26 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
22 014.80 |
4.14 |
71.28 |
1.80 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
19 473.59 |
3.66 |
19.80 |
0.70 |
| Дебиторская задолженность
|
33 316.62 |
6.27 |
227.31 |
4.42 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
18 600.00 |
3.50 |
106.67 |
1.86 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
14 716.24 |
2.77 |
1 148.34 |
2.56 |
| прочая дебиторская задолженность |
0.38 |
менее 0.01 |
новый актив |
| ВСЕГО активов: |
531 749.68
| 100.00
| -3.10
| |
СЧА Фонда: 481 319 701.97 руб.
Стоимость пая: 8.52 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 50 429.98 |
4 954.17 |
| ВСЕГО обязательств: |
50 429.98
| 4 954.17
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
