|
|
Состав и структура фонда Мои акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 29.08.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
Изменение доли с 31.07.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
213.23 | 0.23 | -32.68 | -0.14 |
| рубли | 213.23 | 0.23 | -32.68 | -0.14 |
| Акции российских эмитентов []
|
89 414.08 | 98.02 | 6.39 | 0.24 |
 FMCG ретейл
| 5 789.06 | 6.35 | 0.85 | -0.33 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 5 789.06 | 6.35 | 0.85 | -0.33 |
| Банки
| 7 342.01 | 8.05 | 1.69 | -0.35 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 7 342.01 | 8.05 | 1.69 | -0.35 |
| Добыча драгоценных металлов
| 7 722.00 | 8.47 | 9.27 | 0.25 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 7 722.00 | 8.47 | 9.27 | 0.25 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 1 201.20 | 1.32 | -1.19 | -0.09 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 1 201.20 | 1.32 | -1.19 | -0.09 |
| Нефтегазовая отрасль
| 34 787.58 | 38.13 | 9.89 | 1.31 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 4 607.52 | 5.05 | 4.85 | -0.06 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 4 061.40 | 4.45 | 10.86 | 0.19 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5 791.63 | 6.35 | 8.51 | 0.14 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 8 283.88 | 9.08 | 22.37 | 1.20 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 5 176.15 | 5.67 | 10.24 | 0.21 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 306.80 | 1.43 | -2.19 | -0.12 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 5 560.20 | 6.10 | 1.83 | -0.25 |
| Холдинги
| 25 555.64 | 28.03 | 4.60 | -0.39 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 7 186.00 | 7.88 | 5.03 | -0.08 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 7 896.36 | 8.66 | 2.62 | -0.29 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 7 685.68 | 8.43 | 5.88 | -0.01 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 2 787.60 | 3.06 | 5.76 | -0.01 |
| Цветная металлургия
| 1 869.60 | 2.05 | 4.01 | -0.04 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 1 869.60 | 2.05 | 4.01 | -0.04 |
| Черная металлургия
| 5 147.00 | 5.64 | 4.71 | -0.08 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 2 773.80 | 3.04 | 2.37 | -0.11 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 2 373.20 | 2.60 | 7.58 | 0.03 |
| обыкновенные акции
|
82 547.08 | 90.49 | 6.86 | 0.62 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 1 869.60 | 2.05 | 4.01 | -0.04 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 4 607.52 | 5.05 | 4.85 | -0.06 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 4 061.40 | 4.45 | 10.86 | 0.19 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 1 201.20 | 1.32 | -1.19 | -0.09 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 5 789.06 | 6.35 | 0.85 | -0.33 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5 791.63 | 6.35 | 8.51 | 0.14 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 7 186.00 | 7.88 | 5.03 | -0.08 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 7 896.36 | 8.66 | 2.62 | -0.29 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 2 773.80 | 3.04 | 2.37 | -0.11 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 2 373.20 | 2.60 | 7.58 | 0.03 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 8 283.88 | 9.08 | 22.37 | 1.20 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 7 722.00 | 8.47 | 9.27 | 0.25 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 5 176.15 | 5.67 | 10.24 | 0.21 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 7 342.01 | 8.05 | 1.69 | -0.35 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 7 685.68 | 8.43 | 5.88 | -0.01 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 2 787.60 | 3.06 | 5.76 | -0.01 |
| привилегированные акции
|
6 867.00 | 7.53 | 1.04 | -0.38 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 306.80 | 1.43 | -2.19 | -0.12 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 5 560.20 | 6.10 | 1.83 | -0.25 |
| Дебиторская задолженность
|
1 594.93 | 1.75 | 0.00 | -0.11 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 1 594.93 | 1.75 | 353.56 | 1.34 |
| ВСЕГО активов: | 91 222.25 | 100.00 | 6.13 |
СЧА Фонда: 91 116 339.96 руб.
Стоимость пая: 10 253.15 руб.
Стоимость пая: 10 253.15 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 99.82 | -0.92 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 6.09 | 16.35 |
| ВСЕГО обязательств: | 105.91 | -0.06 |
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |