|
|
Состав и структура фонда Мои акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
506.17 | 0.60 | -17.62 | -0.10 |
| рубли | 506.17 | 0.60 | -17.62 | -0.10 |
| Акции российских эмитентов []
|
84 327.22 | 99.36 | -2.35 | 0.60 |
 Нефтегазовая отрасль
| 7 630.50 | 8.99 | -0.44 | 0.22 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 539.30 | 1.81 | -4.13 | -0.03 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 6 091.20 | 7.18 | 0.53 | 0.25 |
| обыкновенные акции
|
76 696.72 | 90.37 | -2.53 | 0.38 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 1 584.00 | 1.87 | -7.43 | -0.09 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 4 593.17 | 5.41 | -5.45 | -0.15 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 3 975.00 | 4.68 | -11.66 | -0.47 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 1 178.35 | 1.39 | -1.48 | 0.02 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 5 550.50 | 6.54 | -2.52 | 0.03 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 6 070.94 | 7.15 | 1.10 | 0.28 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 6 156.00 | 7.25 | -3.87 | -0.07 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 7 709.60 | 9.08 | 2.01 | 0.44 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 2 554.79 | 3.01 | -5.96 | -0.10 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 2 337.60 | 2.75 | -9.68 | -0.21 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 7 392.78 | 8.71 | -6.71 | -0.35 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4 784.54 | 5.64 | -6.01 | -0.18 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 7 310.80 | 8.61 | 0.84 | 0.32 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 7 333.32 | 8.64 | -7.81 | -0.46 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 2 503.32 | 2.95 | 93.44 | 1.47 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 5 662.02 | 6.67 | -4.76 | -0.13 |
| привилегированные акции
|
7 630.50 | 8.99 | -0.44 | 0.22 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 539.30 | 1.81 | -4.13 | -0.03 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 6 091.20 | 7.18 | 0.53 | 0.25 |
| Дебиторская задолженность
|
36.07 | 0.04 | -92.32 | -0.50 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 36.07 | 0.04 | 254.93 | 0.03 |
| ВСЕГО активов: | 84 869.46 | 100.00 | -2.94 |
СЧА Фонда: 84 784 181.06 руб.
Стоимость пая: 9 539.87 руб.
Стоимость пая: 9 539.87 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 82.34 | -18.11 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2.94 | -45.38 |
| ВСЕГО обязательств: | 85.28 | -19.49 |
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |