|
|
Состав и структура фонда Мои акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
418.16 | 0.48 | -17.39 | -0.12 |
| рубли | 418.16 | 0.48 | -17.39 | -0.12 |
| Акции российских эмитентов []
|
85 609.51 | 98.47 | 1.52 | -0.89 |
 FMCG ретейл
| 5 980.60 | 6.88 | 7.75 | 0.34 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 5 980.60 | 6.88 | 7.75 | 0.34 |
| Банки
| 7 490.26 | 8.62 | 2.45 | 0.01 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 7 490.26 | 8.62 | 2.45 | 0.01 |
| Добыча драгоценных металлов
| 5 893.16 | 6.78 | 4.08 | 0.11 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 5 893.16 | 6.78 | 4.08 | 0.11 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 1 179.70 | 1.36 | 0.11 | -0.03 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 1 179.70 | 1.36 | 0.11 | -0.03 |
| Нефтегазовая отрасль
| 33 989.81 | 39.09 | -1.33 | -1.49 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 4 732.80 | 5.44 | 3.04 | 0.03 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 3 900.90 | 4.49 | -1.86 | -0.19 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5 705.58 | 6.56 | -6.02 | -0.59 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 7 370.00 | 8.48 | -0.31 | -0.23 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4 980.62 | 5.73 | 4.10 | 0.09 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 611.00 | 1.85 | 4.66 | 0.04 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 5 688.90 | 6.54 | -6.60 | -0.64 |
| Холдинги
| 24 308.74 | 27.96 | 2.56 | 0.04 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 6 498.00 | 7.47 | 5.56 | 0.22 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 7 707.76 | 8.87 | -0.02 | -0.21 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 7 517.78 | 8.65 | 2.52 | 0.01 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 2 585.20 | 2.97 | 3.27 | 0.02 |
| Цветная металлургия
| 1 667.40 | 1.92 | 5.27 | 0.05 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 1 667.40 | 1.92 | 5.27 | 0.05 |
| Черная металлургия
| 5 099.84 | 5.86 | 4.24 | 0.10 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 2 845.84 | 3.27 | 11.39 | 0.26 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 2 254.00 | 2.59 | -3.58 | -0.16 |
| обыкновенные акции
|
78 309.61 | 90.07 | 2.10 | -0.30 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 1 667.40 | 1.92 | 5.27 | 0.05 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 4 732.80 | 5.44 | 3.04 | 0.03 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 3 900.90 | 4.49 | -1.86 | -0.19 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 1 179.70 | 1.36 | 0.11 | -0.03 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 5 980.60 | 6.88 | 7.75 | 0.34 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5 705.58 | 6.56 | -6.02 | -0.59 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 6 498.00 | 7.47 | 5.56 | 0.22 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 7 707.76 | 8.87 | -0.02 | -0.21 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 2 845.84 | 3.27 | 11.39 | 0.26 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 2 254.00 | 2.59 | -3.58 | -0.16 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 7 370.00 | 8.48 | -0.31 | -0.23 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4 980.62 | 5.73 | 4.10 | 0.09 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 7 490.26 | 8.62 | 2.45 | 0.01 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 7 517.78 | 8.65 | 2.52 | 0.01 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 2 585.20 | 2.97 | 3.27 | 0.02 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 5 893.16 | 6.78 | 4.08 | 0.11 |
| привилегированные акции
|
7 299.90 | 8.40 | -4.33 | -0.59 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 611.00 | 1.85 | 4.66 | 0.04 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 5 688.90 | 6.54 | -6.60 | -0.64 |
| Дебиторская задолженность
|
911.50 | 1.05 | 2 427.15 | 1.01 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 911.50 | 1.05 | 2 427.15 | 1.01 |
| ВСЕГО активов: | 86 939.17 | 100.00 | 2.44 |
СЧА Фонда: 86 836 238.69 руб.
Стоимость пая: 9 771.32 руб.
Стоимость пая: 9 771.32 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 100.57 | 22.14 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2.36 | -19.52 |
| ВСЕГО обязательств: | 102.93 | 20.71 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |