|
|
Состав и структура фонда Мои акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
219.58 | 0.28 | -32.77 | -0.07 |
| рубли | 219.58 | 0.28 | -32.77 | -0.07 |
| Акции российских эмитентов []
|
69 646.82 | 87.28 | -6.55 | 8.23 |
 FMCG ретейл
| 4 756.60 | 5.96 | новый актив | |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 4 756.60 | 5.96 | новый актив | |
| Банки
| 6 882.41 | 8.63 | -10.97 | 0.43 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 6 882.41 | 8.63 | -10.97 | 0.43 |
| Добыча драгоценных металлов
| 5 832.19 | 7.31 | -23.59 | -0.79 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 5 832.19 | 7.31 | -23.59 | -0.79 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 1 596.19 | 2.00 | -6.69 | 0.19 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 1 596.19 | 2.00 | -6.69 | 0.19 |
| Нефтегазовая отрасль
| 22 571.03 | 28.30 | -5.99 | 2.83 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 2 432.75 | 3.05 | -3.31 | 0.38 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 6 978.38 | 8.75 | -7.94 | 0.71 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 978.00 | 1.23 | -6.12 | 0.12 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 5 389.61 | 6.75 | -6.47 | 0.64 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 449.00 | 1.82 | -1.98 | 0.25 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 5 343.30 | 6.70 | -5.11 | 0.73 |
| Холдинги
| 10 575.12 | 13.25 | 49.69 | 5.76 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 6 933.12 | 8.69 | 122.56 | 5.39 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция, [1-01-16784-A] | 3 642.00 | 4.56 | -7.79 | 0.37 |
| Цветная металлургия
| 1 819.34 | 2.28 | -17.22 | -0.05 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 1 819.34 | 2.28 | -17.22 | -0.05 |
| Черная металлургия
| 15 613.95 | 19.57 | -20.50 | -1.26 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 3 573.23 | 4.48 | -14.91 | 0.03 |
| Мечел, акция, [1-01-55005-E] | 2 686.00 | 3.37 | -37.50 | -1.19 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 5 467.26 | 6.85 | -18.67 | -0.28 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 3 887.46 | 4.87 | -12.09 | 0.18 |
| обыкновенные акции
|
62 854.52 | 78.77 | -6.77 | 7.26 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 1 819.34 | 2.28 | -17.22 | -0.05 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 2 432.75 | 3.05 | -3.31 | 0.38 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 1 596.19 | 2.00 | -6.69 | 0.19 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 4 756.60 | 5.96 | новый актив | |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 6 978.38 | 8.75 | -7.94 | 0.71 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 6 933.12 | 8.69 | 122.56 | 5.39 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 3 573.23 | 4.48 | -14.91 | 0.03 |
| Мечел, акция, [1-01-55005-E] | 2 686.00 | 3.37 | -37.50 | -1.19 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 5 467.26 | 6.85 | -18.67 | -0.28 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 978.00 | 1.23 | -6.12 | 0.12 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 5 389.61 | 6.75 | -6.47 | 0.64 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 6 882.41 | 8.63 | -10.97 | 0.43 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 3 887.46 | 4.87 | -12.09 | 0.18 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция, [1-01-16784-A] | 3 642.00 | 4.56 | -7.79 | 0.37 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 5 832.19 | 7.31 | -23.59 | -0.79 |
| привилегированные акции
|
6 792.30 | 8.51 | -4.46 | 0.97 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 449.00 | 1.82 | -1.98 | 0.25 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 5 343.30 | 6.70 | -5.11 | 0.73 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
6 890.63 | 8.64 | -58.80 | -9.10 |
| X5 Retail Group, акция, [US98387E2054] | менее 0.01 | -100.00 | -5.05 | |
| Озон Холдингс, акция, [US69269L1044] | 6 890.63 | 8.64 | 20.43 | 2.57 |
| Дебиторская задолженность
|
3 037.05 | 3.81 | 12.75 | 0.95 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 3 037.05 | 3.81 | 30.63 | 1.34 |
| ВСЕГО активов: | 79 794.08 | 100.01 | -15.36 | |
СЧА Фонда: 79 653 218.55 руб.
Стоимость пая: 8 946.17 руб.
Стоимость пая: 8 946.17 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 135.76 | -95.89 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 5.10 | 61.34 |
| ВСЕГО обязательств: | 140.86 | -95.74 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |