|
|
Состав и структура фонда Мои акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
316.75 | 0.37 | -24.25 | -0.11 |
| рубли | 316.75 | 0.37 | -24.25 | -0.11 |
| Акции российских эмитентов []
|
84 044.47 | 97.78 | -1.83 | -0.69 |
 FMCG ретейл
| 5 740.35 | 6.68 | -4.02 | -0.20 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 5 740.35 | 6.68 | -4.02 | -0.20 |
| Банки
| 7 220.00 | 8.40 | -3.61 | -0.22 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 7 220.00 | 8.40 | -3.61 | -0.22 |
| Добыча драгоценных металлов
| 7 066.80 | 8.22 | 19.92 | 1.44 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 7 066.80 | 8.22 | новый актив | |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 1 215.63 | 1.41 | 3.04 | 0.05 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 1 215.63 | 1.41 | 3.04 | 0.05 |
| Нефтегазовая отрасль
| 31 656.98 | 36.82 | -6.86 | -2.27 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 4 394.37 | 5.11 | -7.15 | -0.33 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 3 663.60 | 4.26 | -6.08 | -0.23 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5 337.52 | 6.21 | -6.45 | -0.35 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 6 769.68 | 7.88 | -8.15 | -0.60 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4 695.46 | 5.46 | -5.73 | -0.27 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 336.05 | 1.55 | -17.07 | -0.30 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 5 460.30 | 6.35 | -4.02 | -0.19 |
| Холдинги
| 24 431.48 | 28.42 | 0.50 | 0.46 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 6 842.00 | 7.96 | 5.29 | 0.49 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 7 694.88 | 8.95 | -0.17 | 0.08 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 7 258.80 | 8.44 | -3.44 | -0.21 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 2 635.80 | 3.07 | 1.96 | 0.10 |
| Цветная металлургия
| 1 797.60 | 2.09 | 7.81 | 0.17 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 1 797.60 | 2.09 | 7.81 | 0.17 |
| Черная металлургия
| 4 915.63 | 5.72 | -3.61 | -0.14 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 2 709.63 | 3.15 | -4.79 | -0.12 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 2 206.00 | 2.57 | -2.13 | -0.02 |
| обыкновенные акции
|
77 248.12 | 89.87 | -1.36 | -0.20 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 1 797.60 | 2.09 | 7.81 | 0.17 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 4 394.37 | 5.11 | -7.15 | -0.33 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 3 663.60 | 4.26 | -6.08 | -0.23 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 1 215.63 | 1.41 | 3.04 | 0.05 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 5 740.35 | 6.68 | -4.02 | -0.20 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5 337.52 | 6.21 | -6.45 | -0.35 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 6 842.00 | 7.96 | 5.29 | 0.49 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 7 694.88 | 8.95 | -0.17 | 0.08 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 2 709.63 | 3.15 | -4.79 | -0.12 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 2 206.00 | 2.57 | -2.13 | -0.02 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 6 769.68 | 7.88 | -8.15 | -0.60 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 7 066.80 | 8.22 | новый актив | |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4 695.46 | 5.46 | -5.73 | -0.27 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 7 220.00 | 8.40 | -3.61 | -0.22 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 7 258.80 | 8.44 | -3.44 | -0.21 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 2 635.80 | 3.07 | 1.96 | 0.10 |
| привилегированные акции
|
6 796.35 | 7.91 | -6.90 | -0.49 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 336.05 | 1.55 | -17.07 | -0.30 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 5 460.30 | 6.35 | -4.02 | -0.19 |
| Дебиторская задолженность
|
1 594.93 | 1.86 | 74.98 | 0.81 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 1 243.28 | 1.45 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 351.65 | 0.41 | -61.42 | -0.64 |
| ВСЕГО активов: | 85 956.14 | 100.01 | -1.13 | |
СЧА Фонда: 85 850 171.17 руб.
Стоимость пая: 9 660.36 руб.
Стоимость пая: 9 660.36 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 100.74 | 0.17 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 5.23 | 121.39 |
| ВСЕГО обязательств: | 105.97 | 2.95 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |