|
|
Состав и структура фонда Мои акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
31.53 | 0.04 | -70.27 | -0.10 |
| рубли | 31.53 | 0.04 | -70.27 | -0.10 |
| Акции российских эмитентов []
|
70 520.44 | 97.67 | -4.37 | -0.43 |
 Банки
| 5 512.00 | 7.63 | -20.75 | -1.62 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 5 512.00 | 7.63 | -20.75 | -1.62 |
| Добыча драгоценных металлов
| 8 802.60 | 12.20 | -21.80 | -2.78 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 4 105.60 | 5.69 | -35.28 | -2.75 |
| Селигдар, акция, [1-01-32694-F] | 4 697.00 | 6.51 | -4.39 | -0.03 |
| Институты развития и государственные агентства
| 3 246.41 | 4.50 | -2.06 | 0.09 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 3 246.41 | 4.50 | -2.06 | 0.09 |
| Нефтегазовая отрасль
| 17 591.33 | 24.37 | -1.98 | 0.50 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 5 508.60 | 7.63 | -9.11 | -0.43 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4 890.68 | 6.77 | 1.21 | 0.34 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5 989.80 | 8.30 | 2.95 | 0.56 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 202.25 | 1.67 | -2.66 | 0.03 |
| Онлайн-ретейл
| 4 867.95 | 6.74 | -16.10 | -0.98 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 4 867.95 | 6.74 | -16.10 | -0.98 |
| Трубопроводный транспорт
| 1 374.88 | 1.90 | новый актив | |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 1 374.88 | 1.90 | новый актив | |
| Холдинги
| 21 211.84 | 29.39 | 4.73 | 2.45 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 5 981.80 | 8.29 | 3.90 | 0.63 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 6 445.74 | 8.93 | 6.53 | 0.88 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 6 105.58 | 8.46 | -2.04 | 0.17 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 2 678.72 | 3.71 | 21.03 | 0.77 |
| Цветная металлургия
| 6 175.88 | 8.55 | -6.49 | -0.24 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 6 175.88 | 8.55 | -6.49 | -0.24 |
| Черная металлургия
| 1 737.56 | 2.41 | 8.20 | 0.27 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 1 737.56 | 2.41 | 8.20 | 0.27 |
| обыкновенные акции
|
67 943.31 | 94.10 | -6.29 | -2.36 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 6 175.88 | 8.55 | -6.49 | -0.24 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 5 508.60 | 7.63 | -9.11 | -0.43 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 3 246.41 | 4.50 | -2.06 | 0.09 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4 890.68 | 6.77 | 1.21 | 0.34 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 4 867.95 | 6.74 | -16.10 | -0.98 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 5 981.80 | 8.29 | 3.90 | 0.63 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 6 445.74 | 8.93 | 6.53 | 0.88 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 1 737.56 | 2.41 | 8.20 | 0.27 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5 989.80 | 8.30 | 2.95 | 0.56 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 4 105.60 | 5.69 | -35.28 | -2.75 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 5 512.00 | 7.63 | -20.75 | -1.62 |
| Селигдар, акция, [1-01-32694-F] | 4 697.00 | 6.51 | -4.39 | -0.03 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 6 105.58 | 8.46 | -2.04 | 0.17 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 2 678.72 | 3.71 | 21.03 | 0.77 |
| привилегированные акции
|
2 577.13 | 3.57 | 108.66 | 1.93 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 202.25 | 1.67 | -2.66 | 0.03 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 1 374.88 | 1.90 | новый актив | |
| Дебиторская задолженность
|
1 648.30 | 2.28 | 24.82 | 0.52 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 1 401.70 | 1.94 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 246.61 | 0.34 | -81.32 | -1.42 |
| ВСЕГО активов: | 72 200.27 | 99.99 | -3.95 | |
СЧА Фонда: 71 953 795.13 руб.
Стоимость пая: 8 374.85 руб.
Стоимость пая: 8 374.85 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 246.17 | -8.54 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 0.30 | -93.66 |
| ВСЕГО обязательств: | 246.47 | -10.02 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |