|
|
Состав и структура фонда Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
200.50 | 0.18 | 1 583.42 | 0.17 |
| рубли | 200.50 | 0.18 | 1 583.42 | 0.17 |
| Акции российских эмитентов []
|
109 767.81 | 99.82 | 6.56 | -0.17 |
 FMCG ретейл
| 3 969.92 | 3.61 | -10.67 | -0.70 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 3 969.92 | 3.61 | -10.67 | -0.70 |
| Банки
| 20 937.15 | 19.04 | 9.56 | 0.49 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 5 122.45 | 4.66 | 14.23 | 0.31 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 15 814.71 | 14.38 | 8.12 | 0.18 |
| Добыча драгоценных металлов
| 6 225.73 | 5.66 | 15.47 | 0.43 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 6 225.73 | 5.66 | 15.47 | 0.43 |
| Нефтегазовая отрасль
| 48 261.93 | 43.88 | 3.18 | -1.52 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 14 205.78 | 12.92 | 8.45 | 0.21 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 15 115.96 | 13.75 | -4.26 | -1.58 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5 975.66 | 5.43 | 5.19 | -0.08 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 3 787.08 | 3.44 | 6.00 | -0.03 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 2 754.34 | 2.50 | 7.76 | 0.02 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 6 423.12 | 5.84 | 5.71 | -0.06 |
| Онлайн-ретейл
| 4 009.52 | 3.65 | 11.08 | 0.15 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 4 009.52 | 3.65 | 11.08 | 0.15 |
| Финансовые рынки
| 1 611.99 | 1.47 | 11.29 | 0.06 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 1 611.99 | 1.47 | 11.29 | 0.06 |
| Холдинги
| 18 185.14 | 16.53 | 9.57 | 0.42 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 11 186.21 | 10.17 | 10.36 | 0.33 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 6 998.93 | 6.36 | 8.34 | 0.09 |
| Цветная металлургия
| 6 566.43 | 5.97 | 16.45 | 0.50 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 6 566.43 | 5.97 | 16.45 | 0.50 |
| обыкновенные акции
|
109 767.81 | 99.82 | 6.56 | -0.17 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 5 122.45 | 4.66 | 14.23 | 0.31 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 6 566.43 | 5.97 | 16.45 | 0.50 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 14 205.78 | 12.92 | 8.45 | 0.21 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 3 969.92 | 3.61 | -10.67 | -0.70 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 15 115.96 | 13.75 | -4.26 | -1.58 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 4 009.52 | 3.65 | 11.08 | 0.15 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 11 186.21 | 10.17 | 10.36 | 0.33 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 1 611.99 | 1.47 | 11.29 | 0.06 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5 975.66 | 5.43 | 5.19 | -0.08 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 6 225.73 | 5.66 | 15.47 | 0.43 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 3 787.08 | 3.44 | 6.00 | -0.03 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 15 814.71 | 14.38 | 8.12 | 0.18 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 2 754.34 | 2.50 | 7.76 | 0.02 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 6 998.93 | 6.36 | 8.34 | 0.09 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 6 423.12 | 5.84 | 5.71 | -0.06 |
| ВСЕГО активов: | 109 968.31 | 100.00 | 6.74 |
СЧА Фонда: 109 897 604.66 руб.
Стоимость пая: 102.29 руб.
Стоимость пая: 102.29 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 66.37 | -27.49 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 4.33 | -85.30 |
| ВСЕГО обязательств: | 70.70 | -41.58 |
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |