| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
17.50 |
0.06 |
-40.20 |
-0.04 |
| рубли |
17.50 |
0.06 |
-40.20 |
-0.04 |
| Акции российских эмитентов []
|
31 317.51 |
99.94 |
2.31 |
0.04 |
 Банки
| 4 808.72 |
15.35 |
0.08 |
-0.33 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
4 808.72 |
15.35 |
0.08 |
-0.33 |
| Добыча драгоценных металлов
| 1 612.23 |
5.15 |
11.79 |
0.44 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
1 612.23 |
5.15 |
11.79 |
0.44 |
| Нефтегазовая отрасль
| 16 420.47 |
52.41 |
-1.34 |
-1.91 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
4 614.76 |
14.73 |
-0.55 |
-0.41 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
4 407.42 |
14.07 |
-7.35 |
-1.46 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
2 065.80 |
6.59 |
2.64 |
0.02 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
1 528.64 |
4.88 |
6.90 |
0.21 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
1 040.81 |
3.32 |
5.72 |
0.11 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
2 763.04 |
8.82 |
-2.00 |
-0.38 |
| Финансовые рынки
| 646.90 |
2.06 |
10.31 |
0.15 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
646.90 |
2.06 |
10.31 |
0.15 |
| Холдинги
| 5 048.50 |
16.10 |
10.26 |
1.15 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
471.11 |
1.50 |
8.55 |
0.08 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
2 044.23 |
6.52 |
17.00 |
0.82 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
2 533.17 |
8.08 |
5.65 |
0.25 |
| Цветная металлургия
| 1 652.95 |
5.28 |
11.97 |
0.46 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
1 652.95 |
5.28 |
11.97 |
0.46 |
| Черная металлургия
| 1 127.74 |
3.60 |
4.66 |
0.09 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
521.80 |
1.67 |
-0.57 |
-0.04 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
605.94 |
1.93 |
9.62 |
0.13 |
| обыкновенные акции
|
31 317.51 |
99.94 |
2.31 |
0.04 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
1 652.95 |
5.28 |
11.97 |
0.46 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
4 614.76 |
14.73 |
-0.55 |
-0.41 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
4 407.42 |
14.07 |
-7.35 |
-1.46 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
471.11 |
1.50 |
8.55 |
0.08 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
2 044.23 |
6.52 |
17.00 |
0.82 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
646.90 |
2.06 |
10.31 |
0.15 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
521.80 |
1.67 |
-0.57 |
-0.04 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
2 065.80 |
6.59 |
2.64 |
0.02 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
1 612.23 |
5.15 |
11.79 |
0.44 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
1 528.64 |
4.88 |
6.90 |
0.21 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
4 808.72 |
15.35 |
0.08 |
-0.33 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
605.94 |
1.93 |
9.62 |
0.13 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
1 040.81 |
3.32 |
5.72 |
0.11 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
2 533.17 |
8.08 |
5.65 |
0.25 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
2 763.04 |
8.82 |
-2.00 |
-0.38 |
| ВСЕГО активов: |
31 335.01
| 100.00
| 2.27
| |
СЧА Фонда: 31 306 453.99 руб.
Стоимость пая: 97.57 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 24.04 |
25.89 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 4.52 |
57.78 |
| ВСЕГО обязательств: |
28.55
| 30.05
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
