|
|
Состав и структура фонда Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
113.33 | 0.37 | 547.68 | 0.31 |
| рубли | 113.33 | 0.37 | 547.68 | 0.31 |
| Акции российских эмитентов []
|
30 208.83 | 97.63 | -3.54 | -2.31 |
 Банки
| 4 626.05 | 14.95 | -3.80 | -0.40 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 4 626.05 | 14.95 | -3.80 | -0.40 |
| Добыча драгоценных металлов
| 1 729.40 | 5.59 | 7.27 | 0.44 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 1 729.40 | 5.59 | 7.27 | 0.44 |
| Нефтегазовая отрасль
| 15 450.53 | 49.94 | -5.91 | -2.47 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 4 330.38 | 14.00 | -6.16 | -0.73 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4 123.10 | 13.33 | -6.45 | -0.74 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 1 897.53 | 6.13 | -8.15 | -0.46 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 1 441.11 | 4.66 | -5.73 | -0.22 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 1 008.75 | 3.26 | -3.08 | -0.06 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 2 649.66 | 8.56 | -4.10 | -0.26 |
| Финансовые рынки
| 560.28 | 1.81 | -13.39 | -0.25 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 560.28 | 1.81 | -13.39 | -0.25 |
| Холдинги
| 4 982.76 | 16.10 | -1.30 | 0.00 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 496.05 | 1.60 | 5.29 | 0.10 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 2 040.82 | 6.60 | -0.17 | 0.08 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 2 445.90 | 7.90 | -3.44 | -0.18 |
| Цветная металлургия
| 1 782.02 | 5.76 | 7.81 | 0.48 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 1 782.02 | 5.76 | 7.81 | 0.48 |
| Черная металлургия
| 1 077.78 | 3.48 | -4.43 | -0.12 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 510.69 | 1.65 | -2.13 | -0.02 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 567.09 | 1.83 | -6.41 | -0.10 |
| обыкновенные акции
|
30 208.83 | 97.63 | -3.54 | -2.31 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 1 782.02 | 5.76 | 7.81 | 0.48 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 4 330.38 | 14.00 | -6.16 | -0.73 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4 123.10 | 13.33 | -6.45 | -0.74 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 496.05 | 1.60 | 5.29 | 0.10 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 2 040.82 | 6.60 | -0.17 | 0.08 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 560.28 | 1.81 | -13.39 | -0.25 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 510.69 | 1.65 | -2.13 | -0.02 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 1 897.53 | 6.13 | -8.15 | -0.46 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 1 729.40 | 5.59 | 7.27 | 0.44 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 1 441.11 | 4.66 | -5.73 | -0.22 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 4 626.05 | 14.95 | -3.80 | -0.40 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 567.09 | 1.83 | -6.41 | -0.10 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 1 008.75 | 3.26 | -3.08 | -0.06 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 2 445.90 | 7.90 | -3.44 | -0.18 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 2 649.66 | 8.56 | -4.10 | -0.26 |
| Дебиторская задолженность
|
619.69 | 2.00 | новый актив | |
| по сделкам купли-продажи имущества | 0.16 | менее 0.01 | новый актив | |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 619.53 | 2.00 | новый актив | |
| ВСЕГО активов: | 30 941.85 | 100.00 | -1.25 | |
СЧА Фонда: 30 906 006.55 руб.
Стоимость пая: 96.32 руб.
Стоимость пая: 96.32 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 29.21 | 21.53 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 6.63 | 46.82 |
| ВСЕГО обязательств: | 35.84 | 25.53 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |