|
|
Состав и структура фонда Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.10.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
Изменение доли с 30.09.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
248.74 | 0.31 | 1 849.60 | 0.29 |
| рубли | 248.74 | 0.31 | 1 849.60 | 0.29 |
| Акции российских эмитентов []
|
79 055.07 | 99.69 | 23.28 | -0.17 |
 FMCG ретейл
| 3 647.41 | 4.60 | 12.88 | -0.43 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 3 647.41 | 4.60 | 12.88 | -0.43 |
| Банки
| 12 658.00 | 15.96 | 32.20 | 1.05 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 12 658.00 | 15.96 | 32.20 | 1.05 |
| Добыча драгоценных металлов
| 4 634.51 | 5.84 | 15.42 | -0.41 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 4 634.51 | 5.84 | 15.42 | -0.41 |
| Нефтегазовая отрасль
| 38 986.33 | 49.17 | 20.37 | -1.27 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 11 505.51 | 14.51 | 28.09 | 0.52 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 11 358.60 | 14.32 | 16.24 | -0.90 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4 985.60 | 6.29 | 24.85 | 0.07 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 3 303.55 | 4.17 | 21.41 | -0.07 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 2 288.33 | 2.89 | 21.02 | -0.05 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 5 544.74 | 6.99 | 10.22 | -0.84 |
| Финансовые рынки
| 1 332.29 | 1.68 | 27.89 | 0.06 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 1 332.29 | 1.68 | 27.89 | 0.06 |
| Холдинги
| 10 715.35 | 13.51 | 28.56 | 0.53 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 4 931.06 | 6.22 | 32.77 | 0.44 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 5 784.28 | 7.29 | 25.18 | 0.09 |
| Цветная металлургия
| 4 707.52 | 5.94 | 32.09 | 0.39 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 4 707.52 | 5.94 | 32.09 | 0.39 |
| Черная металлургия
| 2 373.67 | 2.99 | 20.26 | -0.09 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 1 150.48 | 1.45 | 23.04 | -0.01 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 1 223.19 | 1.54 | 17.77 | -0.08 |
| обыкновенные акции
|
79 055.07 | 99.69 | 23.28 | -0.17 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 4 707.52 | 5.94 | 32.09 | 0.39 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 11 505.51 | 14.51 | 28.09 | 0.52 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 3 647.41 | 4.60 | 12.88 | -0.43 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 11 358.60 | 14.32 | 16.24 | -0.90 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 4 931.06 | 6.22 | 32.77 | 0.44 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 1 332.29 | 1.68 | 27.89 | 0.06 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 1 150.48 | 1.45 | 23.04 | -0.01 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4 985.60 | 6.29 | 24.85 | 0.07 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 4 634.51 | 5.84 | 15.42 | -0.41 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 3 303.55 | 4.17 | 21.41 | -0.07 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 12 658.00 | 15.96 | 32.20 | 1.05 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 1 223.19 | 1.54 | 17.77 | -0.08 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 2 288.33 | 2.89 | 21.02 | -0.05 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 5 784.28 | 7.29 | 25.18 | 0.09 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 5 544.74 | 6.99 | 10.22 | -0.84 |
| Дебиторская задолженность
|
0.02 | менее 0.01 | -99.97 | -0.12 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 0.02 | менее 0.01 | новый актив | |
| ВСЕГО активов: | 79 303.83 | 100.00 | 23.50 | |
СЧА Фонда: 79 215 998.39 руб.
Стоимость пая: 91.13 руб.
Стоимость пая: 91.13 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 69.44 | 20.98 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 18.39 | 37.56 |
| ВСЕГО обязательств: | 87.83 | 24.12 |
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |